近一年前海开源裕瑞混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源裕瑞混合C006190净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1106 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1085 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1127 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1172 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1239 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1310 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1298 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1273 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1281 |
0.43% |
| 2026-09-03 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1233 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1242 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1326 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1315 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1331 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1304 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1248 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1252 |
0.79% |
| 2026-08-24 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1164 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1164 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1184 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1140 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1209 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1234 |
0.65% |
| 2026-08-14 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1162 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1146 |
-0.90% |
| 2026-08-12 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1247 |
-0.51% |
| 2026-08-11 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1305 |
-0.51% |
| 2026-08-10 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1363 |
0.58% |
| 2026-08-07 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1298 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1295 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1301 |
0.36% |
| 2026-08-04 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1261 |
0.14% |
| 2026-08-03 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1245 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1245 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1223 |
-0.13% |
| 2026-07-29 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1238 |
1.06% |
| 2026-07-28 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1120 |
-0.78% |
| 2026-07-27 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1207 |
0.51% |
| 2026-07-24 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1150 |
-0.86% |
| 2026-07-23 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1247 |
0.34% |
| 2026-07-22 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1209 |
0.40% |
| 2026-07-21 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1164 |
0.53% |
| 2026-07-20 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1105 |
0.84% |
| 2026-07-17 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1012 |
-0.65% |
| 2026-07-16 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1084 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1106 |
0.15% |
| 2026-07-14 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1089 |
1.17% |
| 2026-07-13 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0961 |
-0.45% |
| 2026-07-10 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1011 |
0.10% |
| 2026-07-09 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1000 |
-0.08% |
| 2026-07-08 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1009 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1023 |
-1.32% |
| 2026-07-06 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1171 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1159 |
0.50% |
| 2026-07-02 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1103 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1111 |
1.05% |
| 2026-06-30 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0996 |
0.31% |
| 2026-06-29 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0962 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0955 |
-0.72% |
| 2026-06-25 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1034 |
-0.86% |
| 2026-06-24 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1130 |
-0.51% |
| 2026-06-23 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1187 |
-0.52% |
| 2026-06-22 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1246 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1223 |
-0.58% |
| 2026-06-17 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1288 |
-0.73% |
| 2026-06-16 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1371 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1359 |
0.56% |
| 2026-06-12 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1296 |
0.53% |
| 2026-06-11 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1237 |
0.67% |
| 2026-06-10 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1162 |
-0.96% |
| 2026-06-09 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1270 |
0.14% |
| 2026-06-08 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1254 |
-0.96% |
| 2026-06-05 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1363 |
-0.24% |
| 2026-06-04 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1390 |
-0.86% |
| 2026-06-03 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1489 |
0.34% |
| 2026-06-02 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1450 |
-0.14% |
| 2026-06-01 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1466 |
1.28% |
| 2026-05-29 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1321 |
-0.80% |
| 2026-05-28 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1412 |
0.30% |
| 2026-05-27 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1378 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1448 |
-0.22% |
| 2026-05-25 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1473 |
-0.42% |
| 2026-05-22 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1521 |
0.18% |
| 2026-05-21 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1500 |
-1.53% |
| 2026-05-20 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1679 |
-0.47% |
| 2026-05-19 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1734 |
0.63% |
| 2026-05-18 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1660 |
0.34% |
| 2026-05-15 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1621 |
0.05% |
| 2026-05-14 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1615 |
-0.80% |
| 2026-05-13 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1709 |
0.15% |
| 2026-05-12 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1691 |
-1.30% |
| 2026-05-11 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1843 |
0.31% |
| 2026-05-08 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1806 |
-0.32% |
| 2026-04-30 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1981 |
-0.43% |
| 2026-04-29 |
前海开源裕瑞混合C |
1.2033 |
0.94% |
| 2026-04-28 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1921 |
0.50% |
| 2026-04-27 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1862 |
0.32% |
| 2026-04-24 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1824 |
0.42% |
| 2026-04-23 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1775 |
0.29% |
| 2026-04-22 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1741 |
0.51% |
| 2026-04-21 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1681 |
0.27% |
| 2026-04-20 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1649 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1633 |
-0.12% |
| 2026-04-16 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1647 |
1.08% |
| 2026-04-15 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1523 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1556 |
0.32% |
| 2026-04-13 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1519 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1528 |
-0.08% |
| 2026-04-09 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1537 |
0.21% |
| 2026-04-08 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1513 |
0.80% |
| 2026-04-07 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1422 |
0.87% |
| 2026-04-03 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1324 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1372 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1496 |
1.49% |
| 2026-03-31 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1327 |
-1.23% |
| 2026-03-30 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1468 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1523 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1453 |
