近一年华泰MSCI中国A股联接A|MSCIETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围华泰MSCI中国A股联接A006286净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5599 |
1.70% |
| 2025-12-16 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5338 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5505 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5598 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5500 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5620 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5636 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5695 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5571 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5450 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5417 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5492 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5573 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5422 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5374 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5372 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5293 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5161 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5172 |
-2.32% |
| 2025-11-20 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5533 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5610 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5564 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5661 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5756 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5986 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5820 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5851 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5987 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5928 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5981 |
1.34% |
| 2025-11-05 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5770 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5735 |
-0.82% |
| 2025-11-03 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5865 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5820 |
-1.34% |
| 2025-10-30 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6035 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6160 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5969 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6043 |
1.24% |
| 2025-10-24 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5847 |
1.16% |
| 2025-10-23 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5666 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5628 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5679 |
1.48% |
| 2025-10-20 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5450 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5379 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5718 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5698 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5481 |
-1.14% |
| 2025-10-13 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5659 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5736 |
-1.82% |
| 2025-10-09 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6027 |
1.45% |
| 2025-09-30 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5798 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5738 |
1.39% |
| 2025-09-26 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5523 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5667 |
0.56% |
| 2025-09-24 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5580 |
1.00% |
| 2025-09-23 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5426 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5457 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5397 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5394 |
-1.14% |
| 2025-09-17 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5572 |
0.59% |
| 2025-09-16 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5481 |
-0.14% |
| 2025-09-15 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5503 |
0.10% |
| 2025-09-12 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5488 |
-0.37% |
| 2025-09-11 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5546 |
2.24% |
| 2025-09-10 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5205 |
0.26% |
| 2025-09-09 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5166 |
-0.59% |
| 2025-09-08 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5256 |
0.16% |
| 2025-09-05 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5232 |
2.14% |
| 2025-09-04 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4913 |
-1.91% |
| 2025-09-03 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5204 |
-0.75% |
| 2025-09-02 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5319 |
-0.80% |
| 2025-09-01 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5442 |
0.47% |
| 2025-08-29 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5370 |
0.83% |
| 2025-08-28 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5243 |
1.48% |
| 2025-08-27 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5020 |
-1.46% |
| 2025-08-26 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5242 |
-0.20% |
| 2025-08-25 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5272 |
1.92% |
| 2025-08-22 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4984 |
1.83% |
| 2025-08-21 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4715 |
0.21% |
| 2025-08-20 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4684 |
1.09% |
| 2025-08-19 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4525 |
-0.14% |
| 2025-08-18 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4546 |
0.84% |
| 2025-08-15 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4425 |
0.78% |
| 2025-08-14 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4313 |
-0.18% |
| 2025-08-13 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4339 |
0.79% |
| 2025-08-12 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4227 |
0.50% |
| 2025-08-11 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4156 |
0.49% |
| 2025-08-08 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4087 |
-0.13% |
| 2025-08-07 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4105 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4098 |
0.27% |
| 2025-08-05 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4060 |
0.79% |
| 2025-08-04 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3950 |
0.35% |
| 2025-08-01 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3902 |
-0.44% |
| 2025-07-31 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3964 |
-1.66% |
| 2025-07-30 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4199 |
-0.02% |
| 2025-07-29 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4202 |
0.39% |
| 2025-07-28 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4147 |
0.23% |
| 2025-07-25 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4114 |
-0.37% |
| 2025-07-24 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4166 |
0.78% |
| 2025-07-23 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4057 |
0.02% |
| 2025-07-22 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4054 |
0.84% |
| 2025-07-21 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3937 |
0.73% |
| 2025-07-18 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3836 |
0.67% |
| 2025-07-17 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3744 |
0.70% |
| 2025-07-16 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3649 |
-0.20% |
| 2025-07-15 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3677 |
-0.03% |
| 2025-07-14 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3681 |
0.07% |
| 2025-07-11 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3671 |
0.24% |
| 2025-07-10 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3638 |
0.49% |
| 2025-07-09 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3572 |
-0.14% |
| 2025-07-08 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3591 |
0.87% |
| 2025-07-07 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3474 |
-0.29% |
| 2025-07-04 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3513 |
0.28% |
| 2025-07-03 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3475 |
0.58% |
| 2025-07-02 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3397 |
-0.04% |
| 2025-07-01 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3403 |
0.19% |
| 2025-06-30 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3378 |
0.40% |
| 2025-06-27 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3325 |
-0.43% |
| 2025-06-26 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3383 |
-0.24% |
| 2025-06-25 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3415 |
1.40% |
| 2025-06-24 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3230 |
