近一年易方达香港小型股指数C|易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达香港小型股指数C006263净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
易方达香港小型股指数C |
0.8572 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
易方达香港小型股指数C |
0.8580 |
0.46% |
| 2026-09-15 |
易方达香港小型股指数C |
0.8541 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
易方达香港小型股指数C |
0.8620 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
易方达香港小型股指数C |
0.8640 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
易方达香港小型股指数C |
0.8732 |
-1.41% |
| 2026-09-09 |
易方达香港小型股指数C |
0.8857 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
易方达香港小型股指数C |
0.8832 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
易方达香港小型股指数C |
0.8846 |
-1.13% |
| 2026-09-04 |
易方达香港小型股指数C |
0.8946 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
易方达香港小型股指数C |
0.8862 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
易方达香港小型股指数C |
0.8838 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
易方达香港小型股指数C |
0.8878 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
易方达香港小型股指数C |
0.8912 |
-1.22% |
| 2026-08-28 |
易方达香港小型股指数C |
0.9021 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
易方达香港小型股指数C |
0.9034 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
易方达香港小型股指数C |
0.8980 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
易方达香港小型股指数C |
0.8955 |
1.48% |
| 2026-08-24 |
易方达香港小型股指数C |
0.8824 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
易方达香港小型股指数C |
0.8923 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
易方达香港小型股指数C |
0.8822 |
1.30% |
| 2026-08-19 |
易方达香港小型股指数C |
0.8709 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
易方达香港小型股指数C |
0.8911 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
易方达香港小型股指数C |
0.8963 |
1.39% |
| 2026-08-14 |
易方达香港小型股指数C |
0.8840 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
易方达香港小型股指数C |
0.8843 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
易方达香港小型股指数C |
0.8904 |
0.30% |
| 2026-08-11 |
易方达香港小型股指数C |
0.8877 |
-1.12% |
| 2026-08-10 |
易方达香港小型股指数C |
0.8978 |
1.35% |
| 2026-08-07 |
易方达香港小型股指数C |
0.8858 |
1.23% |
| 2026-08-06 |
易方达香港小型股指数C |
0.8750 |
-1.43% |
| 2026-08-05 |
易方达香港小型股指数C |
0.8875 |
1.91% |
| 2026-08-04 |
易方达香港小型股指数C |
0.8709 |
0.45% |
| 2026-08-03 |
易方达香港小型股指数C |
0.8670 |
0.53% |
| 2026-07-31 |
易方达香港小型股指数C |
0.8624 |
0.77% |
| 2026-07-30 |
易方达香港小型股指数C |
0.8558 |
-0.91% |
| 2026-07-29 |
易方达香港小型股指数C |
0.8637 |
1.16% |
| 2026-07-28 |
易方达香港小型股指数C |
0.8538 |
-1.85% |
| 2026-07-27 |
易方达香港小型股指数C |
0.8699 |
0.88% |
| 2026-07-24 |
易方达香港小型股指数C |
0.8623 |
-2.26% |
| 2026-07-23 |
易方达香港小型股指数C |
0.8822 |
0.86% |
| 2026-07-22 |
易方达香港小型股指数C |
