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鑫元淳利定期开放债券(鑫元淳利定开债)基金净值查询(006142)

近半年鑫元淳利定期开放债券|鑫元淳利定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元淳利定期开放债券006142净值及计算阶段收益
近半年006142基金累计收益率1.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鑫元淳利定期开放债券 1.0319 0.02%
2026-09-14 鑫元淳利定期开放债券 1.0317 0.02%
2026-09-11 鑫元淳利定期开放债券 1.0315 -0.02%
2026-09-10 鑫元淳利定期开放债券 1.0317 0.00%
2026-09-09 鑫元淳利定期开放债券 1.0317 0.00%
2026-09-08 鑫元淳利定期开放债券 1.0317 -0.01%
2026-09-07 鑫元淳利定期开放债券 1.0318 0.04%
2026-09-04 鑫元淳利定期开放债券 1.0314 0.01%
2026-09-03 鑫元淳利定期开放债券 1.0313 0.05%
2026-09-02 鑫元淳利定期开放债券 1.0308 -0.01%
2026-09-01 鑫元淳利定期开放债券 1.0309 0.05%
2026-08-31 鑫元淳利定期开放债券 1.0304 0.02%
2026-08-28 鑫元淳利定期开放债券 1.0302 -0.01%
2026-08-27 鑫元淳利定期开放债券 1.0303 -0.06%
2026-08-26 鑫元淳利定期开放债券 1.0309 -0.02%
2026-08-25 鑫元淳利定期开放债券 1.0311 0.00%
2026-08-24 鑫元淳利定期开放债券 1.0311 0.05%
2026-08-21 鑫元淳利定期开放债券 1.0306 -0.03%
2026-08-20 鑫元淳利定期开放债券 1.0309 -0.02%
2026-08-19 鑫元淳利定期开放债券 1.0311 -0.06%
2026-08-18 鑫元淳利定期开放债券 1.0317 0.06%
2026-08-17 鑫元淳利定期开放债券 1.0311 0.05%
2026-08-14 鑫元淳利定期开放债券 1.0306 0.02%
2026-08-13 鑫元淳利定期开放债券 1.0304 0.05%
2026-08-12 鑫元淳利定期开放债券 1.0299 0.00%
2026-08-11 鑫元淳利定期开放债券 1.0299 -0.02%
2026-08-10 鑫元淳利定期开放债券 1.0301 0.06%
2026-08-07 鑫元淳利定期开放债券 1.0295 0.05%
2026-08-06 鑫元淳利定期开放债券 1.0290 0.01%
2026-08-05 鑫元淳利定期开放债券 1.0289 0.00%
2026-08-04 鑫元淳利定期开放债券 1.0289 0.02%
2026-08-03 鑫元淳利定期开放债券 1.0287 0.01%
2026-07-31 鑫元淳利定期开放债券 1.0286 0.04%
2026-07-30 鑫元淳利定期开放债券 1.0282 0.06%
2026-07-29 鑫元淳利定期开放债券 1.0276 0.00%
2026-07-28 鑫元淳利定期开放债券 1.0276 -0.02%
2026-07-27 鑫元淳利定期开放债券 1.0278 0.01%
2026-07-24 鑫元淳利定期开放债券 1.0277 0.01%
2026-07-23 鑫元淳利定期开放债券 1.0276 0.01%
2026-07-22 鑫元淳利定期开放债券 1.0275 0.06%
2026-07-21 鑫元淳利定期开放债券 1.0269 0.01%
2026-07-20 鑫元淳利定期开放债券 1.0268 -0.01%
2026-07-17 鑫元淳利定期开放债券 1.0269 0.02%
2026-07-16 鑫元淳利定期开放债券 1.0267 -0.01%
2026-07-15 鑫元淳利定期开放债券 1.0268 0.02%
2026-07-14 鑫元淳利定期开放债券 1.0266 0.00%
2026-07-13 鑫元淳利定期开放债券 1.0266 -0.01%
2026-07-10 鑫元淳利定期开放债券 1.0267 0.00%
2026-07-09 鑫元淳利定期开放债券 1.0267 0.01%
2026-07-08 鑫元淳利定期开放债券 1.0266 0.02%
2026-07-07 鑫元淳利定期开放债券 1.0264 0.01%
2026-07-06 鑫元淳利定期开放债券 1.0263 0.06%
2026-07-03 鑫元淳利定期开放债券 1.0257 0.00%
2026-07-02 鑫元淳利定期开放债券 1.0257 0.03%
2026-07-01 鑫元淳利定期开放债券 1.0254 -0.08%
2026-06-30 鑫元淳利定期开放债券 1.0262 -0.04%
2026-06-29 鑫元淳利定期开放债券 1.0266 0.07%
2026-06-26 鑫元淳利定期开放债券 1.0259 0.03%
2026-06-25 鑫元淳利定期开放债券 1.0256 0.06%
2026-06-24 鑫元淳利定期开放债券 1.0250 0.01%
