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招商金鸿债券A基金净值查询(006332)

近一季招商金鸿债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商金鸿债券A006332净值及计算阶段收益
近一季006332基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商金鸿债券A 1.2496 -0.10%
2026-09-14 招商金鸿债券A 1.2509 0.10%
2026-09-11 招商金鸿债券A 1.2496 -0.12%
2026-09-10 招商金鸿债券A 1.2511 -0.12%
2026-09-09 招商金鸿债券A 1.2526 -0.08%
2026-09-08 招商金鸿债券A 1.2536 -0.02%
2026-09-07 招商金鸿债券A 1.2538 0.17%
2026-09-04 招商金鸿债券A 1.2517 -0.13%
2026-09-03 招商金鸿债券A 1.2533 -0.02%
2026-09-02 招商金鸿债券A 1.2535 -0.48%
2026-09-01 招商金鸿债券A 1.2596 -0.05%
2026-08-31 招商金鸿债券A 1.2602 0.01%
2026-08-28 招商金鸿债券A 1.2601 -0.09%
2026-08-27 招商金鸿债券A 1.2612 0.10%
2026-08-26 招商金鸿债券A 1.2599 0.08%
2026-08-25 招商金鸿债券A 1.2589 0.14%
2026-08-24 招商金鸿债券A 1.2572 -0.10%
2026-08-21 招商金鸿债券A 1.2585 0.00%
2026-08-20 招商金鸿债券A 1.2585 0.04%
2026-08-19 招商金鸿债券A 1.2580 -0.40%
2026-08-18 招商金鸿债券A 1.2630 -0.05%
2026-08-17 招商金鸿债券A 1.2636 0.35%
2026-08-14 招商金鸿债券A 1.2592 0.01%
2026-08-13 招商金鸿债券A 1.2591 -0.15%
2026-08-12 招商金鸿债券A 1.2610 -0.06%
2026-08-11 招商金鸿债券A 1.2618 -0.22%
2026-08-10 招商金鸿债券A 1.2646 -0.02%
2026-08-07 招商金鸿债券A 1.2648 0.13%
2026-08-06 招商金鸿债券A 1.2631 -0.07%
2026-08-05 招商金鸿债券A 1.2640 0.24%
2026-08-04 招商金鸿债券A 1.2610 0.24%
2026-08-03 招商金鸿债券A 1.2580 -0.17%
2026-07-31 招商金鸿债券A 1.2602 0.15%
2026-07-30 招商金鸿债券A 1.2583 -0.11%
2026-07-29 招商金鸿债券A 1.2597 0.16%
2026-07-28 招商金鸿债券A 1.2577 -0.32%
2026-07-27 招商金鸿债券A 1.2618 0.31%
2026-07-24 招商金鸿债券A 1.2579 -0.15%
2026-07-23 招商金鸿债券A 1.2598 0.00%
2026-07-22 招商金鸿债券A 1.2598 -0.08%
2026-07-21 招商金鸿债券A 1.2608 0.42%
2026-07-20 招商金鸿债券A 1.2555 -0.07%
2026-07-17 招商金鸿债券A 1.2564 -0.12%
2026-07-16 招商金鸿债券A 1.2579 -0.07%
2026-07-15 招商金鸿债券A 1.2588 -0.10%
2026-07-14 招商金鸿债券A 1.2601 0.18%
2026-07-13 招商金鸿债券A 1.2578 -0.21%
2026-07-10 招商金鸿债券A 1.2604 -0.05%
2026-07-09 招商金鸿债券A 1.2610 0.19%
2026-07-08 招商金鸿债券A 1.2586 0.03%
2026-07-07 招商金鸿债券A 1.2582 -0.20%
2026-07-06 招商金鸿债券A 1.2607 0.05%
2026-07-03 招商金鸿债券A 1.2601 0.17%
2026-07-02 招商金鸿债券A 1.2580 -0.10%
2026-07-01 招商金鸿债券A 1.2593 0.16%
2026-06-30 招商金鸿债券A 1.2573 0.23%
2026-06-29 招商金鸿债券A 1.2544 0.10%
2026-06-26 招商金鸿债券A 1.2531 -0.10%
2026-06-25 招商金鸿债券A 1.2543 0.00%
2026-06-24 招商金鸿债券A 1.2543 0.06%
2026-06-23 招商金鸿债券A 1.2535 -0.21%
2026-06-22 招商金鸿债券A 1.2561 0.03%
2026-06-18 招商金鸿债券A 1.2557 -0.17%
2026-06-17 招商金鸿债券A 1.2579 0.12%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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