导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-08-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-03-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-09-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.0155元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0103元 |
| 2022-03-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-12-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-06-05 | 每份派现金0.0476元 |
| 2020-02-28 | 每份派现金0.0036元 |
| 2020-01-22 | 每份派现金0.0031元 |
| 2019-08-09 | 每份派现金0.0051元 |
| 2019-02-21 | 每份派现金0.0181元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9635 | 0.36% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9808 | 0.18% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券C | 1.0928 | 0.13% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0514 | 0.12% |
| 诺德安承利率债 | 1.0248 | 0.11% |