今年以来汇添富全球消费混合(QDII)人民币A|添富全球消费混合(QDII)人民币A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富全球消费混合(QDII)人民币A006308净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4256 |
0.58% |
| 2025-12-17 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4115 |
-0.50% |
| 2025-12-16 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4237 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4510 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4542 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4478 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4612 |
0.79% |
| 2025-12-09 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4420 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4650 |
-1.33% |
| 2025-12-05 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4978 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4860 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4742 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4724 |
0.21% |
| 2025-12-01 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4673 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4543 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4370 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4349 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4226 |
1.40% |
| 2025-11-24 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3888 |
1.31% |
| 2025-11-21 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3576 |
0.11% |
| 2025-11-20 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3551 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3681 |
0.56% |
| 2025-11-18 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3548 |
-1.88% |
| 2025-11-17 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3990 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4135 |
-0.92% |
| 2025-11-13 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4358 |
-0.22% |
| 2025-11-12 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4411 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4465 |
0.32% |
| 2025-11-10 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4388 |
2.02% |
| 2025-11-07 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3896 |
-0.69% |
| 2025-11-06 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4062 |
0.63% |
| 2025-11-05 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3911 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3769 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4076 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4010 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3993 |
-0.35% |
| 2025-10-29 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4078 |
-0.18% |
| 2025-10-28 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4122 |
-1.31% |
| 2025-10-27 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4439 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4213 |
0.45% |
| 2025-10-23 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4105 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4043 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4242 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4182 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3994 |
-0.27% |
| 2025-10-16 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4059 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4145 |
1.29% |
| 2025-10-14 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3833 |
-1.44% |
| 2025-10-13 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4176 |
1.17% |
| 2025-09-29 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4391 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4113 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4167 |
-0.31% |
| 2025-09-24 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4242 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4080 |
-0.91% |
| 2025-09-22 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4302 |
-0.99% |
| 2025-09-17 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4799 |
0.26% |
| 2025-09-16 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4734 |
-0.44% |
| 2025-09-15 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4844 |
0.66% |
| 2025-09-12 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4682 |
-0.36% |
| 2025-09-11 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4770 |
1.72% |
| 2025-09-10 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4352 |
-0.46% |
| 2025-09-09 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4464 |
0.28% |
| 2025-09-08 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4396 |
0.56% |
| 2025-09-05 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4260 |
0.97% |
| 2025-09-04 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4028 |
-0.55% |
| 2025-09-03 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4162 |
0.49% |
| 2025-09-02 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4043 |
-0.64% |
| 2025-09-01 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4199 |
0.65% |
| 2025-08-29 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4042 |
0.17% |
| 2025-08-28 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4001 |
-0.07% |
| 2025-08-27 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4018 |
-0.99% |
| 2025-08-26 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4259 |
0.34% |
| 2025-08-25 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4178 |
-0.14% |
| 2025-08-22 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4211 |
0.83% |
| 2025-08-21 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4011 |
-0.59% |
| 2025-08-20 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4154 |
1.00% |
| 2025-08-19 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3914 |
-0.38% |
| 2025-08-18 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4006 |
0.84% |
| 2025-08-15 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3806 |
0.49% |
| 2025-08-14 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3690 |
0.14% |
| 2025-08-13 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3657 |
0.84% |
| 2025-08-12 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3461 |
0.08% |
| 2025-08-11 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3442 |
-0.50% |
| 2025-08-08 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3560 |
-0.06% |
| 2025-08-07 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3573 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3566 |
1.39% |
| 2025-08-05 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3244 |
0.56% |
| 2025-08-04 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3114 |
0.91% |
| 2025-08-01 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2905 |
-1.73% |
| 2025-07-31 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3308 |
-1.61% |
| 2025-07-30 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3690 |
-0.94% |
| 2025-07-29 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3915 |
0.02% |
| 2025-07-28 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3910 |
-0.13% |
| 2025-07-25 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3941 |
0.10% |
| 2025-07-24 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3916 |
-0.12% |
| 2025-07-23 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3944 |
-0.30% |
| 2025-07-22 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4016 |
-0.03% |
| 2025-07-21 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4023 |
-0.09% |
| 2025-07-18 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4044 |
-0.08% |
| 2025-07-17 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4064 |
0.19% |
| 2025-07-16 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4018 |
-0.14% |
| 2025-07-15 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4052 |
0.17% |
| 2025-07-09 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4304 |
0.55% |
| 2025-07-08 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4172 |
0.71% |
| 2025-07-07 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.4001 |
0.30% |
| 2025-07-04 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3929 |
0.27% |
| 2025-07-03 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3865 |
0.39% |
| 2025-07-02 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3773 |
-0.12% |
| 2025-07-01 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3801 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3784 |
1.52% |
| 2025-06-27 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3429 |
0.97% |
