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易方达香港小型股指数C(易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C)基金净值查询(006263)

近一年易方达香港小型股指数C|易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达香港小型股指数C006263净值及计算阶段收益
近一年006263基金累计收益率-29.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 易方达香港小型股指数C 0.8572 -0.09%
2026-09-16 易方达香港小型股指数C 0.8580 0.46%
2026-09-15 易方达香港小型股指数C 0.8541 -0.92%
2026-09-14 易方达香港小型股指数C 0.8620 -0.23%
2026-09-11 易方达香港小型股指数C 0.8640 -1.05%
2026-09-10 易方达香港小型股指数C 0.8732 -1.41%
2026-09-09 易方达香港小型股指数C 0.8857 0.28%
2026-09-08 易方达香港小型股指数C 0.8832 -0.16%
2026-09-07 易方达香港小型股指数C 0.8846 -1.13%
2026-09-04 易方达香港小型股指数C 0.8946 0.95%
2026-09-03 易方达香港小型股指数C 0.8862 0.27%
2026-09-02 易方达香港小型股指数C 0.8838 -0.45%
2026-09-01 易方达香港小型股指数C 0.8878 -0.38%
2026-08-31 易方达香港小型股指数C 0.8912 -1.22%
2026-08-28 易方达香港小型股指数C 0.9021 -0.14%
2026-08-27 易方达香港小型股指数C 0.9034 0.60%
2026-08-26 易方达香港小型股指数C 0.8980 0.28%
2026-08-25 易方达香港小型股指数C 0.8955 1.48%
2026-08-24 易方达香港小型股指数C 0.8824 -1.11%
2026-08-21 易方达香港小型股指数C 0.8923 1.14%
2026-08-20 易方达香港小型股指数C 0.8822 1.30%
2026-08-19 易方达香港小型股指数C 0.8709 -2.27%
2026-08-18 易方达香港小型股指数C 0.8911 -0.58%
2026-08-17 易方达香港小型股指数C 0.8963 1.39%
2026-08-14 易方达香港小型股指数C 0.8840 -0.03%
2026-08-13 易方达香港小型股指数C 0.8843 -0.69%
2026-08-12 易方达香港小型股指数C 0.8904 0.30%
2026-08-11 易方达香港小型股指数C 0.8877 -1.12%
2026-08-10 易方达香港小型股指数C 0.8978 1.35%
2026-08-07 易方达香港小型股指数C 0.8858 1.23%
2026-08-06 易方达香港小型股指数C 0.8750 -1.43%
2026-08-05 易方达香港小型股指数C 0.8875 1.91%
2026-08-04 易方达香港小型股指数C 0.8709 0.45%
2026-08-03 易方达香港小型股指数C 0.8670 0.53%
2026-07-31 易方达香港小型股指数C 0.8624 0.77%
2026-07-30 易方达香港小型股指数C 0.8558 -0.91%
2026-07-29 易方达香港小型股指数C 0.8637 1.16%
2026-07-28 易方达香港小型股指数C 0.8538 -1.85%
2026-07-27 易方达香港小型股指数C 0.8699 0.88%
2026-07-24 易方达香港小型股指数C 0.8623 -2.26%
2026-07-23 易方达香港小型股指数C 0.8822 0.86%
2026-07-22 易方达香港小型股指数C 0.8747 -0.51%
2026-07-21 易方达香港小型股指数C 0.8792 1.15%
2026-07-20 易方达香港小型股指数C 0.8692 1.89%
2026-07-17 易方达香港小型股指数C 0.8531 -3.84%
2026-07-16 易方达香港小型股指数C 0.8872 0.08%
2026-07-15 易方达香港小型股指数C 0.8865 1.58%
2026-07-14 易方达香港小型股指数C 0.8727 1.43%
2026-07-13 易方达香港小型股指数C 0.8604 -1.97%
2026-07-10 易方达香港小型股指数C 0.8777 0.08%
2026-07-09 易方达香港小型股指数C 0.8770 -0.28%
2026-07-08 易方达香港小型股指数C 0.8795 0.06%
2026-07-07 易方达香港小型股指数C 0.8790 -2.09%
2026-07-06 易方达香港小型股指数C 0.8978 -0.29%
2026-07-03 易方达香港小型股指数C 0.9004 3.28%
