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工银瑞福纯债债券A基金净值查询(006169)

近一季工银瑞福纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞福纯债债券A006169净值及计算阶段收益
近一季006169基金累计收益率0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银瑞福纯债债券A 1.2129 0.02%
2026-09-14 工银瑞福纯债债券A 1.2127 0.02%
2026-09-11 工银瑞福纯债债券A 1.2125 0.00%
2026-09-10 工银瑞福纯债债券A 1.2125 0.00%
2026-09-09 工银瑞福纯债债券A 1.2125 0.01%
2026-09-08 工银瑞福纯债债券A 1.2124 0.00%
2026-09-07 工银瑞福纯债债券A 1.2124 0.03%
2026-09-04 工银瑞福纯债债券A 1.2120 0.01%
2026-09-03 工银瑞福纯债债券A 1.2119 0.02%
2026-09-02 工银瑞福纯债债券A 1.2117 0.00%
2026-09-01 工银瑞福纯债债券A 1.2117 0.02%
2026-08-31 工银瑞福纯债债券A 1.2115 0.02%
2026-08-28 工银瑞福纯债债券A 1.2113 0.00%
2026-08-27 工银瑞福纯债债券A 1.2113 0.00%
2026-08-26 工银瑞福纯债债券A 1.2113 -0.01%
2026-08-25 工银瑞福纯债债券A 1.2114 0.01%
2026-08-24 工银瑞福纯债债券A 1.2113 0.01%
2026-08-21 工银瑞福纯债债券A 1.2112 0.00%
2026-08-20 工银瑞福纯债债券A 1.2112 -0.01%
2026-08-19 工银瑞福纯债债券A 1.2113 -0.02%
2026-08-18 工银瑞福纯债债券A 1.2115 0.02%
2026-08-17 工银瑞福纯债债券A 1.2112 0.02%
2026-08-14 工银瑞福纯债债券A 1.2110 0.01%
2026-08-13 工银瑞福纯债债券A 1.2109 0.03%
2026-08-12 工银瑞福纯债债券A 1.2105 0.01%
2026-08-11 工银瑞福纯债债券A 1.2104 0.00%
2026-08-10 工银瑞福纯债债券A 1.2104 0.02%
2026-08-07 工银瑞福纯债债券A 1.2102 0.02%
2026-08-06 工银瑞福纯债债券A 1.2100 0.00%
2026-08-05 工银瑞福纯债债券A 1.2100 0.00%
2026-08-04 工银瑞福纯债债券A 1.2100 0.02%
2026-08-03 工银瑞福纯债债券A 1.2098 0.00%
2026-07-31 工银瑞福纯债债券A 1.2098 0.02%
2026-07-30 工银瑞福纯债债券A 1.2096 0.00%
2026-07-29 工银瑞福纯债债券A 1.2096 0.00%
2026-07-28 工银瑞福纯债债券A 1.2096 -0.02%
2026-07-27 工银瑞福纯债债券A 1.2098 0.01%
2026-07-24 工银瑞福纯债债券A 1.2097 0.00%
2026-07-23 工银瑞福纯债债券A 1.2097 -0.01%
2026-07-22 工银瑞福纯债债券A 1.2098 0.02%
2026-07-21 工银瑞福纯债债券A 1.2096 0.01%
2026-07-20 工银瑞福纯债债券A 1.2095 0.00%
2026-07-17 工银瑞福纯债债券A 1.2095 0.01%
2026-07-16 工银瑞福纯债债券A 1.2094 0.00%
2026-07-15 工银瑞福纯债债券A 1.2094 0.01%
2026-07-14 工银瑞福纯债债券A 1.2093 0.00%
2026-07-13 工银瑞福纯债债券A 1.2093 -0.01%
2026-07-10 工银瑞福纯债债券A 1.2094 0.01%
2026-07-09 工银瑞福纯债债券A 1.2093 0.01%
2026-07-08 工银瑞福纯债债券A 1.2092 0.01%
2026-07-07 工银瑞福纯债债券A 1.2091 0.01%
2026-07-06 工银瑞福纯债债券A 1.2090 0.03%
2026-07-03 工银瑞福纯债债券A 1.2086 0.01%
2026-07-02 工银瑞福纯债债券A 1.2085 0.01%
2026-07-01 工银瑞福纯债债券A 1.2084 -0.04%
2026-06-30 工银瑞福纯债债券A 1.2089 -0.01%
2026-06-29 工银瑞福纯债债券A 1.2090 0.07%
2026-06-26 工银瑞福纯债债券A 1.2081 0.00%
2026-06-25 工银瑞福纯债债券A 1.2081 0.04%
2026-06-24 工银瑞福纯债债券A 1.2076 0.02%
2026-06-23 工银瑞福纯债债券A 1.2074 -0.04%
2026-06-22 工银瑞福纯债债券A 1.2079 0.02%
2026-06-18 工银瑞福纯债债券A 1.2077 0.02%
2026-06-17 工银瑞福纯债债券A 1.2075 0.05%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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