1.14% |
| 2025-06-23 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3081 |
0.32% |
| 2025-06-20 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3039 |
0.08% |
| 2025-06-19 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3029 |
-0.81% |
| 2025-06-18 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3135 |
0.14% |
| 2025-06-17 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3116 |
-0.11% |
| 2025-06-16 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3131 |
0.26% |
| 2025-06-13 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3097 |
-0.67% |
| 2025-06-12 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3186 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3185 |
0.70% |
| 2025-06-10 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3093 |
-0.50% |
| 2025-06-09 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3159 |
0.30% |
| 2025-06-06 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3120 |
-0.02% |
| 2025-06-05 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3123 |
0.31% |
| 2025-06-04 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3083 |
0.41% |
| 2025-06-03 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3030 |
0.25% |
| 2025-05-30 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2997 |
-0.49% |
| 2025-05-29 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3061 |
0.63% |
| 2025-05-28 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2979 |
-0.08% |
| 2025-05-27 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2989 |
-0.48% |
| 2025-05-26 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3051 |
-0.45% |
| 2025-05-23 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3110 |
-0.70% |
| 2025-05-22 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3203 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3224 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3170 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3101 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3135 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3187 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3296 |
1.03% |
| 2025-05-13 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3160 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3142 |
0.97% |
| 2025-05-09 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3016 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3035 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2974 |
0.47% |
| 2025-05-06 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2913 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2782 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2792 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2820 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2844 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2831 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2843 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2834 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2830 |
0.43% |
| 2025-04-18 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2775 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2774 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2765 |
0.16% |
| 2025-04-15 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2744 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2752 |
0.32% |
| 2025-04-11 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2711 |
0.43% |
| 2025-04-10 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2657 |
1.30% |
| 2025-04-09 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2495 |
1.10% |
| 2025-04-08 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2359 |
1.48% |
| 2025-04-07 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2179 |
-6.82% |
| 2025-04-03 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3071 |
-0.56% |
| 2025-04-02 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3145 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3152 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3133 |
-0.73% |
| 2025-03-28 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3229 |
-0.47% |
| 2025-03-27 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3291 |
0.28% |
| 2025-03-26 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3254 |
-0.26% |
| 2025-03-25 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3289 |
-0.07% |
| 2025-03-24 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3298 |
0.41% |
| 2025-03-21 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3244 |
-1.41% |
| 2025-03-20 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3433 |
-0.75% |
| 2025-03-19 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3534 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3539 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3516 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3536 |
2.24% |
| 2025-03-13 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3240 |
-0.41% |
| 2025-03-12 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3295 |
-0.26% |
| 2025-03-11 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3329 |
0.32% |
| 2025-03-10 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3286 |
-0.30% |
| 2025-03-07 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3326 |
-0.29% |
| 2025-03-06 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3365 |
1.27% |
| 2025-03-05 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3198 |
0.37% |
| 2025-03-04 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3149 |
-0.08% |
| 2025-03-03 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3160 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3164 |
-1.79% |
| 2025-02-27 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3404 |
0.19% |
| 2025-02-26 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3379 |
0.78% |
| 2025-02-25 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3275 |
-0.89% |
| 2025-02-24 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3394 |
-0.15% |
| 2025-02-21 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3414 |
1.09% |
| 2025-02-20 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3270 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3288 |
0.70% |
| 2025-02-18 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3196 |
-0.87% |
| 2025-02-17 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3312 |
0.11% |
| 2025-02-14 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3297 |
0.70% |
| 2025-02-13 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3205 |
-0.26% |
| 2025-02-12 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3240 |
0.91% |
| 2025-02-11 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3121 |
-0.44% |
| 2025-02-10 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3179 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3143 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2981 |
1.27% |
| 2025-02-05 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2818 |
-0.63% |
| 2025-01-27 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2899 |
-0.41% |
| 2025-01-24 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2952 |
0.81% |
| 2025-01-23 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2848 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2825 |
-0.83% |
| 2025-01-21 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2932 |
0.10% |
| 2025-01-20 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2919 |
0.44% |
| 2025-01-17 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2863 |
0.34% |
| 2025-01-16 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2819 |
0.09% |
| 2025-01-15 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2808 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2888 |
2.55% |
| 2025-01-13 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2568 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2594 |
-1.14% |
| 2025-01-09 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2739 |
-0.34% |
| 2025-01-08 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2782 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2800 |
0.72% |
| 2025-01-06 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2708 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2731 |
-1.12% |
| 2025-01-02 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.2875 |
-2.90% |
| 2024-12-31 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3260 |
-1.61% |
| 2024-12-26 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3433 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3421 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3429 |
1.21% |
| 2024-12-23 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3268 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3274 |
-0.32% |
| 2024-12-19 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3316 |
0.01% |