2026-07-02 易方达香港小型股指数C 0.8718 -1.26%
2026-07-01 易方达香港小型股指数C 0.8829 -0.08%
2026-06-30 易方达香港小型股指数C 0.8836 -0.73%
2026-06-29 易方达香港小型股指数C 0.8901 0.90%
2026-06-26 易方达香港小型股指数C 0.8822 -3.25%
2026-06-25 易方达香港小型股指数C 0.9118 -0.10%
2026-06-24 易方达香港小型股指数C 0.9127 -1.13%
2026-06-23 易方达香港小型股指数C 0.9231 -1.96%
2026-06-22 易方达香港小型股指数C 0.9416 2.37%
2026-06-18 易方达香港小型股指数C 0.9198 -2.21%
2026-06-17 易方达香港小型股指数C 0.9401 -1.40%
2026-06-16 易方达香港小型股指数C 0.9533 -2.04%
2026-06-15 易方达香港小型股指数C 0.9727 1.81%
2026-06-12 易方达香港小型股指数C 0.9554 1.40%
2026-06-11 易方达香港小型股指数C 0.9422 -0.30%
2026-06-10 易方达香港小型股指数C 0.9450 -1.55%
2026-06-09 易方达香港小型股指数C 0.9599 0.61%
2026-06-08 易方达香港小型股指数C 0.9541 -1.90%
2026-06-05 易方达香港小型股指数C 0.9726 -1.88%
2026-06-04 易方达香港小型股指数C 0.9912 -2.11%
2026-06-03 易方达香港小型股指数C 1.0121 -0.80%
2026-06-02 易方达香港小型股指数C 1.0203 1.01%
2026-06-01 易方达香港小型股指数C 1.0101 0.24%
2026-05-29 易方达香港小型股指数C 1.0077 1.51%
2026-05-28 易方达香港小型股指数C 0.9927 -1.39%
2026-05-27 易方达香港小型股指数C 1.0065 -1.56%
2026-05-26 易方达香港小型股指数C 1.0224 -1.48%
2026-05-25 易方达香港小型股指数C 1.0378 -0.06%
2026-05-22 易方达香港小型股指数C 1.0384 0.73%
2026-05-21 易方达香港小型股指数C 1.0309 -2.30%
2026-05-20 易方达香港小型股指数C 1.0552 -0.68%
2026-05-19 易方达香港小型股指数C 1.0624 -0.55%
2026-05-18 易方达香港小型股指数C 1.0683 -0.38%
2026-05-15 易方达香港小型股指数C 1.0724 -2.50%
2026-05-14 易方达香港小型股指数C 1.0992 -1.55%
2026-05-13 易方达香港小型股指数C 1.1165 -1.19%
2026-05-12 易方达香港小型股指数C 1.1298 -0.49%
2026-05-11 易方达香港小型股指数C 1.1354 0.96%
2026-05-08 易方达香港小型股指数C 1.1246 0.10%
2026-04-30 易方达香港小型股指数C 1.0905 -2.17%
2026-04-29 易方达香港小型股指数C 1.1142 2.08%
2026-04-28 易方达香港小型股指数C 1.0915 -1.48%
2026-04-27 易方达香港小型股指数C 1.1079 -0.25%
2026-04-24 易方达香港小型股指数C 1.1107 -0.99%
2026-04-23 易方达香港小型股指数C 1.1218 -1.41%
2026-04-22 易方达香港小型股指数C 1.1379 0.41%
2026-04-21 易方达香港小型股指数C 1.1333 -0.54%
2026-04-20 易方达香港小型股指数C 1.1395 0.18%
2026-04-17 易方达香港小型股指数C 1.1374 -0.72%
2026-04-16 易方达香港小型股指数C 1.1457 0.63%
2026-04-15 易方达香港小型股指数C 1.1385 0.33%
2026-04-14 易方达香港小型股指数C 1.1348 0.61%
2026-04-13 易方达香港小型股指数C 1.1279 -0.77%
2026-04-10 易方达香港小型股指数C 1.1366 -0.04%
2026-04-09 易方达香港小型股指数C 1.1371 0.01%
2026-04-08 易方达香港小型股指数C 1.1370 2.40%
2026-04-07 易方达香港小型股指数C 1.1104 -0.06%
2026-04-03 易方达香港小型股指数C 1.1111 0.04%
2026-04-02 易方达香港小型股指数C 1.1107 0.14%
2026-04-01 易方达香港小型股指数C 1.1091 2.57%
2026-03-31 易方达香港小型股指数C 1.0813 -1.67%
2026-03-30 易方达香港小型股指数C 1.0997 0.34%
2026-03-27 易方达香港小型股指数C 1.0960 1.13%
