近半年易方达香港小型股指数C|易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达香港小型股指数C006263净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-18 |
易方达香港小型股指数C |
0.8711 |
1.62% |
| 2026-09-17 |
易方达香港小型股指数C |
0.8572 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
易方达香港小型股指数C |
0.8580 |
0.46% |
| 2026-09-15 |
易方达香港小型股指数C |
0.8541 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
易方达香港小型股指数C |
0.8620 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
易方达香港小型股指数C |
0.8640 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
易方达香港小型股指数C |
0.8732 |
-1.41% |
| 2026-09-09 |
易方达香港小型股指数C |
0.8857 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
易方达香港小型股指数C |
0.8832 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
易方达香港小型股指数C |
0.8846 |
-1.13% |
| 2026-09-04 |
易方达香港小型股指数C |
0.8946 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
易方达香港小型股指数C |
0.8862 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
易方达香港小型股指数C |
0.8838 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
易方达香港小型股指数C |
0.8878 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
易方达香港小型股指数C |
0.8912 |
-1.22% |
| 2026-08-28 |
易方达香港小型股指数C |
0.9021 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
易方达香港小型股指数C |
0.9034 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
易方达香港小型股指数C |
0.8980 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
易方达香港小型股指数C |
0.8955 |
1.48% |
| 2026-08-24 |
易方达香港小型股指数C |
0.8824 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
易方达香港小型股指数C |
0.8923 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
易方达香港小型股指数C |
0.8822 |
1.30% |
| 2026-08-19 |
易方达香港小型股指数C |
0.8709 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
易方达香港小型股指数C |
0.8911 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
易方达香港小型股指数C |
0.8963 |
1.39% |
| 2026-08-14 |
易方达香港小型股指数C |
0.8840 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
易方达香港小型股指数C |
0.8843 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
易方达香港小型股指数C |
0.8904 |
0.30% |
| 2026-08-11 |
易方达香港小型股指数C |
0.8877 |
-1.12% |
| 2026-08-10 |
易方达香港小型股指数C |
0.8978 |
1.35% |
| 2026-08-07 |
易方达香港小型股指数C |
0.8858 |
1.23% |
| 2026-08-06 |
易方达香港小型股指数C |
0.8750 |
-1.43% |
| 2026-08-05 |
易方达香港小型股指数C |
0.8875 |
1.91% |
| 2026-08-04 |
易方达香港小型股指数C |
0.8709 |
0.45% |
| 2026-08-03 |
易方达香港小型股指数C |
0.8670 |
0.53% |
| 2026-07-31 |
易方达香港小型股指数C |
0.8624 |
0.77% |
| 2026-07-30 |
易方达香港小型股指数C |
0.8558 |
-0.91% |
| 2026-07-29 |
易方达香港小型股指数C |
0.8637 |
1.16% |
| 2026-07-28 |
易方达香港小型股指数C |
0.8538 |
-1.85% |
| 2026-07-27 |
易方达香港小型股指数C |
0.8699 |
0.88% |
| 2026-07-24 |
易方达香港小型股指数C |
0.8623 |
-2.26% |
| 2026-07-23 |
易方达香港小型股指数C |
0.8822 |
0.86% |
| 2026-07-22 |
易方达香港小型股指数C |
0.8747 |
-0.51% |
| 2026-07-21 |
易方达香港小型股指数C |
0.8792 |
1.15% |
| 2026-07-20 |
易方达香港小型股指数C |
0.8692 |
1.89% |
| 2026-07-17 |
易方达香港小型股指数C |
0.8531 |
-3.84% |
| 2026-07-16 |
易方达香港小型股指数C |
0.8872 |
0.08% |
| 2026-07-15 |
易方达香港小型股指数C |
0.8865 |
1.58% |
| 2026-07-14 |
易方达香港小型股指数C |
0.8727 |
1.43% |
| 2026-07-13 |
易方达香港小型股指数C |
0.8604 |
-1.97% |
| 2026-07-10 |
易方达香港小型股指数C |
0.8777 |
0.08% |
| 2026-07-09 |
易方达香港小型股指数C |
0.8770 |
-0.28% |
| 2026-07-08 |
易方达香港小型股指数C |
0.8795 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
易方达香港小型股指数C |
0.8790 |
-2.09% |
| 2026-07-06 |
易方达香港小型股指数C |
0.8978 |
-0.29% |
| 2026-07-03 |
易方达香港小型股指数C |
0.9004 |
3.28% |
| 2026-07-02 |
易方达香港小型股指数C |
0.8718 |
-1.26% |
| 2026-07-01 |
