近一年华泰MSCI中国A股联接A|MSCIETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围华泰MSCI中国A股联接A006286净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5670 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5743 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5817 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5969 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6029 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5984 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6025 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5928 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5984 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5961 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6167 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6259 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6189 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6244 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6073 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5948 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5980 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6150 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6077 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6047 |
-2.85% |
| 2026-08-18 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6517 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6553 |
1.50% |
| 2026-08-14 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6309 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6307 |
-0.60% |
| 2026-08-12 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6406 |
0.56% |
| 2026-08-11 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6315 |
-0.84% |
| 2026-08-10 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6454 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6407 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6226 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6220 |
1.51% |
| 2026-08-04 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5978 |
1.15% |
| 2026-08-03 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5796 |
-0.95% |
| 2026-07-31 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5948 |
0.94% |
| 2026-07-30 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5799 |
-0.98% |
| 2026-07-29 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5956 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5860 |
-2.40% |
| 2026-07-27 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6250 |
2.07% |
| 2026-07-24 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5920 |
-1.63% |
| 2026-07-23 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6184 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6159 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6217 |
2.90% |
| 2026-07-20 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5760 |
0.97% |
| 2026-07-17 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5609 |
-3.32% |
| 2026-07-16 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6145 |
-1.61% |
| 2026-07-15 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6409 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6451 |
1.83% |
| 2026-07-13 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6155 |
-2.05% |
| 2026-07-10 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6493 |
-1.52% |
| 2026-07-09 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6747 |
2.32% |
| 2026-07-08 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6367 |
-0.77% |
| 2026-07-07 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6494 |
-1.08% |
| 2026-07-06 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6674 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6692 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6589 |
-2.73% |
| 2026-07-01 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.7054 |
-0.33% |
| 2026-06-30 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.7111 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6936 |
1.08% |
| 2026-06-26 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6755 |
-2.64% |
| 2026-06-25 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.7210 |
1.24% |
| 2026-06-24 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6999 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6892 |
-2.31% |
| 2026-06-22 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.7291 |
2.22% |
| 2026-06-18 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6915 |
0.14% |
| 2026-06-17 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6892 |
0.97% |
| 2026-06-16 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6730 |
-0.01% |
| 2026-06-15 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6732 |
2.29% |
| 2026-06-12 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6358 |
1.14% |
| 2026-06-11 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6173 |
-0.25% |
| 2026-06-10 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6214 |
-0.90% |
| 2026-06-09 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6361 |
1.94% |
| 2026-06-08 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6049 |
-2.24% |
| 2026-06-05 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6417 |
-1.58% |
| 2026-06-04 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6680 |
-0.59% |
| 2026-06-03 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6779 |
0.38% |
| 2026-06-02 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6715 |
1.26% |
| 2026-06-01 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6507 |
-1.07% |
| 2026-05-29 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6686 |
-0.59% |
| 2026-05-28 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6785 |
0.17% |
| 2026-05-27 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6756 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6908 |
0.37% |
| 2026-05-25 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6845 |
1.41% |
| 2026-05-22 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6611 |
1.08% |
| 2026-05-21 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6433 |
-1.48% |
| 2026-05-20 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6680 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6685 |
0.62% |
| 2026-05-18 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6582 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6643 |
-1.22% |
| 2026-05-14 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6849 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.7144 |
1.12% |
| 2026-05-12 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6954 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6991 |
1.50% |
| 2026-05-08 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6740 |
-0.52% |
| 2026-04-30 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6469 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6459 |
1.07% |
| 2026-04-28 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6285 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6336 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6314 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6356 |
-0.39% |
| 2026-04-22 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6420 |
0.77% |
| 2026-04-21 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6294 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6287 |
0.61% |
| 2026-04-17 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6188 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6212 |
1.07% |
| 2026-04-15 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6041 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6086 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5901 |
0.16% |
| 2026-04-10 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5875 |
1.25% |
| 2026-04-09 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5679 |
-0.65% |
| 2026-04-08 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5781 |
3.41% |
| 2026-04-07 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5260 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5242 |
-0.83% |
| 2026-04-02 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5370 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5538 |
1.58% |
| 2026-03-31 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5297 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5450 |
-0.13% |