2026-03-26 易方达香港小型股指数C 1.0838 -1.72%
2026-03-25 易方达香港小型股指数C 1.1028 2.44%
2026-03-24 易方达香港小型股指数C 1.0765 2.90%
2026-03-23 易方达香港小型股指数C 1.0462 -2.92%
2026-03-20 易方达香港小型股指数C 1.0777 -0.36%
2026-03-19 易方达香港小型股指数C 1.0816 -2.97%
2026-03-18 易方达香港小型股指数C 1.1147 0.95%
2026-03-17 易方达香港小型股指数C 1.1042 -0.81%
2026-03-16 易方达香港小型股指数C 1.1132 0.33%
2026-03-13 易方达香港小型股指数C 1.1095 -1.14%
2026-03-12 易方达香港小型股指数C 1.1223 -0.77%
2026-03-11 易方达香港小型股指数C 1.1310 0.49%
2026-03-10 易方达香港小型股指数C 1.1255 2.26%
2026-03-09 易方达香港小型股指数C 1.1006 -0.78%
2026-03-06 易方达香港小型股指数C 1.1092 1.01%
2026-03-05 易方达香港小型股指数C 1.0981 0.03%
2026-03-04 易方达香港小型股指数C 1.0978 -0.92%
2026-03-03 易方达香港小型股指数C 1.1080 -3.09%
2026-03-02 易方达香港小型股指数C 1.1433 -1.22%
2026-02-27 易方达香港小型股指数C 1.1574 0.56%
2026-02-26 易方达香港小型股指数C 1.1509 -1.69%
2026-02-25 易方达香港小型股指数C 1.1704 0.27%
2026-02-24 易方达香港小型股指数C 1.1672 0.64%
2026-02-13 易方达香港小型股指数C 1.1598 -1.45%
2026-02-12 易方达香港小型股指数C 1.1769 0.36%
2026-02-11 易方达香港小型股指数C 1.1727 0.92%
2026-02-10 易方达香港小型股指数C 1.1620 0.55%
2026-02-09 易方达香港小型股指数C 1.1557 1.68%
2026-02-06 易方达香港小型股指数C 1.1366 -0.37%
2026-02-05 易方达香港小型股指数C 1.1408 -0.68%
2026-02-04 易方达香港小型股指数C 1.1486 0.07%
2026-02-03 易方达香港小型股指数C 1.1478 1.54%
2026-02-02 易方达香港小型股指数C 1.1304 -2.86%
2026-01-30 易方达香港小型股指数C 1.1637 -2.00%
2026-01-29 易方达香港小型股指数C 1.1874 0.44%
2026-01-28 易方达香港小型股指数C 1.1822 0.95%
2026-01-27 易方达香港小型股指数C 1.1711 -0.12%
2026-01-26 易方达香港小型股指数C 1.1725 -0.37%
2026-01-23 易方达香港小型股指数C 1.1769 0.16%
2026-01-22 易方达香港小型股指数C 1.1750 -0.11%
2026-01-21 易方达香港小型股指数C 1.1763 1.08%
2026-01-20 易方达香港小型股指数C 1.1637 0.35%
2026-01-19 易方达香港小型股指数C 1.1596 -0.21%
2026-01-16 易方达香港小型股指数C 1.1620 -0.30%
2026-01-15 易方达香港小型股指数C 1.1655 -0.03%
2026-01-14 易方达香港小型股指数C 1.1658 0.38%
2026-01-13 易方达香港小型股指数C 1.1614 0.75%
2026-01-12 易方达香港小型股指数C 1.1528 1.42%
2026-01-09 易方达香港小型股指数C 1.1367 1.13%
2026-01-08 易方达香港小型股指数C 1.1240 -0.42%
2026-01-07 易方达香港小型股指数C 1.1287 0.24%
2026-01-06 易方达香港小型股指数C 1.1260 1.45%
2026-01-05 易方达香港小型股指数C 1.1099 1.43%
2025-12-31 易方达香港小型股指数C 1.0943 -0.24%
2025-12-30 易方达香港小型股指数C 1.0969 -0.24%
2025-12-29 易方达香港小型股指数C 1.0995 -1.37%
2025-12-26 易方达香港小型股指数C 1.1148 -0.04%
2025-12-25 易方达香港小型股指数C 1.1153 -0.11%
2025-12-24 易方达香港小型股指数C 1.1165 -0.21%
2025-12-23 易方达香港小型股指数C 1.1189 -0.17%
2025-12-22 易方达香港小型股指数C 1.1208 0.90%
2025-12-19 易方达香港小型股指数C 1.1108 0.94%
2025-12-18 易方达香港小型股指数C 1.1005 -0.47%
2025-12-17 易方达香港小型股指数C 1.1057 0.70%