0.8747 |
-0.51% |
| 2026-07-21 |
易方达香港小型股指数C |
0.8792 |
1.15% |
| 2026-07-20 |
易方达香港小型股指数C |
0.8692 |
1.89% |
| 2026-07-17 |
易方达香港小型股指数C |
0.8531 |
-3.84% |
| 2026-07-16 |
易方达香港小型股指数C |
0.8872 |
0.08% |
| 2026-07-15 |
易方达香港小型股指数C |
0.8865 |
1.58% |
| 2026-07-14 |
易方达香港小型股指数C |
0.8727 |
1.43% |
| 2026-07-13 |
易方达香港小型股指数C |
0.8604 |
-1.97% |
| 2026-07-10 |
易方达香港小型股指数C |
0.8777 |
0.08% |
| 2026-07-09 |
易方达香港小型股指数C |
0.8770 |
-0.28% |
| 2026-07-08 |
易方达香港小型股指数C |
0.8795 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
易方达香港小型股指数C |
0.8790 |
-2.09% |
| 2026-07-06 |
易方达香港小型股指数C |
0.8978 |
-0.29% |
| 2026-07-03 |
易方达香港小型股指数C |
0.9004 |
3.28% |
| 2026-07-02 |
易方达香港小型股指数C |
0.8718 |
-1.26% |
| 2026-07-01 |
易方达香港小型股指数C |
0.8829 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
易方达香港小型股指数C |
0.8836 |
-0.73% |
| 2026-06-29 |
易方达香港小型股指数C |
0.8901 |
0.90% |
| 2026-06-26 |
易方达香港小型股指数C |
0.8822 |
-3.25% |
| 2026-06-25 |
易方达香港小型股指数C |
0.9118 |
-0.10% |
| 2026-06-24 |
易方达香港小型股指数C |
0.9127 |
-1.13% |
| 2026-06-23 |
易方达香港小型股指数C |
0.9231 |
-1.96% |
| 2026-06-22 |
易方达香港小型股指数C |
0.9416 |
2.37% |
| 2026-06-18 |
易方达香港小型股指数C |
0.9198 |
-2.21% |
| 2026-06-17 |
易方达香港小型股指数C |
0.9401 |
-1.40% |
| 2026-06-16 |
易方达香港小型股指数C |
0.9533 |
-2.04% |
| 2026-06-15 |
易方达香港小型股指数C |
0.9727 |
1.81% |
| 2026-06-12 |
易方达香港小型股指数C |
0.9554 |
1.40% |
| 2026-06-11 |
易方达香港小型股指数C |
0.9422 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
易方达香港小型股指数C |
0.9450 |
-1.55% |
| 2026-06-09 |
易方达香港小型股指数C |
0.9599 |
0.61% |
| 2026-06-08 |
易方达香港小型股指数C |
0.9541 |
-1.90% |
| 2026-06-05 |
易方达香港小型股指数C |
0.9726 |
-1.88% |
| 2026-06-04 |
易方达香港小型股指数C |
0.9912 |
-2.11% |
| 2026-06-03 |
易方达香港小型股指数C |
1.0121 |
-0.80% |
| 2026-06-02 |
易方达香港小型股指数C |
1.0203 |
1.01% |
| 2026-06-01 |
易方达香港小型股指数C |
1.0101 |
0.24% |
| 2026-05-29 |
易方达香港小型股指数C |
1.0077 |
1.51% |
| 2026-05-28 |
易方达香港小型股指数C |
0.9927 |
-1.39% |
| 2026-05-27 |
易方达香港小型股指数C |
1.0065 |
-1.56% |
| 2026-05-26 |
易方达香港小型股指数C |
1.0224 |
-1.48% |
| 2026-05-25 |
易方达香港小型股指数C |
1.0378 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
易方达香港小型股指数C |
1.0384 |
0.73% |
| 2026-05-21 |
易方达香港小型股指数C |
1.0309 |
-2.30% |
| 2026-05-20 |
易方达香港小型股指数C |
1.0552 |
-0.68% |
| 2026-05-19 |
易方达香港小型股指数C |
1.0624 |
-0.55% |
| 2026-05-18 |
易方达香港小型股指数C |
1.0683 |
-0.38% |
| 2026-05-15 |
易方达香港小型股指数C |
1.0724 |
-2.50% |
| 2026-05-14 |
易方达香港小型股指数C |
1.0992 |
-1.55% |
| 2026-05-13 |
易方达香港小型股指数C |
1.1165 |
-1.19% |
| 2026-05-12 |
易方达香港小型股指数C |
1.1298 |
-0.49% |
| 2026-05-11 |
易方达香港小型股指数C |
1.1354 |
0.96% |
| 2026-05-08 |
易方达香港小型股指数C |
1.1246 |
0.10% |
| 2026-04-30 |
易方达香港小型股指数C |
1.0905 |