-0.92% |
| 2026-03-25 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1559 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1487 |
1.74% |
| 2026-03-23 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1291 |
-0.90% |
| 2026-03-20 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1394 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1450 |
-1.24% |
| 2026-03-18 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1594 |
0.79% |
| 2026-03-17 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1503 |
-1.75% |
| 2026-03-16 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1708 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1714 |
-0.77% |
| 2026-03-12 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1805 |
-0.67% |
| 2026-03-11 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1885 |
0.20% |
| 2026-03-10 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1861 |
1.08% |
| 2026-03-09 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1734 |
-0.39% |
| 2026-03-06 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1780 |
0.26% |
| 2026-03-05 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1750 |
-0.05% |
| 2026-03-04 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1756 |
-0.21% |
| 2026-03-03 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1781 |
-2.09% |
| 2026-03-02 |
前海开源裕瑞混合C |
1.2032 |
-0.32% |
| 2026-02-27 |
前海开源裕瑞混合C |
1.2071 |
0.47% |
| 2026-02-26 |
前海开源裕瑞混合C |
1.2015 |
-0.36% |
| 2026-02-25 |
前海开源裕瑞混合C |
1.2058 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
前海开源裕瑞混合C |
1.2051 |
0.26% |
| 2026-02-13 |
前海开源裕瑞混合C |
1.2020 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
前海开源裕瑞混合C |
1.2019 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
前海开源裕瑞混合C |
1.2019 |
0.66% |
| 2026-02-10 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1940 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1929 |
0.16% |
| 2026-02-06 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1910 |
0.40% |
| 2026-02-05 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1862 |
0.14% |
| 2026-02-04 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1845 |
-0.06% |
| 2026-02-03 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1852 |
0.22% |
| 2026-02-02 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1826 |
-0.34% |
| 2026-01-30 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1866 |
-0.45% |
| 2026-01-29 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1920 |
-0.03% |
| 2026-01-28 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1924 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1918 |
-0.38% |
| 2026-01-26 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1964 |
-0.04% |
| 2026-01-23 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1969 |
0.33% |
| 2026-01-22 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1930 |
-0.07% |
| 2026-01-21 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1938 |
0.40% |
| 2026-01-20 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1890 |
0.28% |
| 2026-01-19 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1857 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1833 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1820 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1808 |
-0.08% |
| 2026-01-13 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1817 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1829 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1803 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1770 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1762 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1787 |
-0.18% |
| 2026-01-05 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1808 |
-0.04% |
| 2025-12-31 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1813 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1815 |
-0.15% |
| 2025-12-29 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1833 |
-0.63% |
| 2025-12-26 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1908 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1893 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1904 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1895 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1858 |
-0.23% |
| 2025-12-19 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1885 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1853 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1857 |
0.51% |
| 2025-12-16 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1797 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1811 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1869 |
-0.44% |
| 2025-12-11 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1922 |
0.19% |
| 2025-12-10 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1899 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1871 |
0.21% |
| 2025-12-08 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1846 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1872 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1856 |
-0.64% |
| 2025-12-03 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1932 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1952 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1979 |
-0.03% |
| 2025-11-28 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1982 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1976 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1978 |
-0.30% |
| 2025-11-25 |
前海开源裕瑞混合C |
1.2014 |
-0.19% |
| 2025-11-24 |
前海开源裕瑞混合C |
1.2037 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
前海开源裕瑞混合C |
1.2038 |
-0.24% |
| 2025-11-20 |
前海开源裕瑞混合C |
1.2067 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
前海开源裕瑞混合C |
1.2078 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
前海开源裕瑞混合C |
1.2091 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
前海开源裕瑞混合C |
1.2145 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
前海开源裕瑞混合C |
1.2167 |
-1.00% |
| 2025-11-13 |
前海开源裕瑞混合C |
1.2290 |
1.92% |
| 2025-11-12 |
前海开源裕瑞混合C |
1.2058 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
前海开源裕瑞混合C |
1.2052 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
前海开源裕瑞混合C |
1.2052 |
1.29% |
| 2025-11-07 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1899 |
0.89% |
| 2025-11-06 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1794 |
0.38% |
| 2025-11-05 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1749 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1738 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1840 |
0.57% |
| 2025-10-31 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1773 |
1.43% |
| 2025-10-30 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1607 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1615 |
-0.09% |
| 2025-10-28 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1625 |
0.62% |
| 2025-10-27 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1553 |
0.16% |
| 2025-10-24 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1535 |
-0.35% |
| 2025-10-23 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1575 |
-0.35% |
| 2025-10-22 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1616 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1628 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1590 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1571 |
-0.67% |
| 2025-10-16 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1649 |
0.84% |
| 2025-10-15 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1552 |
0.24% |
| 2025-10-14 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1524 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1538 |
0.46% |
| 2025-10-10 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1485 |
-0.29% |
| 2025-10-09 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1518 |
-0.62% |
| 2025-09-30 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1590 |
1.10% |
| 2025-09-29 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1464 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1421 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1420 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1435 |
-0.44% |
| 2025-09-23 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1485 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1541 |
-0.30% |
| 2025-09-19 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1576 |
-0.27% |
| 2025-09-18 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1607 |
-0.45% |
| 2025-09-17 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1659 |
-0.15% |
