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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C(易方达海外互联网50ETF联接C(美元))基金净值查询(006330)

近一季易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C|易方达海外互联网50ETF联接C(美元)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证海外50ETF联接美元C006330净值及计算阶段收益
近一季006330基金累计收益率-6.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1165 0.52%
2026-09-14 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1159 0.09%
2026-09-11 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1158 0.43%
2026-09-10 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1153 -1.99%
2026-09-09 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1176 -0.85%
2026-09-08 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1186 -0.75%
2026-09-07 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1195 -0.92%
2026-09-04 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1206 2.32%
2026-09-03 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1178 -1.61%
2026-09-02 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1197 -0.33%
2026-09-01 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1201 -2.16%
2026-08-31 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1227 -0.16%
2026-08-28 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1229 0.16%
2026-08-27 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1227 -0.57%
2026-08-26 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1234 0.98%
2026-08-25 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1222 0.41%
2026-08-24 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1217 -4.52%
2026-08-21 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1272 0.08%
2026-08-20 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1271 0.55%
2026-08-19 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1264 0.08%
2026-08-18 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1263 0.56%
2026-08-17 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1256 1.27%
2026-08-14 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1240 -1.29%
2026-08-13 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1256 -2.07%
2026-08-12 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1282 -2.18%
2026-08-11 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1310 -1.68%
2026-08-10 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1332 1.35%
2026-08-07 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1314 0.00%
2026-08-06 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1314 -2.13%
2026-08-05 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1342 0.68%
2026-08-04 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1333 0.00%
2026-08-03 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1333 2.85%
2026-07-31 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1295 1.09%
2026-07-30 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1281 -0.16%
2026-07-29 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1283 2.96%
2026-07-28 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1245 0.97%
2026-07-27 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1233 1.95%
2026-07-24 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1209 -2.40%
2026-07-23 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1238 1.05%
2026-07-22 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1225 -4.08%
2026-07-21 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1275 -0.47%
2026-07-20 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1281 3.04%
2026-07-17 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1242 -3.54%
2026-07-16 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1286 2.49%
2026-07-15 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1254 2.39%
2026-07-14 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1224 -0.16%
2026-07-13 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1226 -0.16%
2026-07-10 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1228 0.08%
2026-07-09 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1227 -0.81%
2026-07-08 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1237 5.50%
2026-07-07 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1169 0.17%
2026-07-06 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1167 2.66%
2026-07-03 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1136 0.53%
2026-07-02 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1130 0.98%
2026-07-01 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1119 0.63%
2026-06-30 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1112 0.81%
2026-06-29 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1103 2.81%
2026-06-26 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1072 -2.61%
2026-06-25 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1100 -2.82%
2026-06-24 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1131 0.98%
2026-06-23 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1120 -3.57%
2026-06-22 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1160 -1.64%
2026-06-18 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1179 -1.70%
2026-06-17 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1199 -0.25%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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