今年以来国泰民裕进取灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰民裕进取灵活配置混合006354净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6054 |
-0.54% |
| 2024-05-10 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6087 |
-0.26% |
| 2024-05-09 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6103 |
0.64% |
| 2024-05-08 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6064 |
-0.56% |
| 2024-05-07 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6098 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6095 |
0.78% |
| 2024-04-30 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6048 |
0.25% |
| 2024-04-29 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6033 |
0.15% |
| 2024-04-26 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6024 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6030 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6027 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6010 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6050 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6066 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6062 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6051 |
1.17% |
| 2024-04-16 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5981 |
-0.66% |
| 2024-04-15 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6021 |
0.53% |
| 2024-04-12 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5989 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5987 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5965 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5976 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5971 |
-1.01% |
| 2024-04-03 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6032 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6037 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6036 |
1.14% |
| 2024-03-29 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5968 |
0.81% |
| 2024-03-28 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5920 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5886 |
-1.13% |
| 2024-03-26 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5953 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5952 |
-1.38% |
| 2024-03-22 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6035 |
-0.77% |
| 2024-03-21 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6082 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6082 |
0.53% |
| 2024-03-19 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6050 |
-0.18% |
| 2024-03-18 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6061 |
1.29% |
| 2024-03-15 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5984 |
1.05% |
| 2024-03-14 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5922 |
-0.57% |
| 2024-03-13 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5956 |
0.47% |
| 2024-03-12 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5928 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5934 |
0.49% |
| 2024-03-08 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5905 |
0.44% |
| 2024-03-07 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5879 |
-0.25% |
| 2024-03-06 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5894 |
-0.20% |
| 2024-03-05 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5906 |
-0.77% |
| 2024-03-04 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5952 |
0.40% |
| 2024-03-01 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5928 |
0.83% |
| 2024-02-29 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5879 |
2.17% |
| 2024-02-28 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5754 |
-4.07% |
| 2024-02-27 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5998 |
1.78% |
| 2024-02-26 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5893 |
0.36% |
| 2024-02-23 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5872 |
0.84% |
| 2024-02-22 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5823 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5768 |
0.86% |
| 2024-02-20 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5719 |
0.74% |
| 2024-02-19 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5677 |
1.28% |
| 2024-02-08 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5605 |
1.61% |
| 2024-02-07 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5516 |
0.35% |
| 2024-02-06 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5497 |
0.75% |
| 2024-02-05 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5456 |
-2.59% |
| 2024-02-02 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5601 |
-1.56% |
| 2024-02-01 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5690 |
-0.65% |
| 2024-01-31 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5727 |
-1.67% |
| 2024-01-30 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5824 |
-1.46% |
| 2024-01-29 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5910 |
-1.12% |
| 2024-01-26 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5977 |
0.15% |
| 2024-01-25 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5968 |
2.26% |
| 2024-01-24 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5836 |
1.02% |
| 2024-01-23 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5777 |
0.14% |
| 2024-01-22 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5769 |
-4.11% |
| 2024-01-19 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6016 |
-0.63% |
| 2024-01-18 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6054 |
-0.59% |
| 2024-01-17 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6090 |
-1.50% |
| 2024-01-16 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6183 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6185 |
0.10% |
| 2024-01-12 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6179 |
0.02% |
| 2024-01-11 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6178 |
0.47% |
| 2024-01-10 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6149 |
-0.18% |
| 2024-01-09 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6160 |
0.62% |
| 2024-01-08 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6122 |
-1.02% |
| 2024-01-05 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6185 |
-0.96% |
| 2024-01-04 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6245 |
-0.38% |
| 2024-01-03 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6269 |
-0.32% |
| 2024-01-02 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6289 |
0.34% |
