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前海开源裕瑞混合C基金净值查询(006190)

近一季前海开源裕瑞混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源裕瑞混合C006190净值及计算阶段收益
近一季006190基金累计收益率-2.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源裕瑞混合C 1.1106 0.19%
2026-09-15 前海开源裕瑞混合C 1.1085 -0.38%
2026-09-14 前海开源裕瑞混合C 1.1127 -0.40%
2026-09-11 前海开源裕瑞混合C 1.1172 -0.60%
2026-09-10 前海开源裕瑞混合C 1.1239 -0.63%
2026-09-09 前海开源裕瑞混合C 1.1310 0.11%
2026-09-08 前海开源裕瑞混合C 1.1298 0.22%
2026-09-07 前海开源裕瑞混合C 1.1273 -0.07%
2026-09-04 前海开源裕瑞混合C 1.1281 0.43%
2026-09-03 前海开源裕瑞混合C 1.1233 -0.08%
2026-09-02 前海开源裕瑞混合C 1.1242 -0.74%
2026-09-01 前海开源裕瑞混合C 1.1326 0.10%
2026-08-31 前海开源裕瑞混合C 1.1315 -0.14%
2026-08-28 前海开源裕瑞混合C 1.1331 0.24%
2026-08-27 前海开源裕瑞混合C 1.1304 0.50%
2026-08-26 前海开源裕瑞混合C 1.1248 -0.04%
2026-08-25 前海开源裕瑞混合C 1.1252 0.79%
2026-08-24 前海开源裕瑞混合C 1.1164 0.00%
2026-08-21 前海开源裕瑞混合C 1.1164 -0.18%
2026-08-20 前海开源裕瑞混合C 1.1184 0.39%
2026-08-19 前海开源裕瑞混合C 1.1140 -0.62%
2026-08-18 前海开源裕瑞混合C 1.1209 -0.22%
2026-08-17 前海开源裕瑞混合C 1.1234 0.65%
2026-08-14 前海开源裕瑞混合C 1.1162 0.14%
2026-08-13 前海开源裕瑞混合C 1.1146 -0.90%
2026-08-12 前海开源裕瑞混合C 1.1247 -0.51%
2026-08-11 前海开源裕瑞混合C 1.1305 -0.51%
2026-08-10 前海开源裕瑞混合C 1.1363 0.58%
2026-08-07 前海开源裕瑞混合C 1.1298 0.03%
2026-08-06 前海开源裕瑞混合C 1.1295 -0.05%
2026-08-05 前海开源裕瑞混合C 1.1301 0.36%
2026-08-04 前海开源裕瑞混合C 1.1261 0.14%
2026-08-03 前海开源裕瑞混合C 1.1245 0.00%
2026-07-31 前海开源裕瑞混合C 1.1245 0.20%
2026-07-30 前海开源裕瑞混合C 1.1223 -0.13%
2026-07-29 前海开源裕瑞混合C 1.1238 1.06%
2026-07-28 前海开源裕瑞混合C 1.1120 -0.78%
2026-07-27 前海开源裕瑞混合C 1.1207 0.51%
2026-07-24 前海开源裕瑞混合C 1.1150 -0.86%
2026-07-23 前海开源裕瑞混合C 1.1247 0.34%
2026-07-22 前海开源裕瑞混合C 1.1209 0.40%
2026-07-21 前海开源裕瑞混合C 1.1164 0.53%
2026-07-20 前海开源裕瑞混合C 1.1105 0.84%
2026-07-17 前海开源裕瑞混合C 1.1012 -0.65%
2026-07-16 前海开源裕瑞混合C 1.1084 -0.20%
2026-07-15 前海开源裕瑞混合C 1.1106 0.15%
2026-07-14 前海开源裕瑞混合C 1.1089 1.17%
2026-07-13 前海开源裕瑞混合C 1.0961 -0.45%
2026-07-10 前海开源裕瑞混合C 1.1011 0.10%
2026-07-09 前海开源裕瑞混合C 1.1000 -0.08%
2026-07-08 前海开源裕瑞混合C 1.1009 -0.13%
2026-07-07 前海开源裕瑞混合C 1.1023 -1.32%
2026-07-06 前海开源裕瑞混合C 1.1171 0.11%
2026-07-03 前海开源裕瑞混合C 1.1159 0.50%
2026-07-02 前海开源裕瑞混合C 1.1103 -0.07%
2026-07-01 前海开源裕瑞混合C 1.1111 1.05%
2026-06-30 前海开源裕瑞混合C 1.0996 0.31%
2026-06-29 前海开源裕瑞混合C 1.0962 0.06%
2026-06-26 前海开源裕瑞混合C 1.0955 -0.72%
2026-06-25 前海开源裕瑞混合C 1.1034 -0.86%
2026-06-24 前海开源裕瑞混合C 1.1130 -0.51%
2026-06-23 前海开源裕瑞混合C 1.1187 -0.52%
2026-06-22 前海开源裕瑞混合C 1.1246 0.20%
2026-06-18 前海开源裕瑞混合C 1.1223 -0.58%
2026-06-17 前海开源裕瑞混合C 1.1288 -0.73%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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