-2.17% |
| 2026-04-29 |
易方达香港小型股指数C |
1.1142 |
2.08% |
| 2026-04-28 |
易方达香港小型股指数C |
1.0915 |
-1.48% |
| 2026-04-27 |
易方达香港小型股指数C |
1.1079 |
-0.25% |
| 2026-04-24 |
易方达香港小型股指数C |
1.1107 |
-0.99% |
| 2026-04-23 |
易方达香港小型股指数C |
1.1218 |
-1.41% |
| 2026-04-22 |
易方达香港小型股指数C |
1.1379 |
0.41% |
| 2026-04-21 |
易方达香港小型股指数C |
1.1333 |
-0.54% |
| 2026-04-20 |
易方达香港小型股指数C |
1.1395 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
易方达香港小型股指数C |
1.1374 |
-0.72% |
| 2026-04-16 |
易方达香港小型股指数C |
1.1457 |
0.63% |
| 2026-04-15 |
易方达香港小型股指数C |
1.1385 |
0.33% |
| 2026-04-14 |
易方达香港小型股指数C |
1.1348 |
0.61% |
| 2026-04-13 |
易方达香港小型股指数C |
1.1279 |
-0.77% |
| 2026-04-10 |
易方达香港小型股指数C |
1.1366 |
-0.04% |
| 2026-04-09 |
易方达香港小型股指数C |
1.1371 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
易方达香港小型股指数C |
1.1370 |
2.40% |
| 2026-04-07 |
易方达香港小型股指数C |
1.1104 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
易方达香港小型股指数C |
1.1111 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
易方达香港小型股指数C |
1.1107 |
0.14% |
| 2026-04-01 |
易方达香港小型股指数C |
1.1091 |
2.57% |
| 2026-03-31 |
易方达香港小型股指数C |
1.0813 |
-1.67% |
| 2026-03-30 |
易方达香港小型股指数C |
1.0997 |
0.34% |
| 2026-03-27 |
易方达香港小型股指数C |
1.0960 |
1.13% |
| 2026-03-26 |
易方达香港小型股指数C |
1.0838 |
-1.72% |
| 2026-03-25 |
易方达香港小型股指数C |
1.1028 |
2.44% |
| 2026-03-24 |
易方达香港小型股指数C |
1.0765 |
2.90% |
| 2026-03-23 |
易方达香港小型股指数C |
1.0462 |
-2.92% |
| 2026-03-20 |
易方达香港小型股指数C |
1.0777 |
-0.36% |
| 2026-03-19 |
易方达香港小型股指数C |
1.0816 |
-2.97% |
| 2026-03-18 |
易方达香港小型股指数C |
1.1147 |
0.95% |
| 2026-03-17 |
易方达香港小型股指数C |
1.1042 |
-0.81% |
| 2026-03-16 |
易方达香港小型股指数C |
1.1132 |
0.33% |
| 2026-03-13 |
易方达香港小型股指数C |
1.1095 |
-1.14% |
| 2026-03-12 |
易方达香港小型股指数C |
1.1223 |
-0.77% |
| 2026-03-11 |
易方达香港小型股指数C |
1.1310 |
0.49% |
| 2026-03-10 |
易方达香港小型股指数C |
1.1255 |
2.26% |
| 2026-03-09 |
易方达香港小型股指数C |
1.1006 |
-0.78% |
| 2026-03-06 |
易方达香港小型股指数C |
1.1092 |
1.01% |
| 2026-03-05 |
易方达香港小型股指数C |
1.0981 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
易方达香港小型股指数C |
1.0978 |
-0.92% |
| 2026-03-03 |
易方达香港小型股指数C |
1.1080 |
-3.09% |
| 2026-03-02 |
易方达香港小型股指数C |
1.1433 |
-1.22% |
| 2026-02-27 |
易方达香港小型股指数C |
1.1574 |
0.56% |
| 2026-02-26 |
易方达香港小型股指数C |
1.1509 |
-1.69% |
| 2026-02-25 |
易方达香港小型股指数C |
1.1704 |
0.27% |
| 2026-02-24 |
易方达香港小型股指数C |
1.1672 |
0.64% |
| 2026-02-13 |
易方达香港小型股指数C |
1.1598 |
-1.45% |
| 2026-02-12 |
易方达香港小型股指数C |
1.1769 |
0.36% |
| 2026-02-11 |
易方达香港小型股指数C |
1.1727 |
0.92% |
| 2026-02-10 |
易方达香港小型股指数C |
1.1620 |
0.55% |
| 2026-02-09 |
易方达香港小型股指数C |
1.1557 |
1.68% |
| 2026-02-06 |
易方达香港小型股指数C |
1.1366 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
