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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 华安安浦债券A | 1.1751 | 0.03% |
| 2025-12-16 | 华安安浦债券A | 1.1747 | 0.02% |
| 2025-12-15 | 华安安浦债券A | 1.1745 | -0.05% |
| 2025-12-12 | 华安安浦债券A | 1.1751 | -0.04% |
| 2025-12-11 | 华安安浦债券A | 1.1756 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银行行业 | 1.3237 | 1.85% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 1.0743 | 1.37% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.0740 | 1.37% |
| 红利国企 | 1.1205 | 0.96% |
| 华安中证红利低波动指数发起式C | 1.1233 | 0.92% |
| 华安中证红利低波动指数发起式A | 1.1280 | 0.91% |
| 黄金股票ETF | 1.5302 | 0.87% |
| 港股通生物科技ETF | 0.8291 | 0.69% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.5449 | 0.66% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.5411 | 0.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 广发集富纯债A | 1.0280 | 0.10% |