| 2025-06-26 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3204 |
0.43% |
| 2025-06-25 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3104 |
-0.25% |
| 2025-06-24 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3163 |
1.13% |
| 2025-06-23 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2904 |
0.65% |
| 2025-06-20 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2755 |
-0.20% |
| 2025-06-19 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2800 |
-1.83% |
| 2025-06-18 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3226 |
-0.27% |
| 2025-06-17 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3290 |
-1.85% |
| 2025-06-16 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3729 |
0.80% |
| 2025-06-12 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3800 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3804 |
0.25% |
| 2025-06-10 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3745 |
0.36% |
| 2025-06-09 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3661 |
1.61% |
| 2025-06-06 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3286 |
0.27% |
| 2025-06-05 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3224 |
-0.96% |
| 2025-06-04 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3448 |
1.73% |
| 2025-06-03 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3049 |
1.37% |
| 2025-05-30 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2737 |
-0.66% |
| 2025-05-29 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2888 |
1.00% |
| 2025-05-28 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2662 |
-0.95% |
| 2025-05-27 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2880 |
1.86% |
| 2025-05-26 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2463 |
-0.63% |
| 2025-05-23 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2606 |
-0.70% |
| 2025-05-22 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2765 |
0.24% |
| 2025-05-21 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2710 |
-0.32% |
| 2025-05-20 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2783 |
1.43% |
| 2025-05-19 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2461 |
0.33% |
| 2025-05-16 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2387 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2402 |
-0.39% |
| 2025-05-14 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2489 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2373 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2348 |
3.33% |
| 2025-05-09 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1627 |
-0.24% |
| 2025-05-08 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1678 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1675 |
0.59% |
| 2025-05-06 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1548 |
1.39% |
| 2025-04-30 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1252 |
-0.49% |
| 2025-04-29 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1356 |
0.57% |
| 2025-04-28 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1235 |
0.95% |
| 2025-04-25 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1035 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1007 |
0.53% |
| 2025-04-23 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0896 |
1.91% |
| 2025-04-22 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0504 |
1.75% |
| 2025-04-21 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0152 |
-0.66% |
| 2025-04-18 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0285 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0296 |
0.97% |
| 2025-04-16 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0101 |
-2.13% |
| 2025-04-15 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0538 |
0.40% |
| 2025-04-14 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0457 |
1.36% |
| 2025-04-11 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0183 |
0.73% |
| 2025-04-10 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0037 |
-0.36% |
| 2025-04-09 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0110 |
3.95% |
| 2025-04-08 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9346 |
0.08% |
| 2025-04-07 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9331 |
-6.65% |
| 2025-04-03 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0708 |
-3.95% |
| 2025-04-02 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1560 |
0.56% |
| 2025-04-01 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1441 |
1.07% |
| 2025-03-31 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1213 |
-0.68% |
| 2025-03-28 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1358 |
-2.02% |
| 2025-03-27 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1798 |
0.20% |
| 2025-03-26 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1755 |
-0.27% |
| 2025-03-25 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1813 |
-0.72% |
| 2025-03-24 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1972 |
1.56% |
| 2025-03-21 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1634 |
-0.64% |
| 2025-03-20 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1773 |
-1.37% |
| 2025-03-19 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2075 |
0.31% |
| 2025-03-18 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2006 |
0.26% |
| 2025-03-17 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1950 |
0.65% |
| 2025-03-14 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1809 |
1.68% |
| 2025-03-13 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1449 |
-1.67% |
| 2025-03-12 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1813 |
-0.80% |
| 2025-03-11 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1990 |
1.05% |
| 2025-03-10 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1762 |
-1.75% |
| 2025-03-07 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2150 |
-1.20% |
| 2025-03-06 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2420 |
-0.42% |
| 2025-03-05 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2514 |
1.49% |
| 2025-03-04 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2184 |
-1.31% |
| 2025-03-03 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2479 |
-0.57% |
| 2025-02-28 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2609 |
0.17% |
| 2025-02-27 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2570 |
-1.36% |
| 2025-02-26 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2881 |
1.45% |
| 2025-02-25 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2555 |
-0.07% |
| 2025-02-24 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2571 |
-0.89% |
| 2025-02-21 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2773 |
-0.86% |
| 2025-02-20 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2970 |
-1.24% |
| 2025-02-19 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3258 |
-0.68% |
| 2025-02-18 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3418 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3436 |
-0.23% |
| 2025-02-14 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3490 |
0.57% |
| 2025-02-13 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3358 |
1.02% |
| 2025-02-12 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3123 |
0.54% |
| 2025-02-11 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2998 |
-0.40% |
| 2025-02-10 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3090 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2966 |
-1.72% |
| 2025-02-06 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3368 |
0.89% |
| 2025-02-05 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.3162 |
1.21% |
| 2025-01-27 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2886 |
0.36% |
| 2025-01-24 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2804 |
0.06% |
| 2025-01-21 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2649 |
1.25% |
| 2025-01-13 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1589 |
-0.81% |
| 2025-01-10 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1765 |
-0.37% |
| 2025-01-09 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1846 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1839 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1839 |
-0.94% |
| 2025-01-06 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.2047 |
0.44% |
| 2025-01-03 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1951 |
0.49% |
| 2025-01-02 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1845 |
-0.29% |
