今年以来国融融银灵活配置混合C|国融融银C基金净值查询
查询指定日期范围国融融银灵活配置混合C006010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4340 |
-1.41% |
| 2025-12-17 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4402 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4371 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4409 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4436 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4404 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4437 |
-0.34% |
| 2025-12-09 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4452 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4453 |
0.91% |
| 2025-12-05 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4413 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4392 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4385 |
0.21% |
| 2025-12-02 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4376 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4391 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4386 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4366 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4347 |
-0.46% |
| 2025-11-25 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4367 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4352 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4346 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4434 |
-1.12% |
| 2025-11-19 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4484 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4476 |
-1.76% |
| 2025-11-17 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4556 |
-1.04% |
| 2025-11-14 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4604 |
-1.22% |
| 2025-11-13 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4661 |
4.69% |
| 2025-11-12 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4452 |
-3.03% |
| 2025-11-11 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4587 |
0.35% |
| 2025-11-10 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4571 |
-0.46% |
| 2025-11-07 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4592 |
1.30% |
| 2025-11-06 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4533 |
0.38% |
| 2025-11-05 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4516 |
1.73% |
| 2025-11-04 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4439 |
-1.18% |
| 2025-11-03 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4492 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4483 |
-2.69% |
| 2025-10-30 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4607 |
-1.33% |
| 2025-10-29 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4669 |
1.28% |
| 2025-10-28 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4610 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4663 |
4.65% |
| 2025-10-24 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4456 |
5.79% |
| 2025-10-23 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4212 |
-0.61% |
| 2025-10-22 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4238 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4254 |
2.78% |
| 2025-10-20 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4139 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4126 |
-5.43% |
| 2025-10-16 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4350 |
1.19% |
| 2025-10-15 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4299 |
2.09% |
| 2025-10-14 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4211 |
-6.20% |
| 2025-10-13 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4472 |
1.68% |
| 2025-10-10 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4398 |
-5.42% |
| 2025-10-09 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4650 |
2.29% |
| 2025-09-30 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4546 |
2.62% |
| 2025-09-29 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4430 |
1.68% |
| 2025-09-26 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4357 |
-1.98% |
| 2025-09-25 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4445 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4465 |
4.79% |
| 2025-09-23 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4261 |
1.33% |
| 2025-09-22 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4205 |
2.11% |
| 2025-09-19 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4118 |
-0.36% |
| 2025-09-18 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4133 |
-0.96% |
| 2025-09-17 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4173 |
1.16% |
| 2025-09-16 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4125 |
0.63% |
| 2025-09-15 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4099 |
-0.32% |
| 2025-09-12 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4112 |
0.05% |
| 2025-09-11 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4110 |
4.21% |
| 2025-09-10 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3944 |
0.33% |
| 2025-09-09 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3931 |
-1.23% |
| 2025-09-08 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3980 |
-0.70% |
| 2025-09-05 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4008 |
1.24% |
| 2025-09-04 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3959 |
-2.51% |
| 2025-09-03 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4061 |
-3.40% |
| 2025-09-02 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4204 |
-2.89% |
| 2025-09-01 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4329 |
-1.34% |
| 2025-08-29 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4388 |
-0.90% |
| 2025-08-28 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4428 |
-0.11% |
| 2025-08-27 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4433 |
-0.98% |
| 2025-08-26 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4477 |
0.38% |
| 2025-08-25 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4460 |
0.84% |
| 2025-08-22 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4423 |
4.39% |
| 2025-08-21 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4237 |
-0.21% |
| 2025-08-20 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4246 |
-1.67% |
| 2025-08-19 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4318 |
-0.07% |
| 2025-08-18 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4321 |
4.42% |
| 2025-08-15 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4138 |
3.14% |
| 2025-08-14 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4012 |
-2.15% |
| 2025-08-13 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4100 |
0.76% |
| 2025-08-12 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4069 |
-0.78% |
| 2025-08-11 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4101 |
2.12% |
| 2025-08-08 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4016 |
-5.93% |
| 2025-08-07 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4269 |
0.61% |
| 2025-08-06 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4243 |
0.40% |
| 2025-08-05 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4226 |
-0.47% |
| 2025-08-04 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4246 |
1.38% |
| 2025-08-01 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4188 |
2.15% |
| 2025-07-31 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4100 |
2.19% |
| 2025-07-30 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4012 |
-1.50% |
| 2025-07-29 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4073 |
0.34% |
| 2025-07-28 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4059 |
-1.14% |
| 2025-07-25 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4106 |
1.56% |
| 2025-07-24 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4043 |
1.15% |
| 2025-07-23 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3997 |
1.81% |
| 2025-07-22 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3926 |
-1.26% |
| 2025-07-21 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3976 |
-0.10% |
| 2025-07-18 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3980 |
1.22% |
| 2025-07-17 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3932 |
0.25% |
| 2025-07-16 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3922 |
-0.08% |
| 2025-07-15 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3925 |
2.99% |
| 2025-07-14 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3811 |
-0.47% |
| 2025-07-11 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3829 |
1.16% |
| 2025-07-10 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3785 |
-0.13% |
| 2025-07-09 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3790 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3790 |
0.11% |
| 2025-07-07 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3786 |
-0.50% |
| 2025-07-04 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3805 |
-0.11% |
| 2025-07-03 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3809 |
0.21% |
| 2025-07-02 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3801 |
-0.55% |
| 2025-07-01 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3822 |
-0.10% |
| 2025-06-30 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3826 |
0.10% |
| 2025-06-27 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3822 |