易方达香港小型股指数C |
0.8829 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
易方达香港小型股指数C |
0.8836 |
-0.73% |
| 2026-06-29 |
易方达香港小型股指数C |
0.8901 |
0.90% |
| 2026-06-26 |
易方达香港小型股指数C |
0.8822 |
-3.25% |
| 2026-06-25 |
易方达香港小型股指数C |
0.9118 |
-0.10% |
| 2026-06-24 |
易方达香港小型股指数C |
0.9127 |
-1.13% |
| 2026-06-23 |
易方达香港小型股指数C |
0.9231 |
-1.96% |
| 2026-06-22 |
易方达香港小型股指数C |
0.9416 |
2.37% |
| 2026-06-18 |
易方达香港小型股指数C |
0.9198 |
-2.21% |
| 2026-06-17 |
易方达香港小型股指数C |
0.9401 |
-1.40% |
| 2026-06-16 |
易方达香港小型股指数C |
0.9533 |
-2.04% |
| 2026-06-15 |
易方达香港小型股指数C |
0.9727 |
1.81% |
| 2026-06-12 |
易方达香港小型股指数C |
0.9554 |
1.40% |
| 2026-06-11 |
易方达香港小型股指数C |
0.9422 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
易方达香港小型股指数C |
0.9450 |
-1.55% |
| 2026-06-09 |
易方达香港小型股指数C |
0.9599 |
0.61% |
| 2026-06-08 |
易方达香港小型股指数C |
0.9541 |
-1.90% |
| 2026-06-05 |
易方达香港小型股指数C |
0.9726 |
-1.88% |
| 2026-06-04 |
易方达香港小型股指数C |
0.9912 |
-2.11% |
| 2026-06-03 |
易方达香港小型股指数C |
1.0121 |
-0.80% |
| 2026-06-02 |
易方达香港小型股指数C |
1.0203 |
1.01% |
| 2026-06-01 |
易方达香港小型股指数C |
1.0101 |
0.24% |
| 2026-05-29 |
易方达香港小型股指数C |
1.0077 |
1.51% |
| 2026-05-28 |
易方达香港小型股指数C |
0.9927 |
-1.39% |
| 2026-05-27 |
易方达香港小型股指数C |
1.0065 |
-1.56% |
| 2026-05-26 |
易方达香港小型股指数C |
1.0224 |
-1.48% |
| 2026-05-25 |
易方达香港小型股指数C |
1.0378 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
易方达香港小型股指数C |
1.0384 |
0.73% |
| 2026-05-21 |
易方达香港小型股指数C |
1.0309 |
-2.30% |
| 2026-05-20 |
易方达香港小型股指数C |
1.0552 |
-0.68% |
| 2026-05-19 |
易方达香港小型股指数C |
1.0624 |
-0.55% |
| 2026-05-18 |
易方达香港小型股指数C |
1.0683 |
-0.38% |
| 2026-05-15 |
易方达香港小型股指数C |
1.0724 |
-2.50% |
| 2026-05-14 |
易方达香港小型股指数C |
1.0992 |
-1.55% |
| 2026-05-13 |
易方达香港小型股指数C |
1.1165 |
-1.19% |
| 2026-05-12 |
易方达香港小型股指数C |
1.1298 |
-0.49% |
| 2026-05-11 |
易方达香港小型股指数C |
1.1354 |
0.96% |
| 2026-05-08 |
易方达香港小型股指数C |
1.1246 |
0.10% |
| 2026-04-30 |
易方达香港小型股指数C |
1.0905 |
-2.17% |
| 2026-04-29 |
易方达香港小型股指数C |
1.1142 |
2.08% |
| 2026-04-28 |
易方达香港小型股指数C |
1.0915 |
-1.48% |
| 2026-04-27 |
易方达香港小型股指数C |
1.1079 |
-0.25% |
| 2026-04-24 |
易方达香港小型股指数C |
1.1107 |
-0.99% |
| 2026-04-23 |
易方达香港小型股指数C |
1.1218 |
-1.41% |
| 2026-04-22 |
易方达香港小型股指数C |
1.1379 |
0.41% |
| 2026-04-21 |
易方达香港小型股指数C |
1.1333 |
-0.54% |
| 2026-04-20 |
易方达香港小型股指数C |
1.1395 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
易方达香港小型股指数C |
1.1374 |
-0.72% |
| 2026-04-16 |
易方达香港小型股指数C |
1.1457 |
0.63% |
| 2026-04-15 |
易方达香港小型股指数C |
1.1385 |
0.33% |
| 2026-04-14 |
易方达香港小型股指数C |
1.1348 |
0.61% |
| 2026-04-13 |
易方达香港小型股指数C |
1.1279 |
-0.77% |
| 2026-04-10 |
易方达香港小型股指数C |
1.1366 |
-0.04% |
| 2026-04-09 |
易方达香港小型股指数C |
1.1371 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
易方达香港小型股指数C |
1.1370 |
2.40% |
| 2026-04-07 |
易方达香港小型股指数C |
1.1104 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
易方达香港小型股指数C |
1.1111 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
易方达香港小型股指数C |
1.1107 |
0.14% |
| 2026-04-01 |
易方达香港小型股指数C |
1.1091 |
2.57% |
| 2026-03-31 |
易方达香港小型股指数C |
1.0813 |
-1.67% |
| 2026-03-30 |
易方达香港小型股指数C |
1.0997 |
0.34% |
| 2026-03-27 |
易方达香港小型股指数C |
1.0960 |
1.13% |
| 2026-03-26 |
易方达香港小型股指数C |
1.0838 |
-1.72% |
| 2026-03-25 |
易方达香港小型股指数C |
1.1028 |
2.44% |
| 2026-03-24 |
易方达香港小型股指数C |
1.0765 |
2.90% |
| 2026-03-23 |
易方达香港小型股指数C |
1.0462 |
-2.92% |
| 2026-03-20 |
易方达香港小型股指数C |
1.0777 |
-0.36% |
| 2026-03-19 |
易方达香港小型股指数C |
1.0816 |
-2.97% |
