近一季易方达香港小型股指数C|易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达香港小型股指数C006263净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
易方达香港小型股指数C |
1.1005 |
-0.47% |
| 2025-12-17 |
易方达香港小型股指数C |
1.1057 |
0.70% |
| 2025-12-16 |
易方达香港小型股指数C |
1.0980 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
易方达香港小型股指数C |
1.1178 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
易方达香港小型股指数C |
1.1232 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
易方达香港小型股指数C |
1.1059 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
易方达香港小型股指数C |
1.1167 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
易方达香港小型股指数C |
1.1180 |
-1.67% |
| 2025-12-08 |
易方达香港小型股指数C |
1.1370 |
-0.61% |
| 2025-12-05 |
易方达香港小型股指数C |
1.1440 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
易方达香港小型股指数C |
1.1395 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
易方达香港小型股指数C |
1.1374 |
-1.03% |
| 2025-12-02 |
易方达香港小型股指数C |
1.1492 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
易方达香港小型股指数C |
1.1503 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
易方达香港小型股指数C |
1.1453 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
易方达香港小型股指数C |
1.1435 |
0.46% |
| 2025-11-26 |
易方达香港小型股指数C |
1.1383 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
易方达香港小型股指数C |
1.1351 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
易方达香港小型股指数C |
1.1288 |
1.65% |
| 2025-11-21 |
易方达香港小型股指数C |
1.1105 |
-3.00% |
| 2025-11-20 |
易方达香港小型股指数C |
1.1449 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
易方达香港小型股指数C |
1.1481 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
易方达香港小型股指数C |
1.1475 |
-2.51% |
| 2025-11-17 |
易方达香港小型股指数C |
1.1771 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
易方达香港小型股指数C |
1.1819 |
-1.29% |
| 2025-11-13 |
易方达香港小型股指数C |
1.1974 |
0.94% |
| 2025-11-12 |
易方达香港小型股指数C |
1.1863 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
易方达香港小型股指数C |
1.1856 |
0.31% |
| 2025-11-10 |
易方达香港小型股指数C |
1.1819 |
1.22% |
| 2025-11-07 |
易方达香港小型股指数C |
1.1676 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
易方达香港小型股指数C |
1.1760 |
1.07% |
| 2025-11-05 |
易方达香港小型股指数C |
1.1636 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
易方达香港小型股指数C |
1.1629 |
-1.87% |
| 2025-11-03 |
易方达香港小型股指数C |
1.1851 |
0.90% |
| 2025-10-31 |
易方达香港小型股指数C |
1.1745 |
-0.71% |
| 2025-10-30 |
易方达香港小型股指数C |
1.1829 |
0.50% |
| 2025-10-29 |
易方达香港小型股指数C |
1.1770 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
易方达香港小型股指数C |
1.1774 |
-1.27% |
| 2025-10-27 |
易方达香港小型股指数C |
1.1925 |
1.09% |
| 2025-10-24 |
易方达香港小型股指数C |
1.1796 |
0.73% |
| 2025-10-23 |
易方达香港小型股指数C |
1.1710 |
-0.46% |
| 2025-10-22 |
易方达香港小型股指数C |
1.1764 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
易方达香港小型股指数C |
1.1861 |
0.50% |
| 2025-10-20 |
易方达香港小型股指数C |
1.1802 |
0.93% |
| 2025-10-17 |
易方达香港小型股指数C |
1.1693 |
-2.91% |
| 2025-10-16 |
易方达香港小型股指数C |
1.2043 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
易方达香港小型股指数C |
1.2060 |
1.99% |
| 2025-10-14 |
易方达香港小型股指数C |
1.1825 |
-1.99% |
| 2025-10-13 |
易方达香港小型股指数C |
1.2065 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
易方达香港小型股指数C |
1.2103 |
-2.28% |
| 2025-10-09 |
易方达香港小型股指数C |
1.2386 |
-0.01% |
| 2025-09-30 |
易方达香港小型股指数C |
1.2387 |
1.48% |
| 2025-09-29 |
易方达香港小型股指数C |
1.2206 |
1.94% |
| 2025-09-26 |
易方达香港小型股指数C |
1.1974 |
-1.04% |
| 2025-09-25 |
易方达香港小型股指数C |
1.2100 |
-0.42% |
| 2025-09-24 |
易方达香港小型股指数C |
1.2151 |
0.13% |
| 2025-09-23 |
易方达香港小型股指数C |
1.2135 |
-0.68% |
| 2025-09-22 |
易方达香港小型股指数C |
1.2218 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
易方达香港小型股指数C |
1.2199 |
-0.11% |