2026-06-23 鑫元淳利定期开放债券 1.0249 -0.05%
2026-06-22 鑫元淳利定期开放债券 1.0254 0.00%
2026-06-18 鑫元淳利定期开放债券 1.0254 0.04%
2026-06-17 鑫元淳利定期开放债券 1.0250 0.06%
2026-06-16 鑫元淳利定期开放债券 1.0244 0.08%
2026-06-15 鑫元淳利定期开放债券 1.0236 0.02%
2026-06-12 鑫元淳利定期开放债券 1.0234 0.04%
2026-06-11 鑫元淳利定期开放债券 1.0230 -0.08%
2026-06-10 鑫元淳利定期开放债券 1.0238 -0.06%
2026-06-09 鑫元淳利定期开放债券 1.0244 -0.06%
2026-06-08 鑫元淳利定期开放债券 1.0250 -0.05%
2026-06-05 鑫元淳利定期开放债券 1.0255 -0.05%
2026-06-04 鑫元淳利定期开放债券 1.0260 0.03%
2026-06-03 鑫元淳利定期开放债券 1.0257 -0.03%
2026-06-02 鑫元淳利定期开放债券 1.0260 0.01%
2026-06-01 鑫元淳利定期开放债券 1.0259 0.05%
2026-05-29 鑫元淳利定期开放债券 1.0254 0.03%
2026-05-28 鑫元淳利定期开放债券 1.0251 0.04%
2026-05-27 鑫元淳利定期开放债券 1.0247 0.08%
2026-05-26 鑫元淳利定期开放债券 1.0239 0.05%
2026-05-25 鑫元淳利定期开放债券 1.0234 0.04%
2026-05-22 鑫元淳利定期开放债券 1.0230 -0.01%
2026-05-21 鑫元淳利定期开放债券 1.0231 -0.01%
2026-05-20 鑫元淳利定期开放债券 1.0232 0.01%
2026-05-19 鑫元淳利定期开放债券 1.0231 0.08%
2026-05-18 鑫元淳利定期开放债券 1.0223 0.04%
2026-05-15 鑫元淳利定期开放债券 1.0219 0.00%
2026-05-14 鑫元淳利定期开放债券 1.0219 -0.02%
2026-05-13 鑫元淳利定期开放债券 1.0221 0.06%
2026-05-12 鑫元淳利定期开放债券 1.0215 0.04%
2026-05-11 鑫元淳利定期开放债券 1.0211 0.05%
2026-05-08 鑫元淳利定期开放债券 1.0206 0.02%
2026-04-30 鑫元淳利定期开放债券 1.0205 -0.02%
2026-04-29 鑫元淳利定期开放债券 1.0207 0.06%
2026-04-28 鑫元淳利定期开放债券 1.0201 0.05%
2026-04-27 鑫元淳利定期开放债券 1.0196 -0.05%
2026-04-24 鑫元淳利定期开放债券 1.0201 -0.05%
2026-04-23 鑫元淳利定期开放债券 1.0206 -0.04%
2026-04-22 鑫元淳利定期开放债券 1.0210 0.04%
2026-04-21 鑫元淳利定期开放债券 1.0206 0.04%
2026-04-20 鑫元淳利定期开放债券 1.0202 0.03%
2026-04-17 鑫元淳利定期开放债券 1.0199 0.07%
2026-04-16 鑫元淳利定期开放债券 1.0192 0.02%
2026-04-15 鑫元淳利定期开放债券 1.0190 0.02%
2026-04-14 鑫元淳利定期开放债券 1.0188 0.03%
2026-04-13 鑫元淳利定期开放债券 1.0185 0.03%
2026-04-10 鑫元淳利定期开放债券 1.0182 0.01%
2026-04-09 鑫元淳利定期开放债券 1.0181 -0.01%
2026-04-08 鑫元淳利定期开放债券 1.0182 0.01%
2026-04-07 鑫元淳利定期开放债券 1.0181 0.07%
2026-04-03 鑫元淳利定期开放债券 1.0174 0.07%
2026-04-02 鑫元淳利定期开放债券 1.0167 0.01%
2026-04-01 鑫元淳利定期开放债券 1.0166 -0.03%
2026-03-31 鑫元淳利定期开放债券 1.0169 0.02%
2026-03-30 鑫元淳利定期开放债券 1.0167 0.07%
2026-03-27 鑫元淳利定期开放债券 1.0160 0.03%
2026-03-26 鑫元淳利定期开放债券 1.0157 0.03%
2026-03-25 鑫元淳利定期开放债券 1.0154 0.01%
2026-03-24 鑫元淳利定期开放债券 1.0153 0.03%
2026-03-23 鑫元淳利定期开放债券 1.0150 -0.02%
2026-03-20 鑫元淳利定期开放债券 1.0152 0.01%
2026-03-19 鑫元淳利定期开放债券 1.0151 0.02%
2026-03-18 鑫元淳利定期开放债券 1.0149 0.06%
2026-03-17 鑫元淳利定期开放债券 1.0143 0.03%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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