热搜: 大众消费品 大成价值增长混合A 光大保德信量化股票A 中邮核心成长混合

易方达香港小型股指数C(易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C)基金净值查询(006263)

近一季易方达香港小型股指数C|易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围易方达香港小型股指数C006263净值及计算阶段收益
近一季006263基金累计收益率-8.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 易方达香港小型股指数C 0.8711 1.62%
2026-09-17 易方达香港小型股指数C 0.8572 -0.09%
2026-09-16 易方达香港小型股指数C 0.8580 0.46%
2026-09-15 易方达香港小型股指数C 0.8541 -0.92%
2026-09-14 易方达香港小型股指数C 0.8620 -0.23%
2026-09-11 易方达香港小型股指数C 0.8640 -1.05%
2026-09-10 易方达香港小型股指数C 0.8732 -1.41%
2026-09-09 易方达香港小型股指数C 0.8857 0.28%
2026-09-08 易方达香港小型股指数C 0.8832 -0.16%
2026-09-07 易方达香港小型股指数C 0.8846 -1.13%
2026-09-04 易方达香港小型股指数C 0.8946 0.95%
2026-09-03 易方达香港小型股指数C 0.8862 0.27%
2026-09-02 易方达香港小型股指数C 0.8838 -0.45%
2026-09-01 易方达香港小型股指数C 0.8878 -0.38%
2026-08-31 易方达香港小型股指数C 0.8912 -1.22%
2026-08-28 易方达香港小型股指数C 0.9021 -0.14%
2026-08-27 易方达香港小型股指数C 0.9034 0.60%
2026-08-26 易方达香港小型股指数C 0.8980 0.28%
2026-08-25 易方达香港小型股指数C 0.8955 1.48%
2026-08-24 易方达香港小型股指数C 0.8824 -1.11%
2026-08-21 易方达香港小型股指数C 0.8923 1.14%
2026-08-20 易方达香港小型股指数C 0.8822 1.30%
2026-08-19 易方达香港小型股指数C 0.8709 -2.27%
2026-08-18 易方达香港小型股指数C 0.8911 -0.58%
2026-08-17 易方达香港小型股指数C 0.8963 1.39%
2026-08-14 易方达香港小型股指数C 0.8840 -0.03%
2026-08-13 易方达香港小型股指数C 0.8843 -0.69%
2026-08-12 易方达香港小型股指数C 0.8904 0.30%
2026-08-11 易方达香港小型股指数C 0.8877 -1.12%
2026-08-10 易方达香港小型股指数C 0.8978 1.35%
2026-08-07 易方达香港小型股指数C 0.8858 1.23%
2026-08-06 易方达香港小型股指数C 0.8750 -1.43%
2026-08-05 易方达香港小型股指数C 0.8875 1.91%
2026-08-04 易方达香港小型股指数C 0.8709 0.45%
2026-08-03 易方达香港小型股指数C 0.8670 0.53%
2026-07-31 易方达香港小型股指数C 0.8624 0.77%
2026-07-30 易方达香港小型股指数C 0.8558 -0.91%
2026-07-29 易方达香港小型股指数C 0.8637 1.16%
2026-07-28 易方达香港小型股指数C 0.8538 -1.85%
2026-07-27 易方达香港小型股指数C 0.8699 0.88%
2026-07-24 易方达香港小型股指数C 0.8623 -2.26%
2026-07-23 易方达香港小型股指数C 0.8822 0.86%
2026-07-22 易方达香港小型股指数C 0.8747 -0.51%
2026-07-21 易方达香港小型股指数C 0.8792 1.15%
2026-07-20 易方达香港小型股指数C 0.8692 1.89%
2026-07-17 易方达香港小型股指数C 0.8531 -3.84%
2026-07-16 易方达香港小型股指数C 0.8872 0.08%
2026-07-15 易方达香港小型股指数C 0.8865 1.58%
2026-07-14 易方达香港小型股指数C 0.8727 1.43%
2026-07-13 易方达香港小型股指数C 0.8604 -1.97%
2026-07-10 易方达香港小型股指数C 0.8777 0.08%
2026-07-09 易方达香港小型股指数C 0.8770 -0.28%
2026-07-08 易方达香港小型股指数C 0.8795 0.06%
2026-07-07 易方达香港小型股指数C 0.8790 -2.09%
2026-07-06 易方达香港小型股指数C 0.8978 -0.29%
2026-07-03 易方达香港小型股指数C 0.9004 3.28%
2026-07-02 易方达香港小型股指数C 0.8718 -1.26%
2026-07-01 易方达香港小型股指数C 0.8829 -0.08%
2026-06-30 易方达香港小型股指数C 0.8836 -0.73%
2026-06-29 易方达香港小型股指数C 0.8901 0.90%
2026-06-26 易方达香港小型股指数C 0.8822 -3.25%
2026-06-25 易方达香港小型股指数C 0.9118 -0.10%
2026-06-24 易方达香港小型股指数C 0.9127 -1.13%
2026-06-23 易方达香港小型股指数C 0.9231 -1.96%
2026-06-22 易方达香港小型股指数C 0.9416 2.37%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
标签云