0.47% |
| 2025-06-26 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3804 |
0.37% |
| 2025-06-25 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3790 |
2.43% |
| 2025-06-24 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3700 |
1.31% |
| 2025-06-23 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3652 |
0.97% |
| 2025-06-20 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3617 |
-1.20% |
| 2025-06-19 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3661 |
-0.68% |
| 2025-06-18 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3686 |
-0.30% |
| 2025-06-17 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3697 |
-0.46% |
| 2025-06-16 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3714 |
1.34% |
| 2025-06-13 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3665 |
-2.53% |
| 2025-06-12 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3760 |
-0.53% |
| 2025-06-11 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3780 |
-0.13% |
| 2025-06-10 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3785 |
-2.52% |
| 2025-06-09 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3883 |
2.05% |
| 2025-06-06 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3805 |
-0.70% |
| 2025-06-05 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3832 |
2.41% |
| 2025-06-04 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3742 |
1.33% |
| 2025-06-03 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3693 |
0.22% |
| 2025-05-30 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3685 |
-1.71% |
| 2025-05-29 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3749 |
3.76% |
| 2025-05-28 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3613 |
-1.09% |
| 2025-05-27 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3653 |
-1.08% |
| 2025-05-26 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3693 |
0.65% |
| 2025-05-23 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3669 |
-0.52% |
| 2025-05-22 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3688 |
-0.89% |
| 2025-05-21 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3721 |
-1.04% |
| 2025-05-20 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3760 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3750 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3752 |
-0.27% |
| 2025-05-15 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3762 |
-3.91% |
| 2025-05-14 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3915 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3902 |
0.46% |
| 2025-05-12 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3884 |
0.75% |
| 2025-05-09 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3855 |
-2.18% |
| 2025-05-08 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3941 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3935 |
-1.70% |
| 2025-05-06 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4003 |
2.61% |
| 2025-04-30 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3901 |
2.15% |
| 2025-04-29 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3819 |
1.52% |
| 2025-04-28 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3762 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3776 |
0.91% |
| 2025-04-24 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3742 |
-3.23% |
| 2025-04-23 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3867 |
0.83% |
| 2025-04-22 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3835 |
-1.26% |
| 2025-04-21 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3884 |
4.27% |
| 2025-04-18 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3725 |
-0.85% |
| 2025-04-17 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3757 |
0.83% |
| 2025-04-16 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3726 |
-1.32% |
| 2025-04-15 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3776 |
-0.68% |
| 2025-04-14 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3802 |
1.47% |
| 2025-04-11 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3747 |
1.74% |
| 2025-04-10 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3683 |
1.94% |
| 2025-04-09 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3613 |
3.47% |
| 2025-04-08 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3492 |
0.46% |
| 2025-04-07 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3476 |
-13.38% |
| 2025-04-03 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4013 |
-1.40% |
| 2025-04-02 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4070 |
0.42% |
| 2025-04-01 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4053 |
-1.12% |
| 2025-03-31 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4099 |
0.94% |
| 2025-03-28 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4061 |
-0.61% |
| 2025-03-27 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4086 |
-0.63% |
| 2025-03-26 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4112 |
0.24% |
| 2025-03-25 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4102 |
-1.20% |
| 2025-03-24 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4152 |
-0.69% |
| 2025-03-21 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4181 |
-2.36% |
| 2025-03-20 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4282 |
-1.52% |
| 2025-03-19 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4348 |
-2.09% |
| 2025-03-18 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4441 |
0.54% |
| 2025-03-17 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4417 |
-1.05% |
| 2025-03-14 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4464 |
0.38% |
| 2025-03-13 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4447 |
-1.85% |
| 2025-03-12 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4531 |
-0.53% |
| 2025-03-11 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4555 |
-0.81% |
| 2025-03-10 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4592 |
-0.37% |
| 2025-03-07 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4609 |
-1.77% |
| 2025-03-06 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4692 |
4.29% |
| 2025-03-05 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4499 |
0.63% |
| 2025-03-04 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4471 |
2.52% |
| 2025-03-03 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4361 |
-1.27% |
| 2025-02-28 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4417 |
-5.96% |
| 2025-02-27 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4697 |
-1.28% |
| 2025-02-26 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4758 |
1.10% |
| 2025-02-25 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4706 |
-2.18% |
| 2025-02-24 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4811 |
-0.17% |
| 2025-02-21 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4819 |
6.17% |
| 2025-02-20 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4539 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4544 |
1.61% |
| 2025-02-18 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4472 |
-3.66% |
| 2025-02-17 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4642 |
2.20% |
| 2025-02-14 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4542 |
3.72% |
| 2025-02-13 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4379 |
-3.14% |
| 2025-02-12 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4521 |
2.94% |
| 2025-02-11 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4392 |
-1.17% |
| 2025-02-10 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4444 |
2.16% |
| 2025-02-07 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4350 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4304 |
1.73% |
| 2025-02-05 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4231 |
-2.22% |
| 2025-01-27 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4327 |
-4.52% |
| 2025-01-24 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4532 |
2.26% |
| 2025-01-23 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4432 |
-2.59% |
| 2025-01-22 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4550 |
0.84% |
| 2025-01-21 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4512 |
2.29% |
| 2025-01-20 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4411 |
2.06% |
| 2025-01-17 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4322 |
1.53% |
| 2025-01-16 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4257 |
-0.70% |
| 2025-01-15 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4287 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4334 |
5.04% |
| 2025-01-13 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4126 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4149 |
-3.08% |
| 2025-01-09 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4281 |
0.73% |
| 2025-01-08 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4250 |
1.70% |
| 2025-01-07 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4179 |
2.91% |
| 2025-01-06 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4061 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4066 |
-0.88% |
| 2025-01-02 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4102 |
-0.82% |
