近一年国泰民裕进取灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰民裕进取灵活配置混合006354净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-03-10 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5622 |
0.05% |
| 2025-03-07 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5619 |
-0.25% |
| 2025-03-06 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5633 |
0.59% |
| 2025-03-05 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5600 |
0.16% |
| 2025-03-04 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5591 |
0.30% |
| 2025-03-03 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5574 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5566 |
-1.08% |
| 2025-02-27 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5627 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5637 |
0.48% |
| 2025-02-25 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5610 |
-0.30% |
| 2025-02-24 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5627 |
-0.37% |
| 2025-02-21 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5648 |
0.36% |
| 2025-02-20 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5628 |
0.07% |
| 2025-02-19 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5624 |
0.73% |
| 2025-02-18 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5583 |
-0.59% |
| 2025-02-17 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5616 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5619 |
0.16% |
| 2025-02-13 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5610 |
-0.37% |
| 2025-02-12 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5631 |
0.20% |
| 2025-02-11 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5620 |
-0.12% |
| 2025-02-10 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5627 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5632 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5621 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5600 |
-0.44% |
| 2025-01-27 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5625 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5613 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5611 |
0.92% |
| 2025-01-13 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5560 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5562 |
-0.66% |
| 2025-01-09 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5599 |
-0.32% |
| 2025-01-08 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5617 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5614 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5601 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5604 |
-0.51% |
| 2025-01-02 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5633 |
-0.83% |
| 2024-12-31 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5680 |
-0.49% |
| 2024-12-26 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5694 |
-0.07% |
| 2024-12-25 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5698 |
-0.21% |
| 2024-12-24 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5710 |
0.56% |
| 2024-12-23 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5678 |
-0.21% |
| 2024-12-20 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5690 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5679 |
-0.37% |
