近一季汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇|汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇006426净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.4002 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.4266 |
-1.76% |
| 2026-09-11 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.5219 |
1.07% |
| 2026-09-10 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.4630 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.5358 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.5363 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.5177 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.5149 |
1.01% |
| 2026-09-03 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.4596 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.4074 |
0.05% |
| 2026-09-01 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.4047 |
-1.55% |
| 2026-08-31 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.4884 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.4998 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.5644 |
1.90% |
| 2026-08-26 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.4584 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.4428 |
1.16% |
| 2026-08-24 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.3795 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.4604 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.4551 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.4590 |
-1.04% |
| 2026-08-18 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.5158 |
-2.98% |
| 2026-08-17 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.6801 |
0.35% |
| 2026-08-14 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.6601 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.6616 |
1.02% |
| 2026-08-12 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.6039 |
1.20% |
| 2026-08-11 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.5372 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.5385 |
-0.77% |
| 2026-08-07 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.5814 |
1.42% |
| 2026-08-06 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.5022 |
-0.67% |
| 2026-08-05 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.5393 |
-1.12% |
| 2026-08-04 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.6014 |
3.68% |
| 2026-08-03 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.3952 |
2.06% |
| 2026-07-31 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.2841 |
1.17% |
| 2026-07-30 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.2222 |
5.24% |
| 2026-07-29 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
4.9485 |
-2.83% |
| 2026-07-28 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.0887 |
-2.35% |
| 2026-07-27 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.2083 |
-1.00% |
| 2026-07-24 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.2606 |
-2.49% |
| 2026-07-23 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.3916 |
-1.45% |
| 2026-07-22 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.4696 |
-0.63% |
| 2026-07-21 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.5041 |
3.16% |
| 2026-07-20 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.3302 |
0.49% |
| 2026-07-17 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.3043 |
-1.66% |
| 2026-07-16 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.3924 |
-3.25% |
| 2026-07-15 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.5674 |
-0.87% |
| 2026-07-14 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.6162 |
1.88% |
| 2026-07-13 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.5105 |
-2.71% |
| 2026-07-10 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.6598 |
-0.10% |
| 2026-07-09 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.6656 |
2.32% |
| 2026-07-08 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.5344 |
0.95% |
| 2026-07-07 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.4819 |
-2.64% |
| 2026-07-06 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.6268 |
1.33% |
| 2026-07-03 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.5517 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.5495 |
-3.75% |
| 2026-07-01 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.7575 |
-2.92% |
| 2026-06-30 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.9256 |
2.68% |
| 2026-06-29 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.7670 |
2.74% |
| 2026-06-26 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.6088 |
-2.48% |
| 2026-06-25 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.7480 |
1.72% |
| 2026-06-24 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.6492 |
-0.20% |
| 2026-06-23 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.6607 |
-5.00% |
| 2026-06-22 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.9439 |
0.70% |
| 2026-06-18 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.9025 |
3.40% |
| 2026-06-17 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 |
5.7020 |
-0.24% |