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东吴鼎泰纯债债券A(东吴鼎泰纯债)基金净值查询(006026)

近半年东吴鼎泰纯债债券A|东吴鼎泰纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东吴鼎泰纯债债券A006026净值及计算阶段收益
近半年006026基金累计收益率1.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东吴鼎泰纯债债券A 1.1561 0.01%
2026-09-15 东吴鼎泰纯债债券A 1.1560 0.01%
2026-09-14 东吴鼎泰纯债债券A 1.1559 0.02%
2026-09-11 东吴鼎泰纯债债券A 1.1557 0.01%
2026-09-10 东吴鼎泰纯债债券A 1.1556 0.01%
2026-09-09 东吴鼎泰纯债债券A 1.1555 0.02%
2026-09-08 东吴鼎泰纯债债券A 1.1553 0.01%
2026-09-07 东吴鼎泰纯债债券A 1.1552 0.03%
2026-09-04 东吴鼎泰纯债债券A 1.1549 0.01%
2026-09-03 东吴鼎泰纯债债券A 1.1548 0.01%
2026-09-02 东吴鼎泰纯债债券A 1.1547 0.01%
2026-09-01 东吴鼎泰纯债债券A 1.1546 0.01%
2026-08-31 东吴鼎泰纯债债券A 1.1545 0.02%
2026-08-28 东吴鼎泰纯债债券A 1.1543 0.00%
2026-08-27 东吴鼎泰纯债债券A 1.1543 -0.01%
2026-08-26 东吴鼎泰纯债债券A 1.1544 0.01%
2026-08-25 东吴鼎泰纯债债券A 1.1543 0.02%
2026-08-24 东吴鼎泰纯债债券A 1.1541 0.01%
2026-08-21 东吴鼎泰纯债债券A 1.1540 0.00%
2026-08-20 东吴鼎泰纯债债券A 1.1540 0.01%
2026-08-19 东吴鼎泰纯债债券A 1.1539 0.00%
2026-08-18 东吴鼎泰纯债债券A 1.1539 0.02%
2026-08-17 东吴鼎泰纯债债券A 1.1537 0.02%
2026-08-14 东吴鼎泰纯债债券A 1.1535 0.01%
2026-08-13 东吴鼎泰纯债债券A 1.1534 0.01%
2026-08-12 东吴鼎泰纯债债券A 1.1533 0.00%
2026-08-11 东吴鼎泰纯债债券A 1.1533 0.01%
2026-08-10 东吴鼎泰纯债债券A 1.1532 0.02%
2026-08-07 东吴鼎泰纯债债券A 1.1530 0.01%
2026-08-06 东吴鼎泰纯债债券A 1.1529 0.01%
2026-08-05 东吴鼎泰纯债债券A 1.1528 0.01%
2026-08-04 东吴鼎泰纯债债券A 1.1527 0.01%
2026-08-03 东吴鼎泰纯债债券A 1.1526 0.01%
2026-07-31 东吴鼎泰纯债债券A 1.1525 0.01%
2026-07-30 东吴鼎泰纯债债券A 1.1524 0.00%
2026-07-29 东吴鼎泰纯债债券A 1.1524 0.01%
2026-07-28 东吴鼎泰纯债债券A 1.1523 -0.01%
2026-07-27 东吴鼎泰纯债债券A 1.1524 0.02%
2026-07-24 东吴鼎泰纯债债券A 1.1522 0.00%
2026-07-23 东吴鼎泰纯债债券A 1.1522 0.01%
2026-07-22 东吴鼎泰纯债债券A 1.1521 0.00%
2026-07-21 东吴鼎泰纯债债券A 1.1521 0.00%
2026-07-20 东吴鼎泰纯债债券A 1.1521 0.02%
2026-07-17 东吴鼎泰纯债债券A 1.1519 -0.01%
2026-07-16 东吴鼎泰纯债债券A 1.1520 0.00%
2026-07-15 东吴鼎泰纯债债券A 1.1520 0.00%
2026-07-14 东吴鼎泰纯债债券A 1.1520 0.01%
2026-07-13 东吴鼎泰纯债债券A 1.1519 0.01%
2026-07-10 东吴鼎泰纯债债券A 1.1518 0.01%
2026-07-09 东吴鼎泰纯债债券A 1.1517 0.00%
2026-07-08 东吴鼎泰纯债债券A 1.1517 0.00%
2026-07-07 东吴鼎泰纯债债券A 1.1517 0.01%
2026-07-06 东吴鼎泰纯债债券A 1.1516 0.02%
2026-07-03 东吴鼎泰纯债债券A 1.1514 0.00%
2026-07-02 东吴鼎泰纯债债券A 1.1514 0.00%
2026-07-01 东吴鼎泰纯债债券A 1.1514 -0.01%
2026-06-30 东吴鼎泰纯债债券A 1.1515 -0.01%
2026-06-29 东吴鼎泰纯债债券A 1.1516 0.03%
2026-06-26 东吴鼎泰纯债债券A 1.1513 0.01%
2026-06-25 东吴鼎泰纯债债券A 1.1512 0.02%
2026-06-24 东吴鼎泰纯债债券A 1.1510 0.00%
2026-06-23 东吴鼎泰纯债债券A 1.1510 -0.01%
2026-06-22 东吴鼎泰纯债债券A 1.1511 0.02%
2026-06-18 东吴鼎泰纯债债券A 1.1509 0.02%
2026-06-17 东吴鼎泰纯债债券A 1.1507 0.01%
2026-06-16 东吴鼎泰纯债债券A 1.1506 0.02%
2026-06-15 东吴鼎泰纯债债券A 1.1504 0.02%
2026-06-12 东吴鼎泰纯债债券A 1.1502 -0.01%
2026-06-11 东吴鼎泰纯债债券A 1.1503 -0.03%
2026-06-10 东吴鼎泰纯债债券A 1.1507 -0.01%
2026-06-09 东吴鼎泰纯债债券A 1.1508 -0.02%
2026-06-08 东吴鼎泰纯债债券A 1.1510 0.00%
2026-06-05 东吴鼎泰纯债债券A 1.1510 0.01%
2026-06-04 东吴鼎泰纯债债券A 1.1509 0.01%
2026-06-03 东吴鼎泰纯债债券A 1.1508 0.02%
2026-06-02 东吴鼎泰纯债债券A 1.1506 0.01%
2026-06-01 东吴鼎泰纯债债券A 1.1505 0.02%
2026-05-29 东吴鼎泰纯债债券A 1.1503 0.02%
2026-05-28 东吴鼎泰纯债债券A 1.1501 0.01%
2026-05-27 东吴鼎泰纯债债券A 1.1500 0.01%
2026-05-26 东吴鼎泰纯债债券A 1.1499 0.02%
2026-05-25 东吴鼎泰纯债债券A 1.1497 0.02%
2026-05-22 东吴鼎泰纯债债券A 1.1495 0.01%
2026-05-21 东吴鼎泰纯债债券A 1.1494 0.02%
2026-05-20 东吴鼎泰纯债债券A 1.1492 0.03%
2026-05-19 东吴鼎泰纯债债券A 1.1489 0.01%
2026-05-18 东吴鼎泰纯债债券A 1.1488 0.02%
2026-05-15 东吴鼎泰纯债债券A 1.1486 0.02%
2026-05-14 东吴鼎泰纯债债券A 1.1484 0.01%
2026-05-13 东吴鼎泰纯债债券A 1.1483 0.02%
2026-05-12 东吴鼎泰纯债债券A 1.1481 0.01%
2026-05-11 东吴鼎泰纯债债券A 1.1480 0.01%
2026-05-08 东吴鼎泰纯债债券A 1.1479 0.00%
2026-04-30 东吴鼎泰纯债债券A 1.1476 0.00%
2026-04-29 东吴鼎泰纯债债券A 1.1476 0.01%
2026-04-28 东吴鼎泰纯债债券A 1.1475 0.01%
2026-04-27 东吴鼎泰纯债债券A 1.1474 0.01%
2026-04-24 东吴鼎泰纯债债券A 1.1473 0.01%
2026-04-23 东吴鼎泰纯债债券A 1.1472 0.00%
2026-04-22 东吴鼎泰纯债债券A 1.1472 0.01%
2026-04-21 东吴鼎泰纯债债券A 1.1471 0.02%
2026-04-20 东吴鼎泰纯债债券A 1.1469 0.01%
2026-04-17 东吴鼎泰纯债债券A 1.1468 0.01%
2026-04-16 东吴鼎泰纯债债券A 1.1467 0.01%
2026-04-15 东吴鼎泰纯债债券A 1.1466 0.00%
2026-04-14 东吴鼎泰纯债债券A 1.1466 0.01%
2026-04-13 东吴鼎泰纯债债券A 1.1465 0.01%
2026-04-10 东吴鼎泰纯债债券A 1.1464 0.02%
2026-04-09 东吴鼎泰纯债债券A 1.1462 0.00%
2026-04-08 东吴鼎泰纯债债券A 1.1462 0.02%
2026-04-07 东吴鼎泰纯债债券A 1.1460 0.03%
2026-04-03 东吴鼎泰纯债债券A 1.1457 0.02%
2026-04-02 东吴鼎泰纯债债券A 1.1455 0.01%
2026-04-01 东吴鼎泰纯债债券A 1.1454 0.02%
2026-03-31 东吴鼎泰纯债债券A 1.1452 0.01%
2026-03-30 东吴鼎泰纯债债券A 1.1451 0.02%
2026-03-27 东吴鼎泰纯债债券A 1.1449 0.02%
2026-03-26 东吴鼎泰纯债债券A 1.1447 0.02%
2026-03-25 东吴鼎泰纯债债券A 1.1445 0.01%
2026-03-24 东吴鼎泰纯债债券A 1.1444 0.02%
2026-03-23 东吴鼎泰纯债债券A 1.1442 0.01%
2026-03-20 东吴鼎泰纯债债券A 1.1441 0.02%
2026-03-19 东吴鼎泰纯债债券A 1.1439 0.02%
2026-03-18 东吴鼎泰纯债债券A 1.1437 0.02%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
东吴智慧医疗量化混合A 0.8714 0.97%
东吴鼎泰纯债A 1.1563 0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券A 1.1179 0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券C 1.1081 0.02%
东吴悦秀纯债A 1.1063 0.00%
东吴悦秀纯债C 1.0963 0.00%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0576 0.00%
东吴恒益纯债债券A 1.0388 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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