| 2026-03-27 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5470 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5362 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5554 |
1.40% |
| 2026-03-24 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5339 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5143 |
-3.26% |
| 2026-03-20 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5653 |
-0.51% |
| 2026-03-19 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5734 |
-1.68% |
| 2026-03-18 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6003 |
0.35% |
| 2026-03-17 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5947 |
-0.86% |
| 2026-03-16 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6085 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6091 |
-0.57% |
| 2026-03-12 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6184 |
-0.30% |
| 2026-03-11 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6232 |
0.46% |
| 2026-03-10 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6158 |
1.16% |
| 2026-03-09 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5973 |
-0.86% |
| 2026-03-06 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6111 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6058 |
0.88% |
| 2026-03-04 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5918 |
-1.08% |
| 2026-03-03 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6091 |
-1.67% |
| 2026-03-02 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6365 |
0.28% |
| 2026-02-27 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6320 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6313 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6323 |
0.72% |
| 2026-02-24 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6206 |
0.83% |
| 2026-02-13 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6073 |
-1.24% |
| 2026-02-12 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6274 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6244 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6245 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6228 |
1.46% |
| 2026-02-06 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5994 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6054 |
-0.66% |
| 2026-02-04 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6160 |
0.84% |
| 2026-02-03 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6026 |
1.24% |
| 2026-02-02 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5829 |
-2.24% |
| 2026-01-30 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6192 |
-1.20% |
| 2026-01-29 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6388 |
0.52% |
| 2026-01-28 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6303 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6254 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6260 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6256 |
-0.03% |
| 2026-01-22 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6261 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6260 |
0.22% |
| 2026-01-20 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6225 |
-0.25% |
| 2026-01-19 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6265 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6248 |
-0.26% |
| 2026-01-15 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6290 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6281 |
-0.18% |
| 2026-01-13 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6311 |
-0.68% |
| 2026-01-12 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6423 |
0.77% |
| 2026-01-09 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6298 |
0.61% |
| 2026-01-08 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6199 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6308 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6321 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6086 |
1.71% |
| 2025-12-31 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5816 |
-0.45% |
| 2025-12-30 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5887 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5855 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5903 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5859 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5824 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5765 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5725 |
0.94% |
| 2025-12-19 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5578 |
0.37% |
| 2025-12-18 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5520 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5599 |
1.70% |
| 2025-12-16 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5338 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5505 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5598 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5500 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5620 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5636 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5695 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5571 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5450 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5417 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5492 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5573 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5422 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5374 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5372 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5293 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5161 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5172 |
-2.32% |
| 2025-11-20 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5533 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5610 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5564 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5661 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5756 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5986 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5820 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5851 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5987 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5928 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5981 |
1.34% |
| 2025-11-05 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5770 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5735 |
-0.82% |
| 2025-11-03 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5865 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5820 |
-1.34% |
| 2025-10-30 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6035 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6160 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5969 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6043 |
1.24% |
| 2025-10-24 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5847 |
1.16% |
| 2025-10-23 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5666 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5628 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5679 |
1.48% |
| 2025-10-20 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5450 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5379 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5718 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5698 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5481 |
-1.14% |
| 2025-10-13 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5659 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5736 |
-1.82% |
| 2025-10-09 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6027 |
1.45% |
| 2025-09-30 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5798 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5738 |
1.39% |
| 2025-09-26 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5523 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5667 |
0.56% |
| 2025-09-24 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5580 |
1.00% |
| 2025-09-23 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5426 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5457 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5397 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5394 |
-1.14% |
| 2025-09-17 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5572 |
0.59% |
