| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8272 |
2.14% |
| 2024-04-25 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8099 |
0.63% |
| 2024-04-24 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8048 |
1.42% |
| 2024-04-23 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7935 |
0.23% |
| 2024-04-22 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7917 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7930 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7999 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7989 |
0.81% |
| 2024-04-16 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7925 |
-2.20% |
| 2024-04-15 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8103 |
-0.34% |
| 2024-04-12 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8131 |
-1.13% |
| 2024-04-11 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8224 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8225 |
0.35% |
| 2024-04-09 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8196 |
1.27% |
| 2024-04-08 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8093 |
-0.69% |
| 2024-04-03 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8149 |
0.20% |
| 2024-04-02 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8133 |
1.45% |
| 2024-04-01 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8017 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8019 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8021 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7977 |
-0.50% |
| 2024-03-26 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8017 |
-1.33% |
| 2024-03-25 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8125 |
-0.51% |
| 2024-03-22 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8167 |
-1.19% |
| 2024-03-21 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8265 |
0.94% |
| 2024-03-20 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8188 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8164 |
-0.95% |
| 2024-03-18 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8242 |
0.77% |
| 2024-03-15 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8179 |
-0.35% |
| 2024-03-14 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8208 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8219 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8227 |
1.11% |
| 2024-03-11 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8137 |
0.93% |
| 2024-03-08 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8062 |
1.24% |
| 2024-03-07 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7963 |
-0.57% |
| 2024-03-06 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8009 |
1.21% |
| 2024-03-05 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7913 |
-1.97% |
| 2024-03-04 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8072 |
0.22% |
| 2024-03-01 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8054 |
0.68% |
| 2024-02-29 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8000 |
0.72% |
| 2024-02-28 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7943 |
-1.97% |
| 2024-02-27 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8103 |
0.90% |
| 2024-02-26 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8031 |
-0.50% |
| 2024-02-23 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8071 |
0.34% |
| 2024-02-22 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8044 |
1.36% |
| 2024-02-21 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7936 |
1.56% |
| 2024-02-20 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7814 |
1.15% |
| 2024-02-19 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7725 |
1.14% |
| 2024-02-08 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7638 |
1.17% |
| 2024-02-07 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7550 |
-0.51% |
| 2024-02-06 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7589 |
4.00% |
| 2024-02-05 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7297 |
-1.42% |
| 2024-02-02 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7402 |
-1.31% |
| 2024-02-01 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7500 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7501 |
-1.37% |
| 2024-01-30 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7605 |
-2.70% |
| 2024-01-29 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7816 |
0.21% |
| 2024-01-26 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7800 |
-1.56% |
| 2024-01-25 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7924 |
2.01% |
| 2024-01-24 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7768 |
2.66% |
| 2024-01-23 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7567 |
1.58% |
| 2024-01-22 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7449 |
-3.50% |
| 2024-01-19 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7719 |
-2.08% |
| 2024-01-18 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7883 |
0.41% |
| 2024-01-17 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7851 |
-4.03% |
| 2024-01-16 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8181 |
-1.42% |
| 2024-01-15 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8299 |
0.21% |
| 2024-01-12 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8282 |
-0.26% |
| 2024-01-11 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8304 |
0.75% |
| 2024-01-10 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8242 |
-0.24% |
| 2024-01-09 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8262 |
0.44% |
| 2024-01-08 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8226 |
-1.78% |
| 2024-01-05 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8375 |
-1.06% |
| 2024-01-04 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8465 |
-0.52% |
| 2024-01-03 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8509 |
-0.27% |
| 2024-01-02 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8532 |
-0.91% |
| 2023-12-29 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8610 |
0.43% |
| 2023-12-28 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8573 |
2.45% |
| 2023-12-27 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8368 |
0.95% |
| 2023-12-26 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8289 |
0.01% |
| 2023-12-25 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8288 |
-0.02% |
| 2023-12-22 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8290 |
-1.03% |
| 2023-12-21 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8376 |
0.50% |
| 2023-12-20 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8334 |
-0.11% |
| 2023-12-19 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8343 |
-0.82% |
| 2023-12-18 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8412 |
-1.20% |
| 2023-12-15 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8514 |
1.25% |
| 2023-12-14 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8409 |
0.79% |
| 2023-12-13 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8343 |
-1.77% |
| 2023-12-12 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8493 |
0.71% |
| 2023-12-11 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8433 |
-0.38% |
| 2023-12-08 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8465 |
-0.99% |
| 2023-12-07 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8550 |
-0.60% |
| 2023-12-06 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8602 |
0.55% |
| 2023-12-05 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8555 |
-0.90% |
| 2023-12-04 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8633 |
-1.27% |
| 2023-12-01 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8744 |
-0.59% |
| 2023-11-30 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8796 |
0.34% |
| 2023-11-29 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8766 |
-1.81% |
| 2023-11-28 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8928 |
-0.06% |
| 2023-11-27 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8933 |
-0.60% |
| 2023-11-24 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8987 |
-1.12% |
| 2023-11-23 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.9089 |
1.41% |
| 2023-11-22 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8963 |
-0.90% |
| 2023-11-20 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.9037 |
0.94% |
| 2023-11-17 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8953 |
-0.35% |
| 2023-11-16 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8984 |
-0.84% |
| 2023-11-15 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.9060 |
1.49% |
| 2023-11-14 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8927 |
-0.12% |
| 2023-11-13 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8938 |
0.56% |
| 2023-11-10 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8888 |
-0.57% |
| 2023-11-09 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8939 |
-0.96% |
| 2023-11-08 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.9026 |
-0.45% |
| 2023-11-07 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.9067 |
-1.10% |
| 2023-11-06 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.9168 |
2.33% |
| 2023-11-03 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8959 |
1.44% |
| 2023-11-02 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8832 |
0.28% |
| 2023-11-01 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8807 |
-0.28% |
| 2023-10-31 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8832 |
-0.99% |
| 2023-10-30 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8920 |
1.01% |
