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万家稳健养老三年持有混合(FOF)A(万家稳健养老目标三年(FOF))基金净值查询(006294)

近一年万家稳健养老三年持有混合(FOF)A|万家稳健养老目标三年(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围万家稳健养老三年持有混合(FOF)A006294净值及计算阶段收益
近一年006294基金累计收益率2.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3033 -0.08%
2026-09-11 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3044 -0.25%
2026-09-10 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3077 -0.21%
2026-09-09 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3105 0.01%
2026-09-08 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3104 -0.04%
2026-09-07 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3109 0.34%
2026-09-04 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3064 -0.19%
2026-09-03 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3089 0.08%
2026-09-02 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3078 -0.33%
2026-09-01 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3121 -0.23%
2026-08-31 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3151 0.11%
2026-08-28 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3137 -0.16%
2026-08-27 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3158 0.37%
2026-08-26 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3110 0.11%
2026-08-25 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3095 0.02%
2026-08-24 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3092 -0.37%
2026-08-21 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3140 0.11%
2026-08-20 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3125 0.12%
2026-08-19 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3109 -0.93%
2026-08-18 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3231 0.01%
2026-08-17 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3230 0.58%
2026-08-14 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3154 0.13%
2026-08-13 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3137 -0.17%
2026-08-12 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3160 0.21%
2026-08-11 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3133 -0.24%
2026-08-10 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3164 0.05%
2026-08-07 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3157 0.36%
2026-08-06 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3110 0.07%
2026-08-05 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3101 0.51%
2026-08-04 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3034 0.58%
2026-08-03 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2959 -0.28%
2026-07-31 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2996 0.41%
2026-07-30 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2943 -0.53%
2026-07-29 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3012 0.17%
2026-07-28 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2990 -0.82%
2026-07-27 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3097 0.57%
2026-07-24 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3023 -0.39%
2026-07-23 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3074 -0.02%
2026-07-22 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3077 -0.11%
2026-07-21 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3091 0.91%
2026-07-20 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2972 -0.02%
2026-07-17 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2974 -1.03%
2026-07-16 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3108 -0.46%
2026-07-15 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3168 -0.20%
2026-07-14 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3195 0.54%
2026-07-13 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3124 -0.68%
2026-07-10 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3214 -0.57%
2026-07-09 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3290 0.61%
2026-07-08 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3210 -0.23%
2026-07-07 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3241 -0.32%
2026-07-06 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3283 -0.09%
2026-07-03 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3295 0.14%
2026-07-02 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3276 -0.83%
2026-07-01 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3387 -0.17%
2026-06-30 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3410 0.40%
2026-06-29 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3356 0.24%
2026-06-26 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3324 -0.50%
2026-06-25 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3391 0.32%
2026-06-24 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3348 0.45%
2026-06-23 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3288 -0.56%
2026-06-22 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3363 0.35%
2026-06-18 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3317 0.20%
2026-06-17 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3291 0.33%
2026-06-16 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3247 0.17%
2026-06-15 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3224 0.81%
2026-06-12 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3117 0.19%
2026-06-11 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3092 0.00%
2026-06-10 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3092 -0.35%
2026-06-09 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3138 0.53%
2026-06-08 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3069 -0.60%
2026-06-05 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3148 -0.48%
2026-06-04 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3212 -0.02%
2026-06-03 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3214 0.08%
2026-06-02 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3204 0.33%
2026-06-01 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3160 -0.24%
2026-05-29 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3191 -0.38%
2026-05-28 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3241 0.24%
2026-05-27 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3209 -0.25%
2026-05-26 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3242 -0.02%
2026-05-25 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3244 0.35%
2026-05-22 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3198 0.46%
2026-05-21 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3137 -0.55%
2026-05-20 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3210 0.17%
2026-05-19 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3187 0.29%
2026-05-18 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3149 -0.08%
2026-05-15 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3159 -0.34%
2026-05-14 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3204 -0.50%
2026-05-13 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3270 0.32%
2026-05-12 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3228 -0.08%
2026-05-11 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3238 0.34%
2026-05-08 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3193 -0.09%
2026-05-07 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3205 0.27%
2026-05-06 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3170 0.46%
2026-04-28 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3064 -0.15%
2026-04-27 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3084 0.05%
2026-04-24 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3078 -0.09%
2026-04-23 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3090 -0.24%
2026-04-22 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3121 0.31%
2026-04-21 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3081 0.05%
2026-04-20 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3075 0.11%
2026-04-17 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3061 0.12%
2026-04-16 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3045 0.41%
2026-04-15 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2992 -0.06%
2026-04-14 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3000 0.31%
2026-04-13 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2960 -0.02%
2026-04-10 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2963 0.19%
2026-04-09 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2938 -0.06%
2026-04-08 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2946 0.97%
2026-04-07 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2821 0.11%
2026-04-03 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2807 -0.02%
2026-04-02 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2809 -0.27%
2026-04-01 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2844 0.56%
2026-03-31 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2773 -0.40%
2026-03-30 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2824 0.02%
2026-03-27 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2821 0.21%
2026-03-26 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2794 -0.35%