2025-12-16 易方达香港小型股指数C 1.0980 -1.77%
2025-12-15 易方达香港小型股指数C 1.1178 -0.48%
2025-12-12 易方达香港小型股指数C 1.1232 1.56%
2025-12-11 易方达香港小型股指数C 1.1059 -0.97%
2025-12-10 易方达香港小型股指数C 1.1167 -0.12%
2025-12-09 易方达香港小型股指数C 1.1180 -1.67%
2025-12-08 易方达香港小型股指数C 1.1370 -0.61%
2025-12-05 易方达香港小型股指数C 1.1440 0.39%
2025-12-04 易方达香港小型股指数C 1.1395 0.18%
2025-12-03 易方达香港小型股指数C 1.1374 -1.03%
2025-12-02 易方达香港小型股指数C 1.1492 -0.10%
2025-12-01 易方达香港小型股指数C 1.1503 0.44%
2025-11-28 易方达香港小型股指数C 1.1453 0.16%
2025-11-27 易方达香港小型股指数C 1.1435 0.46%
2025-11-26 易方达香港小型股指数C 1.1383 0.28%
2025-11-25 易方达香港小型股指数C 1.1351 0.56%
2025-11-24 易方达香港小型股指数C 1.1288 1.65%
2025-11-21 易方达香港小型股指数C 1.1105 -3.00%
2025-11-20 易方达香港小型股指数C 1.1449 -0.28%
2025-11-19 易方达香港小型股指数C 1.1481 0.05%
2025-11-18 易方达香港小型股指数C 1.1475 -2.51%
2025-11-17 易方达香港小型股指数C 1.1771 -0.41%
2025-11-14 易方达香港小型股指数C 1.1819 -1.29%
2025-11-13 易方达香港小型股指数C 1.1974 0.94%
2025-11-12 易方达香港小型股指数C 1.1863 0.06%
2025-11-11 易方达香港小型股指数C 1.1856 0.31%
2025-11-10 易方达香港小型股指数C 1.1819 1.22%
2025-11-07 易方达香港小型股指数C 1.1676 -0.71%
2025-11-06 易方达香港小型股指数C 1.1760 1.07%
2025-11-05 易方达香港小型股指数C 1.1636 0.06%
2025-11-04 易方达香港小型股指数C 1.1629 -1.87%
2025-11-03 易方达香港小型股指数C 1.1851 0.90%
2025-10-31 易方达香港小型股指数C 1.1745 -0.71%
2025-10-30 易方达香港小型股指数C 1.1829 0.50%
2025-10-29 易方达香港小型股指数C 1.1770 -0.03%
2025-10-28 易方达香港小型股指数C 1.1774 -1.27%
2025-10-27 易方达香港小型股指数C 1.1925 1.09%
2025-10-24 易方达香港小型股指数C 1.1796 0.73%
2025-10-23 易方达香港小型股指数C 1.1710 -0.46%
2025-10-22 易方达香港小型股指数C 1.1764 -0.82%
2025-10-21 易方达香港小型股指数C 1.1861 0.50%
2025-10-20 易方达香港小型股指数C 1.1802 0.93%
2025-10-17 易方达香港小型股指数C 1.1693 -2.91%
2025-10-16 易方达香港小型股指数C 1.2043 -0.14%
2025-10-15 易方达香港小型股指数C 1.2060 1.99%
2025-10-14 易方达香港小型股指数C 1.1825 -1.99%
2025-10-13 易方达香港小型股指数C 1.2065 -0.31%
2025-10-10 易方达香港小型股指数C 1.2103 -2.28%
2025-10-09 易方达香港小型股指数C 1.2386 -0.01%
2025-09-30 易方达香港小型股指数C 1.2387 1.48%
2025-09-29 易方达香港小型股指数C 1.2206 1.94%
2025-09-26 易方达香港小型股指数C 1.1974 -1.04%
2025-09-25 易方达香港小型股指数C 1.2100 -0.42%
2025-09-24 易方达香港小型股指数C 1.2151 0.13%
2025-09-23 易方达香港小型股指数C 1.2135 -0.68%
2025-09-22 易方达香港小型股指数C 1.2218 0.16%
2025-09-19 易方达香港小型股指数C 1.2199 -0.11%
2025-09-18 易方达香港小型股指数C 1.2212 -0.34%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒指科技 0.5572 2.06%
恒科技 1.0719 2.06%
科技恒生 0.5045 2.06%
科技恒指 0.7031 2.06%
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