| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7935 |
0.23% |
| 2024-04-22 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7917 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7930 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7999 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7989 |
0.81% |
| 2024-04-16 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7925 |
-2.20% |
| 2024-04-15 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8103 |
-0.34% |
| 2024-04-12 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8131 |
-1.13% |
| 2024-04-11 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8224 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8225 |
0.35% |
| 2024-04-09 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8196 |
1.27% |
| 2024-04-08 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8093 |
-0.69% |
| 2024-04-03 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8149 |
0.20% |
| 2024-04-02 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8133 |
1.45% |
| 2024-04-01 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8017 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8019 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8021 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7977 |
-0.50% |
| 2024-03-26 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8017 |
-1.33% |
| 2024-03-25 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8125 |
-0.51% |
| 2024-03-22 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8167 |
-1.19% |
| 2024-03-21 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8265 |
0.94% |
| 2024-03-20 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8188 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8164 |
-0.95% |
| 2024-03-18 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8242 |
0.77% |
| 2024-03-15 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8179 |
-0.35% |
| 2024-03-14 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8208 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8219 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8227 |
1.11% |
| 2024-03-11 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8137 |
0.93% |
| 2024-03-08 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8062 |
1.24% |
| 2024-03-07 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7963 |
-0.57% |
| 2024-03-06 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8009 |
1.21% |
| 2024-03-05 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7913 |
-1.97% |
| 2024-03-04 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8072 |
0.22% |
| 2024-03-01 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8054 |
0.68% |
| 2024-02-29 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8000 |
0.72% |
| 2024-02-28 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7943 |
-1.97% |
| 2024-02-27 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8103 |
0.90% |
| 2024-02-26 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8031 |
-0.50% |
| 2024-02-23 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8071 |
0.34% |
| 2024-02-22 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.8044 |
1.36% |
| 2024-02-21 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7936 |
1.56% |
| 2024-02-20 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7814 |
1.15% |
| 2024-02-19 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7725 |
1.14% |
| 2024-02-08 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7638 |
1.17% |
| 2024-02-07 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7550 |
-0.51% |
| 2024-02-06 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7589 |
4.00% |
| 2024-02-05 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7297 |
-1.42% |
| 2024-02-02 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7402 |
-1.31% |
| 2024-02-01 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7500 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7501 |
-1.37% |
| 2024-01-30 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7605 |
-2.70% |
| 2024-01-29 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7816 |
0.21% |
| 2024-01-26 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7800 |
-1.56% |
| 2024-01-25 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7924 |
2.01% |
| 2024-01-24 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7768 |
2.66% |