2026-03-25 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2839 0.43%
2026-03-24 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2784 0.51%
2026-03-23 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2719 -0.77%
2026-03-20 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2818 -0.16%
2026-03-19 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2839 -0.57%
2026-03-18 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2913 0.26%
2026-03-17 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2880 -0.43%
2026-03-16 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2936 -0.11%
2026-03-13 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2950 -0.29%
2026-03-12 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2988 -0.18%
2026-03-11 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3012 0.02%
2026-03-10 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3009 0.44%
2026-03-09 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2952 -0.39%
2026-03-06 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3003 0.09%
2026-03-05 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2991 0.14%
2026-03-04 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2973 -0.18%
2026-03-03 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2997 -0.74%
2026-03-02 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3094 0.08%
2026-02-27 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3084 0.06%
2026-02-26 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3076 -0.05%
2026-02-25 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3082 0.12%
2026-02-24 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3066 0.28%
2026-02-13 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3030 -0.34%
2026-02-12 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3075 0.22%
2026-02-11 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3046 0.02%
2026-02-10 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3043 0.04%
2026-02-09 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3038 0.53%
2026-02-06 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2969 -0.02%
2026-02-05 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2971 -0.30%
2026-02-04 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3010 0.05%
2026-02-03 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3004 0.60%
2026-02-02 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2927 -0.84%
2026-01-30 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3036 -0.30%
2026-01-29 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3075 -0.12%
2026-01-28 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3091 0.29%
2026-01-27 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3053 0.12%
2026-01-26 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3037 -0.12%
2026-01-23 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3053 0.19%
2026-01-22 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3028 0.08%
2026-01-21 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.3017 0.32%
2026-01-20 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2976 -0.11%
2026-01-19 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2990 0.11%
2026-01-16 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2976 0.06%
2026-01-15 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2968 0.12%
2026-01-14 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2952 0.10%
2026-01-13 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2939 -0.22%
2026-01-12 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2968 0.31%
2026-01-09 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2928 0.33%
2026-01-08 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2886 -0.05%
2026-01-07 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2892 0.13%
2026-01-06 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2875 0.37%
2026-01-05 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2827 0.56%
2025-12-31 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2756 -0.08%
2025-12-30 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2766 0.09%
2025-12-29 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2755 -0.18%
2025-12-26 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2778 0.03%
2025-12-25 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2774 0.09%
2025-12-24 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2762 0.18%
2025-12-23 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2739 0.02%
2025-12-22 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2736 0.27%
2025-12-19 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2702 0.15%
2025-12-18 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2683 -0.09%
2025-12-17 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2695 0.51%
2025-12-16 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2631 -0.35%
2025-12-15 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2675 -0.27%
2025-12-12 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2709 0.24%
2025-12-11 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2679 -0.20%
2025-12-10 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2704 0.14%
2025-12-09 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2686 -0.17%
2025-12-08 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2707 0.16%
2025-12-05 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2687 0.28%
2025-12-04 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2651 0.00%
2025-12-03 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2651 -0.10%
2025-12-02 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2664 -0.20%
2025-12-01 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2689 0.20%
2025-11-28 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2664 0.18%
2025-11-27 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2641 -0.08%
2025-11-26 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2651 -0.02%
2025-11-25 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2653 0.22%
2025-11-24 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2625 0.13%
2025-11-21 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2609 -0.61%
2025-11-20 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2686 -0.11%
2025-11-19 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2700 0.03%
2025-11-18 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2696 -0.22%
2025-11-17 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2724 -0.12%
2025-11-14 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2739 -0.39%
2025-11-13 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2789 0.32%
2025-11-12 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2748 -0.01%
2025-11-11 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2749 -0.13%
2025-11-10 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2765 0.11%
2025-11-07 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2751 -0.11%
2025-11-06 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2765 0.31%
2025-11-05 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2726 0.12%
2025-11-04 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2711 -0.29%
2025-11-03 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2748 0.05%
2025-10-31 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2741 -0.15%
2025-10-30 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2760 -0.23%
2025-10-29 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2789 0.29%
2025-10-28 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2752 -0.11%
2025-10-27 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2766 0.33%
2025-10-24 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2724 0.34%
2025-10-23 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2681 -0.02%
2025-10-22 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2683 -0.12%
2025-10-21 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2698 0.37%
2025-10-20 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2651 0.09%
2025-10-17 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2639 -0.48%
2025-10-16 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2700 -0.09%
2025-10-15 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2711 0.34%
2025-10-14 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2668 -0.48%
2025-10-13 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2729 -0.08%
2025-10-10 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2739 -0.40%
2025-09-26 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2681 -0.20%
2025-09-25 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2707 0.06%
2025-09-24 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2700 0.28%
2025-09-23 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2664 -0.09%
2025-09-22 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2676 0.09%
2025-09-19 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 1.2665 -0.08%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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