易方达香港小型股指数C |
1.1408 |
-0.68% |
| 2026-02-04 |
易方达香港小型股指数C |
1.1486 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
易方达香港小型股指数C |
1.1478 |
1.54% |
| 2026-02-02 |
易方达香港小型股指数C |
1.1304 |
-2.86% |
| 2026-01-30 |
易方达香港小型股指数C |
1.1637 |
-2.00% |
| 2026-01-29 |
易方达香港小型股指数C |
1.1874 |
0.44% |
| 2026-01-28 |
易方达香港小型股指数C |
1.1822 |
0.95% |
| 2026-01-27 |
易方达香港小型股指数C |
1.1711 |
-0.12% |
| 2026-01-26 |
易方达香港小型股指数C |
1.1725 |
-0.37% |
| 2026-01-23 |
易方达香港小型股指数C |
1.1769 |
0.16% |
| 2026-01-22 |
易方达香港小型股指数C |
1.1750 |
-0.11% |
| 2026-01-21 |
易方达香港小型股指数C |
1.1763 |
1.08% |
| 2026-01-20 |
易方达香港小型股指数C |
1.1637 |
0.35% |
| 2026-01-19 |
易方达香港小型股指数C |
1.1596 |
-0.21% |
| 2026-01-16 |
易方达香港小型股指数C |
1.1620 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
易方达香港小型股指数C |
1.1655 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
易方达香港小型股指数C |
1.1658 |
0.38% |
| 2026-01-13 |
易方达香港小型股指数C |
1.1614 |
0.75% |
| 2026-01-12 |
易方达香港小型股指数C |
1.1528 |
1.42% |
| 2026-01-09 |
易方达香港小型股指数C |
1.1367 |
1.13% |
| 2026-01-08 |
易方达香港小型股指数C |
1.1240 |
-0.42% |
| 2026-01-07 |
易方达香港小型股指数C |
1.1287 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
易方达香港小型股指数C |
1.1260 |
1.45% |
| 2026-01-05 |
易方达香港小型股指数C |
1.1099 |
1.43% |
| 2025-12-31 |
易方达香港小型股指数C |
1.0943 |
-0.24% |
| 2025-12-30 |
易方达香港小型股指数C |
1.0969 |
-0.24% |
| 2025-12-29 |
易方达香港小型股指数C |
1.0995 |
-1.37% |
| 2025-12-26 |
易方达香港小型股指数C |
1.1148 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
易方达香港小型股指数C |
1.1153 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
易方达香港小型股指数C |
1.1165 |
-0.21% |
| 2025-12-23 |
易方达香港小型股指数C |
1.1189 |
-0.17% |
| 2025-12-22 |
易方达香港小型股指数C |
1.1208 |
0.90% |
| 2025-12-19 |
易方达香港小型股指数C |
1.1108 |
0.94% |
| 2025-12-18 |
易方达香港小型股指数C |
1.1005 |
-0.47% |
| 2025-12-17 |
易方达香港小型股指数C |
1.1057 |
0.70% |
| 2025-12-16 |
易方达香港小型股指数C |
1.0980 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
易方达香港小型股指数C |
1.1178 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
易方达香港小型股指数C |
1.1232 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
易方达香港小型股指数C |
1.1059 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
易方达香港小型股指数C |
1.1167 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
易方达香港小型股指数C |
1.1180 |
-1.67% |
| 2025-12-08 |
易方达香港小型股指数C |
1.1370 |
-0.61% |
| 2025-12-05 |
易方达香港小型股指数C |
1.1440 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
易方达香港小型股指数C |
1.1395 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
易方达香港小型股指数C |
1.1374 |
-1.03% |
| 2025-12-02 |
易方达香港小型股指数C |
1.1492 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
易方达香港小型股指数C |
