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华富恒盛纯债债券C基金净值查询(006406)

近一季华富恒盛纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富恒盛纯债债券C006406净值及计算阶段收益
近一季006406基金累计收益率0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华富恒盛纯债债券C 1.1006 0.03%
2026-09-15 华富恒盛纯债债券C 1.1003 0.02%
2026-09-14 华富恒盛纯债债券C 1.1001 0.02%
2026-09-11 华富恒盛纯债债券C 1.0999 0.00%
2026-09-10 华富恒盛纯债债券C 1.0999 0.00%
2026-09-09 华富恒盛纯债债券C 1.0999 0.02%
2026-09-08 华富恒盛纯债债券C 1.0997 0.00%
2026-09-07 华富恒盛纯债债券C 1.0997 0.05%
2026-09-04 华富恒盛纯债债券C 1.0992 0.01%
2026-09-03 华富恒盛纯债债券C 1.0991 0.03%
2026-09-02 华富恒盛纯债债券C 1.0988 0.01%
2026-09-01 华富恒盛纯债债券C 1.0987 0.04%
2026-08-31 华富恒盛纯债债券C 1.0983 0.00%
2026-08-28 华富恒盛纯债债券C 1.0983 -0.01%
2026-08-27 华富恒盛纯债债券C 1.0984 -0.03%
2026-08-26 华富恒盛纯债债券C 1.0987 0.00%
2026-08-25 华富恒盛纯债债券C 1.0987 0.01%
2026-08-24 华富恒盛纯债债券C 1.0986 0.03%
2026-08-21 华富恒盛纯债债券C 1.0983 -0.01%
2026-08-20 华富恒盛纯债债券C 1.0984 -0.02%
2026-08-19 华富恒盛纯债债券C 1.0986 0.00%
2026-08-18 华富恒盛纯债债券C 1.0986 0.05%
2026-08-17 华富恒盛纯债债券C 1.0981 0.03%
2026-08-14 华富恒盛纯债债券C 1.0978 0.01%
2026-08-13 华富恒盛纯债债券C 1.0977 0.05%
2026-08-12 华富恒盛纯债债券C 1.0972 0.00%
2026-08-11 华富恒盛纯债债券C 1.0972 0.01%
2026-08-10 华富恒盛纯债债券C 1.0971 0.04%
2026-08-07 华富恒盛纯债债券C 1.0967 0.03%
2026-08-06 华富恒盛纯债债券C 1.0964 0.01%
2026-08-05 华富恒盛纯债债券C 1.0963 0.00%
2026-08-04 华富恒盛纯债债券C 1.0963 0.02%
2026-08-03 华富恒盛纯债债券C 1.0961 0.02%
2026-07-31 华富恒盛纯债债券C 1.0959 0.03%
2026-07-30 华富恒盛纯债债券C 1.0956 0.05%
2026-07-29 华富恒盛纯债债券C 1.0951 -0.02%
2026-07-28 华富恒盛纯债债券C 1.0953 -0.01%
2026-07-27 华富恒盛纯债债券C 1.0954 0.00%
2026-07-24 华富恒盛纯债债券C 1.0954 0.03%
2026-07-23 华富恒盛纯债债券C 1.0951 0.01%
2026-07-22 华富恒盛纯债债券C 1.0950 0.09%
2026-07-21 华富恒盛纯债债券C 1.0940 0.01%
2026-07-20 华富恒盛纯债债券C 1.0939 -0.01%
2026-07-17 华富恒盛纯债债券C 1.0940 0.04%
2026-07-16 华富恒盛纯债债券C 1.0936 -0.02%
2026-07-15 华富恒盛纯债债券C 1.0938 0.02%
2026-07-14 华富恒盛纯债债券C 1.0936 0.02%
2026-07-13 华富恒盛纯债债券C 1.0934 -0.01%
2026-07-10 华富恒盛纯债债券C 1.0935 0.01%
2026-07-09 华富恒盛纯债债券C 1.0934 0.01%
2026-07-08 华富恒盛纯债债券C 1.0933 0.02%
2026-07-07 华富恒盛纯债债券C 1.0931 0.01%
2026-07-06 华富恒盛纯债债券C 1.0930 0.05%
2026-07-03 华富恒盛纯债债券C 1.0925 -0.01%
2026-07-02 华富恒盛纯债债券C 1.0926 0.01%
2026-07-01 华富恒盛纯债债券C 1.0925 -0.06%
2026-06-30 华富恒盛纯债债券C 1.0932 -0.03%
2026-06-29 华富恒盛纯债债券C 1.0935 0.05%
2026-06-26 华富恒盛纯债债券C 1.0929 0.02%
2026-06-25 华富恒盛纯债债券C 1.0927 0.05%
2026-06-24 华富恒盛纯债债券C 1.0922 0.00%
2026-06-23 华富恒盛纯债债券C 1.0922 -0.04%
2026-06-22 华富恒盛纯债债券C 1.0926 0.02%
2026-06-18 华富恒盛纯债债券C 1.0924 0.03%
2026-06-17 华富恒盛纯债债券C 1.0921 0.06%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9672 4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9604 4.95%
华富半导体产业混合发起式A 2.6813 4.78%
华富半导体产业混合发起式C 2.6626 4.77%
华富数字经济混合A 2.9837 3.66%
华富数字经济混合C 2.9455 3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1530 3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1274 3.55%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7167 3.47%
华富中证科创创业50指数增强C 1.6890 3.46%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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