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| 日期 | 分红 |
| 2025-05-23 | 每份派现金0.0350元 |
| 2024-10-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-05-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-02-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富物联世界灵活配置混合A | 3.0838 | 3.01% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6955 | 2.14% |
| 华富匠心明选一年持有期混合A | 0.8986 | 0.99% |
| 华富匠心明选一年持有期混合C | 0.8851 | 0.99% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 1.5818 | 0.82% |
| 稀金属 | 0.9893 | 0.40% |
| 华富消费成长股票A | 0.8751 | 0.28% |
| 华富消费成长股票C | 0.8513 | 0.28% |
| 华富智慧城市灵活配置混合A | 1.0360 | 0.27% |
| 华富可转债债券A | 1.6464 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9722 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9808 | 0.18% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 招商金鸿债券A | 1.2205 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2035 | 0.14% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券C | 1.0928 | 0.13% |