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中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(中银安康稳健养老目标一年定期开放混合)基金净值查询(006303)

近半年中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|中银安康稳健养老目标一年定期开放混合基金净值查询
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查询指定日期范围中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A006303净值及计算阶段收益
近半年006303基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2146 0.18%
2026-09-15 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2124 -0.10%
2026-09-14 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2136 -0.04%
2026-09-11 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2141 -0.27%
2026-09-10 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2174 -0.12%
2026-09-09 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2189 0.07%
2026-09-08 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2181 0.03%
2026-09-07 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2177 0.18%
2026-09-04 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2155 -0.12%
2026-09-03 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2169 0.10%
2026-09-02 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2157 -0.27%
2026-09-01 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2190 -0.12%
2026-08-31 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2205 0.08%
2026-08-28 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2195 -0.08%
2026-08-27 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2205 0.25%
2026-08-26 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2175 0.10%
2026-08-25 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2163 -0.02%
2026-08-24 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2165 -0.25%
2026-08-21 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2196 0.11%
2026-08-20 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2183 0.12%
2026-08-19 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2168 -0.76%
2026-08-18 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2261 -0.03%
2026-08-17 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2265 0.49%
2026-08-14 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2205 0.11%
2026-08-13 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2192 -0.16%
2026-08-12 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2211 0.12%
2026-08-11 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2196 -0.16%
2026-08-10 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2216 0.11%
2026-08-07 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2203 0.20%
2026-08-06 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2179 0.01%
2026-08-05 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2178 0.24%
2026-08-04 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2149 0.20%
2026-08-03 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2125 -0.12%
2026-07-31 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2139 0.17%
2026-07-30 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2118 -0.23%
2026-07-29 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2146 0.16%
2026-07-28 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2127 -0.44%
2026-07-27 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2180 0.41%
2026-07-24 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2130 -0.26%
2026-07-23 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2162 0.06%
2026-07-22 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2155 -0.06%
2026-07-21 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2162 0.33%
2026-07-20 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2122 0.01%
2026-07-17 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2121 -0.57%
2026-07-16 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2190 -0.29%
2026-07-15 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2225 -0.16%
2026-07-14 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2245 0.29%
2026-07-13 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2209 -0.39%
2026-07-10 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2257 -0.32%
2026-07-09 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2296 0.36%
2026-07-08 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2252 -0.10%
2026-07-07 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2264 -0.15%
2026-07-06 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2283 -0.09%
2026-07-03 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2294 0.02%
2026-07-02 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2291 -0.61%
2026-07-01 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2366 -0.17%
2026-06-30 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2387 0.32%
2026-06-29 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2347 0.02%
2026-06-26 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2344 -0.37%
2026-06-25 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2390 0.23%
2026-06-24 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2362 0.24%
2026-06-23 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2333 -0.38%
2026-06-22 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2380 0.19%
2026-06-18 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2356 0.18%
2026-06-17 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2334 0.20%
2026-06-16 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2309 0.18%
2026-06-15 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2287 0.51%
2026-06-12 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2225 0.07%
2026-06-11 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2217 -0.06%
2026-06-10 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2224 -0.28%
2026-06-09 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2258 0.37%
2026-06-08 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2213 -0.44%
2026-06-05 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2267 -0.27%
2026-06-04 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2300 0.04%
2026-06-03 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2295 0.17%
2026-06-02 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2274 0.25%
2026-06-01 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2243 -0.29%
2026-05-29 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2278 -0.38%
2026-05-28 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2325 0.28%
2026-05-27 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2290 -0.19%
2026-05-26 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2314 -0.11%
2026-05-25 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2328 0.32%
2026-05-22 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2289 0.43%
2026-05-21 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2236 -0.55%
2026-05-20 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2304 0.14%
2026-05-19 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2287 0.20%
2026-05-18 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2262 0.03%
2026-05-15 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2258 -0.26%
2026-05-14 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2290 -0.32%
2026-05-13 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2330 0.31%
2026-05-12 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2292 0.02%
2026-05-11 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2290 0.38%
2026-05-08 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2243 0.01%
2026-05-07 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2242 0.27%
2026-05-06 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2209 0.35%
2026-04-28 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2128 -0.13%
2026-04-27 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2144 0.07%
2026-04-24 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2136 -0.11%
2026-04-23 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2149 -0.18%
2026-04-22 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2171 0.23%
2026-04-21 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2143 0.07%
2026-04-20 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2135 0.07%
2026-04-17 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2127 0.15%
2026-04-16 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2109 0.31%
2026-04-15 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2072 -0.08%
2026-04-14 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2082 0.23%
2026-04-13 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2054 -0.01%
2026-04-10 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2055 0.13%
2026-04-09 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2039 -0.03%
2026-04-08 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2043 0.50%
2026-04-07 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1983 0.09%
2026-04-03 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1972 -0.03%
2026-04-02 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1975 -0.15%
2026-04-01 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1993 0.26%
2026-03-31 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1962 -0.20%
2026-03-30 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1986 0.01%
2026-03-27 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1985 0.06%
2026-03-26 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1978 -0.17%
2026-03-25 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1998 0.23%
2026-03-24 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1970 0.28%
2026-03-23 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1937 -0.46%
2026-03-20 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1992 -0.08%
2026-03-19 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2002 -0.42%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银科技创新一年定期开放混合 1.2847 3.91%
中银新趋势混合A 3.0688 3.24%
中银新经济灵活配置混合A 3.7852 3.11%
中银研究精选A 1.1473 3.08%
中银健康生活混合A 1.8134 2.95%
中银先锋半导体混合发起A 1.1519 2.93%
中银先锋半导体混合发起C 1.1489 2.93%
中银科创 1.6861 2.82%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6511 2.69%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6483 2.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0150 0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0176 0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9967 0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9943 0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9986 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9961 0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0200 0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0170 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0184 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0163 0.18%
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