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招商金鸿债券A基金净值查询(006332)

近一季招商金鸿债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商金鸿债券A006332净值及计算阶段收益
近一季006332基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 招商金鸿债券A 1.2096 -0.16%
2025-12-12 招商金鸿债券A 1.2115 0.14%
2025-12-11 招商金鸿债券A 1.2098 -0.09%
2025-12-10 招商金鸿债券A 1.2109 0.21%
2025-12-09 招商金鸿债券A 1.2084 -0.11%
2025-12-08 招商金鸿债券A 1.2097 0.05%
2025-12-05 招商金鸿债券A 1.2091 0.28%
2025-12-04 招商金鸿债券A 1.2057 -0.25%
2025-12-03 招商金鸿债券A 1.2087 -0.01%
2025-12-02 招商金鸿债券A 1.2088 -0.20%
2025-12-01 招商金鸿债券A 1.2112 0.07%
2025-11-28 招商金鸿债券A 1.2103 0.20%
2025-11-27 招商金鸿债券A 1.2079 -0.20%
2025-11-26 招商金鸿债券A 1.2103 -0.32%
2025-11-25 招商金鸿债券A 1.2142 -0.07%
2025-11-24 招商金鸿债券A 1.2151 0.02%
2025-11-21 招商金鸿债券A 1.2149 -0.22%
2025-11-20 招商金鸿债券A 1.2176 -0.12%
2025-11-19 招商金鸿债券A 1.2191 0.03%
2025-11-18 招商金鸿债券A 1.2187 -0.16%
2025-11-17 招商金鸿债券A 1.2206 -0.03%
2025-11-14 招商金鸿债券A 1.2210 -0.25%
2025-11-13 招商金鸿债券A 1.2241 0.27%
2025-11-12 招商金鸿债券A 1.2208 -0.02%
2025-11-11 招商金鸿债券A 1.2210 -0.02%
2025-11-10 招商金鸿债券A 1.2213 0.30%
2025-11-07 招商金鸿债券A 1.2176 -0.08%
2025-11-06 招商金鸿债券A 1.2186 0.09%
2025-11-05 招商金鸿债券A 1.2175 0.11%
2025-11-04 招商金鸿债券A 1.2162 -0.24%
2025-11-03 招商金鸿债券A 1.2191 -0.02%
2025-10-31 招商金鸿债券A 1.2193 0.20%
2025-10-30 招商金鸿债券A 1.2169 -0.18%
2025-10-29 招商金鸿债券A 1.2191 0.21%
2025-10-28 招商金鸿债券A 1.2166 0.02%
2025-10-27 招商金鸿债券A 1.2164 0.22%
2025-10-24 招商金鸿债券A 1.2137 0.09%
2025-10-23 招商金鸿债券A 1.2126 -0.01%
2025-10-22 招商金鸿债券A 1.2127 -0.13%
2025-10-21 招商金鸿债券A 1.2143 0.31%
2025-10-20 招商金鸿债券A 1.2106 -0.05%
2025-10-17 招商金鸿债券A 1.2112 -0.07%
2025-10-16 招商金鸿债券A 1.2121 -0.16%
2025-10-15 招商金鸿债券A 1.2140 0.22%
2025-10-14 招商金鸿债券A 1.2113 -0.28%
2025-10-13 招商金鸿债券A 1.2147 0.13%
2025-10-10 招商金鸿债券A 1.2131 -0.21%
2025-10-09 招商金鸿债券A 1.2157 0.23%
2025-09-30 招商金鸿债券A 1.2129 0.34%
2025-09-29 招商金鸿债券A 1.2088 0.16%
2025-09-26 招商金鸿债券A 1.2069 -0.02%
2025-09-25 招商金鸿债券A 1.2072 0.11%
2025-09-24 招商金鸿债券A 1.2059 0.12%
2025-09-23 招商金鸿债券A 1.2044 -0.18%
2025-09-22 招商金鸿债券A 1.2066 -0.04%
2025-09-19 招商金鸿债券A 1.2071 -0.21%
2025-09-18 招商金鸿债券A 1.2096 -0.26%
2025-09-17 招商金鸿债券A 1.2127 0.27%
2025-09-16 招商金鸿债券A 1.2094 0.05%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星产业ETF 1.3832 1.81%
畜牧养殖 0.7129 1.04%
招商产业精选股票A 1.1823 1.01%
招商产业精选股票C 1.1339 1.01%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8930 1.00%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8793 0.99%
招商产业升级1年持有期混合A 0.9236 0.93%
招商产业升级1年持有期混合C 0.9097 0.93%
招商优势企业混合A 5.5717 0.90%
招商品质升级混合A 0.7776 0.87%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
百嘉百盈纯债债券 1.0316 0.80%
博时富华纯债债券D 1.0685 0.27%
博时富华纯债债券C 1.0751 0.26%
博时富华纯债债券A 1.0707 0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0254 0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0260 0.21%
平安惠嘉纯债A 1.0281 0.18%
平安惠嘉纯债C 1.0258 0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券 1.0283 0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.17%
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