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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-31 | 平安惠兴债券 | 1.0634 | 0.03% |
| 2025-12-30 | 平安惠兴债券 | 1.0631 | -0.01% |
| 2025-12-29 | 平安惠兴债券 | 1.0632 | -0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安先锋 | 1.8920 | 0.37% |
| 平安500 | 7.9292 | 0.09% |
| 平安500ETF联接A | 1.4348 | 0.08% |
| 平安500ETF联接C | 1.4252 | 0.08% |
| 平安合正 | 1.0647 | 0.06% |
| 平安惠金定开债A | 1.3277 | 0.03% |
| 平安惠融纯债 | 1.1095 | 0.03% |
| 平安双债添益债券A | 1.4201 | 0.03% |
| 平安双债添益债券C | 1.4299 | 0.03% |
| 平安惠兴债券 | 1.0634 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9635 | 0.36% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9722 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9808 | 0.18% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 招商金鸿债券A | 1.2205 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2142 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2035 | 0.14% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