1.1503 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
易方达香港小型股指数C |
1.1453 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
易方达香港小型股指数C |
1.1435 |
0.46% |
| 2025-11-26 |
易方达香港小型股指数C |
1.1383 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
易方达香港小型股指数C |
1.1351 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
易方达香港小型股指数C |
1.1288 |
1.65% |
| 2025-11-21 |
易方达香港小型股指数C |
1.1105 |
-3.00% |
| 2025-11-20 |
易方达香港小型股指数C |
1.1449 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
易方达香港小型股指数C |
1.1481 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
易方达香港小型股指数C |
1.1475 |
-2.51% |
| 2025-11-17 |
易方达香港小型股指数C |
1.1771 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
易方达香港小型股指数C |
1.1819 |
-1.29% |
| 2025-11-13 |
易方达香港小型股指数C |
1.1974 |
0.94% |
| 2025-11-12 |
易方达香港小型股指数C |
1.1863 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
易方达香港小型股指数C |
1.1856 |
0.31% |
| 2025-11-10 |
易方达香港小型股指数C |
1.1819 |
1.22% |
| 2025-11-07 |
易方达香港小型股指数C |
1.1676 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
易方达香港小型股指数C |
1.1760 |
1.07% |
| 2025-11-05 |
易方达香港小型股指数C |
1.1636 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
易方达香港小型股指数C |
1.1629 |
-1.87% |
| 2025-11-03 |
易方达香港小型股指数C |
1.1851 |
0.90% |
| 2025-10-31 |
易方达香港小型股指数C |
1.1745 |
-0.71% |
| 2025-10-30 |
易方达香港小型股指数C |
1.1829 |
0.50% |
| 2025-10-29 |
易方达香港小型股指数C |
1.1770 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
易方达香港小型股指数C |
1.1774 |
-1.27% |
| 2025-10-27 |
易方达香港小型股指数C |
1.1925 |
1.09% |
| 2025-10-24 |
易方达香港小型股指数C |
1.1796 |
0.73% |
| 2025-10-23 |
易方达香港小型股指数C |
1.1710 |
-0.46% |
| 2025-10-22 |
易方达香港小型股指数C |
1.1764 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
易方达香港小型股指数C |
1.1861 |
0.50% |
| 2025-10-20 |
易方达香港小型股指数C |
1.1802 |
0.93% |
| 2025-10-17 |
易方达香港小型股指数C |
1.1693 |
-2.91% |
| 2025-10-16 |
易方达香港小型股指数C |
1.2043 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
易方达香港小型股指数C |
1.2060 |
1.99% |
| 2025-10-14 |
易方达香港小型股指数C |
1.1825 |
-1.99% |
| 2025-10-13 |
易方达香港小型股指数C |
1.2065 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
易方达香港小型股指数C |
1.2103 |
-2.28% |
| 2025-10-09 |
易方达香港小型股指数C |
1.2386 |
-0.01% |
| 2025-09-30 |
易方达香港小型股指数C |
1.2387 |
1.48% |
| 2025-09-29 |
易方达香港小型股指数C |
1.2206 |
1.94% |
| 2025-09-26 |
易方达香港小型股指数C |
1.1974 |
-1.04% |
| 2025-09-25 |
易方达香港小型股指数C |
1.2100 |
-0.42% |
| 2025-09-24 |
易方达香港小型股指数C |
1.2151 |
0.13% |
| 2025-09-23 |
易方达香港小型股指数C |
1.2135 |
-0.68% |
| 2025-09-22 |
易方达香港小型股指数C |
1.2218 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
易方达香港小型股指数C |
1.2199 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
易方达香港小型股指数C |
1.2212 |
-0.34% |
