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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 国联安增富一年定开债券发起式 | 1.0460 | -0.09% |
2024-04-26 | 国联安增富一年定开债券发起式 | 1.0469 | -0.02% |
2024-04-19 | 国联安增富一年定开债券发起式 | 1.0471 | 0.20% |
2024-04-12 | 国联安增富一年定开债券发起式 | 1.0450 | 0.28% |
2024-04-03 | 国联安增富一年定开债券发起式 | 1.0421 | 0.09% |
2024-03-15 | 国联安增富一年定开债券发起式 | 1.0394 | 0.00% |
2024-03-08 | 国联安增富一年定开债券发起式 | 1.0406 | 0.00% |
2024-03-01 | 国联安增富一年定开债券发起式 | 1.0396 | 0.00% |
2024-02-23 | 国联安增富一年定开债券发起式 | 1.0384 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国联安上证商品ETF联接A | 1.1369 | 0.11% |
商品ETF | 0.9250 | 0.11% |
国联安增盈纯债A | 1.0960 | 0.04% |
国联安增盈纯债C | 1.0943 | 0.04% |
国联安增祺纯债A | 1.0443 | 0.04% |
国联安增祺纯债C | 1.0527 | 0.04% |
国联安添鑫A | 1.1479 | 0.03% |
国联安增裕一年定开债券发起式 | 1.0395 | 0.03% |
国联安鸿利短债债券A | 1.0298 | 0.02% |
国联安鸿利短债债券C | 1.0283 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
1.0089 | 0.11% | |
景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |