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东吴鼎泰纯债债券A(东吴鼎泰纯债)基金净值查询(006026)

近一季东吴鼎泰纯债债券A|东吴鼎泰纯债基金净值查询
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查询指定日期范围东吴鼎泰纯债债券A006026净值及计算阶段收益
近一季006026基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东吴鼎泰纯债债券A 1.1561 0.01%
2026-09-15 东吴鼎泰纯债债券A 1.1560 0.01%
2026-09-14 东吴鼎泰纯债债券A 1.1559 0.02%
2026-09-11 东吴鼎泰纯债债券A 1.1557 0.01%
2026-09-10 东吴鼎泰纯债债券A 1.1556 0.01%
2026-09-09 东吴鼎泰纯债债券A 1.1555 0.02%
2026-09-08 东吴鼎泰纯债债券A 1.1553 0.01%
2026-09-07 东吴鼎泰纯债债券A 1.1552 0.03%
2026-09-04 东吴鼎泰纯债债券A 1.1549 0.01%
2026-09-03 东吴鼎泰纯债债券A 1.1548 0.01%
2026-09-02 东吴鼎泰纯债债券A 1.1547 0.01%
2026-09-01 东吴鼎泰纯债债券A 1.1546 0.01%
2026-08-31 东吴鼎泰纯债债券A 1.1545 0.02%
2026-08-28 东吴鼎泰纯债债券A 1.1543 0.00%
2026-08-27 东吴鼎泰纯债债券A 1.1543 -0.01%
2026-08-26 东吴鼎泰纯债债券A 1.1544 0.01%
2026-08-25 东吴鼎泰纯债债券A 1.1543 0.02%
2026-08-24 东吴鼎泰纯债债券A 1.1541 0.01%
2026-08-21 东吴鼎泰纯债债券A 1.1540 0.00%
2026-08-20 东吴鼎泰纯债债券A 1.1540 0.01%
2026-08-19 东吴鼎泰纯债债券A 1.1539 0.00%
2026-08-18 东吴鼎泰纯债债券A 1.1539 0.02%
2026-08-17 东吴鼎泰纯债债券A 1.1537 0.02%
2026-08-14 东吴鼎泰纯债债券A 1.1535 0.01%
2026-08-13 东吴鼎泰纯债债券A 1.1534 0.01%
2026-08-12 东吴鼎泰纯债债券A 1.1533 0.00%
2026-08-11 东吴鼎泰纯债债券A 1.1533 0.01%
2026-08-10 东吴鼎泰纯债债券A 1.1532 0.02%
2026-08-07 东吴鼎泰纯债债券A 1.1530 0.01%
2026-08-06 东吴鼎泰纯债债券A 1.1529 0.01%
2026-08-05 东吴鼎泰纯债债券A 1.1528 0.01%
2026-08-04 东吴鼎泰纯债债券A 1.1527 0.01%
2026-08-03 东吴鼎泰纯债债券A 1.1526 0.01%
2026-07-31 东吴鼎泰纯债债券A 1.1525 0.01%
2026-07-30 东吴鼎泰纯债债券A 1.1524 0.00%
2026-07-29 东吴鼎泰纯债债券A 1.1524 0.01%
2026-07-28 东吴鼎泰纯债债券A 1.1523 -0.01%
2026-07-27 东吴鼎泰纯债债券A 1.1524 0.02%
2026-07-24 东吴鼎泰纯债债券A 1.1522 0.00%
2026-07-23 东吴鼎泰纯债债券A 1.1522 0.01%
2026-07-22 东吴鼎泰纯债债券A 1.1521 0.00%
2026-07-21 东吴鼎泰纯债债券A 1.1521 0.00%
2026-07-20 东吴鼎泰纯债债券A 1.1521 0.02%
2026-07-17 东吴鼎泰纯债债券A 1.1519 -0.01%
2026-07-16 东吴鼎泰纯债债券A 1.1520 0.00%
2026-07-15 东吴鼎泰纯债债券A 1.1520 0.00%
2026-07-14 东吴鼎泰纯债债券A 1.1520 0.01%
2026-07-13 东吴鼎泰纯债债券A 1.1519 0.01%
2026-07-10 东吴鼎泰纯债债券A 1.1518 0.01%
2026-07-09 东吴鼎泰纯债债券A 1.1517 0.00%
2026-07-08 东吴鼎泰纯债债券A 1.1517 0.00%
2026-07-07 东吴鼎泰纯债债券A 1.1517 0.01%
2026-07-06 东吴鼎泰纯债债券A 1.1516 0.02%
2026-07-03 东吴鼎泰纯债债券A 1.1514 0.00%
2026-07-02 东吴鼎泰纯债债券A 1.1514 0.00%
2026-07-01 东吴鼎泰纯债债券A 1.1514 -0.01%
2026-06-30 东吴鼎泰纯债债券A 1.1515 -0.01%
2026-06-29 东吴鼎泰纯债债券A 1.1516 0.03%
2026-06-26 东吴鼎泰纯债债券A 1.1513 0.01%
2026-06-25 东吴鼎泰纯债债券A 1.1512 0.02%
2026-06-24 东吴鼎泰纯债债券A 1.1510 0.00%
2026-06-23 东吴鼎泰纯债债券A 1.1510 -0.01%
2026-06-22 东吴鼎泰纯债债券A 1.1511 0.02%
2026-06-18 东吴鼎泰纯债债券A 1.1509 0.02%
2026-06-17 东吴鼎泰纯债债券A 1.1507 0.01%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东吴新趋势 3.8758 3.35%
东吴移动A 6.4976 3.35%
东吴嘉禾优势精选混合A 1.6176 3.34%
东吴科技创新混合A 1.6512 3.32%
东吴科技创新混合C 1.6374 3.32%
东吴新经济A 1.9994 3.22%
东吴阿尔法灵活A 2.9936 3.21%
东吴兴享成长混合A 1.2674 3.17%
东吴新产业精选股票A 4.1616 3.10%
东吴兴弘一年持有期混合A 1.3150 3.05%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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