近一年国融融银灵活配置混合C|国融融银C基金净值查询
查询指定日期范围国融融银灵活配置混合C006010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5676 |
0.51% |
| 2026-09-14 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5647 |
-1.45% |
| 2026-09-11 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5729 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5794 |
0.96% |
| 2026-09-09 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5739 |
1.23% |
| 2026-09-08 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5669 |
-0.94% |
| 2026-09-07 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5723 |
8.25% |
| 2026-09-04 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5287 |
-2.23% |
| 2026-09-03 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5405 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5426 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5503 |
-5.11% |
| 2026-08-31 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5784 |
1.78% |
| 2026-08-28 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5683 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5730 |
6.96% |
| 2026-08-26 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5357 |
-0.32% |
| 2026-08-25 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5374 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5381 |
-3.55% |
| 2026-08-21 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5572 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5558 |
3.23% |
| 2026-08-19 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5384 |
-9.49% |
| 2026-08-18 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5895 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5926 |
5.24% |
| 2026-08-14 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5631 |
2.87% |
| 2026-08-13 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5474 |
-0.47% |
| 2026-08-12 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5500 |
4.92% |
| 2026-08-11 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5242 |
-1.60% |
| 2026-08-10 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5326 |
-0.88% |
| 2026-08-07 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5373 |
3.29% |
| 2026-08-06 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5202 |
3.77% |
| 2026-08-05 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5013 |
-0.16% |
| 2026-08-04 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5021 |
12.08% |
| 2026-08-03 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4480 |
1.68% |
| 2026-07-31 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4406 |
6.73% |
| 2026-07-30 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4128 |
-12.19% |
| 2026-07-29 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4631 |
-0.15% |
| 2026-07-28 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4638 |
-14.81% |
| 2026-07-27 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5325 |
3.62% |
| 2026-07-24 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5139 |
-2.69% |
| 2026-07-23 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5281 |
-1.16% |
| 2026-07-22 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5343 |
-5.03% |
| 2026-07-21 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5612 |
9.85% |
| 2026-07-20 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5109 |
-6.05% |
| 2026-07-17 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5418 |
-14.25% |
| 2026-07-16 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6190 |
-4.86% |
| 2026-07-15 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6491 |
-2.23% |
| 2026-07-14 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6639 |
7.93% |
| 2026-07-13 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6151 |
-4.72% |
| 2026-07-10 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6456 |
-5.05% |
| 2026-07-09 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6782 |
7.46% |
| 2026-07-08 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6311 |
-0.49% |
| 2026-07-07 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6342 |
0.30% |
| 2026-07-06 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6323 |
-3.16% |
| 2026-07-03 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6523 |
-0.59% |
| 2026-07-02 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6562 |
-8.67% |
| 2026-07-01 |
国融融银灵活配置混合C |
0.7131 |
-5.89% |
| 2026-06-30 |
国融融银灵活配置混合C |
0.7551 |
7.35% |
| 2026-06-29 |
国融融银灵活配置混合C |
0.7034 |
-2.67% |
| 2026-06-26 |
国融融银灵活配置混合C |
0.7222 |
-7.64% |
| 2026-06-25 |
国融融银灵活配置混合C |
0.7774 |
2.16% |
| 2026-06-24 |
国融融银灵活配置混合C |
0.7610 |
2.16% |
| 2026-06-23 |
国融融银灵活配置混合C |
0.7449 |
-3.08% |
| 2026-06-22 |
国融融银灵活配置混合C |
0.7686 |
2.48% |
| 2026-06-18 |
国融融银灵活配置混合C |
0.7500 |
3.02% |
| 2026-06-17 |
国融融银灵活配置混合C |
0.7280 |
-0.05% |
| 2026-06-16 |
国融融银灵活配置混合C |
0.7284 |
5.66% |
| 2026-06-15 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6894 |
9.85% |
| 2026-06-12 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6276 |
-2.60% |
| 2026-06-11 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6439 |
1.53% |
| 2026-06-10 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6342 |
-4.76% |
| 2026-06-09 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6644 |
5.90% |
| 2026-06-08 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6274 |
-4.26% |
| 2026-06-05 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6541 |
-3.57% |
| 2026-06-04 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6783 |
-1.65% |
| 2026-06-03 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6895 |
6.60% |
| 2026-06-02 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6468 |
7.33% |
| 2026-06-01 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6026 |
-7.15% |
| 2026-05-29 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6457 |
-1.25% |
| 2026-05-28 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6539 |
5.60% |
| 2026-05-27 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6192 |
0.47% |
| 2026-05-26 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6163 |
-2.58% |
| 2026-05-25 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6322 |
3.18% |
| 2026-05-22 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6127 |
5.49% |
| 2026-05-21 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5808 |
-7.13% |
| 2026-05-20 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6222 |
2.22% |
| 2026-05-19 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6087 |
-3.01% |
| 2026-05-18 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6270 |
-0.70% |
| 2026-05-15 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6314 |
-4.34% |
| 2026-05-14 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6588 |
-0.17% |
| 2026-05-13 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6599 |
2.74% |
| 2026-05-12 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6423 |
2.47% |
| 2026-05-11 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6268 |
2.84% |
| 2026-05-08 |
国融融银灵活配置混合C |
0.6095 |
1.77% |
| 2026-04-30 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5521 |
1.88% |
| 2026-04-29 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5419 |
0.15% |
| 2026-04-28 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5411 |
-2.16% |
| 2026-04-27 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5528 |
0.84% |
| 2026-04-24 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5482 |
-2.57% |
| 2026-04-23 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5623 |
-4.70% |
| 2026-04-22 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5887 |
4.75% |
| 2026-04-21 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5620 |
1.33% |
| 2026-04-20 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5546 |
-1.62% |
| 2026-04-17 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5636 |
7.45% |
| 2026-04-16 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5245 |
2.66% |
| 2026-04-15 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5109 |
-0.89% |
| 2026-04-14 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5155 |
2.75% |
| 2026-04-13 |
国融融银灵活配置混合C |
0.5017 |
1.56% |
| 2026-04-10 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4940 |
2.43% |
| 2026-04-09 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4823 |
1.67% |
| 2026-04-08 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4744 |
5.26% |
| 2026-04-07 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4507 |
-0.60% |
| 2026-04-03 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4534 |
4.13% |
| 2026-04-02 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4354 |
-0.43% |
| 2026-04-01 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4373 |
3.87% |
| 2026-03-31 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4210 |
-3.63% |
| 2026-03-30 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4363 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4364 |
1.44% |
| 2026-03-26 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4302 |
-1.56% |
| 2026-03-25 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4370 |
5.28% |
| 2026-03-24 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4151 |
3.26% |
| 2026-03-23 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4020 |
-3.99% |
| 2026-03-20 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4187 |
3.56% |
| 2026-03-19 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4043 |
0.87% |
| 2026-03-18 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4008 |
4.27% |
| 2026-03-17 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3844 |
-8.19% |
| 2026-03-16 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4159 |
0.12% |
| 2026-03-13 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4154 |
-2.43% |
| 2026-03-12 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4255 |
-0.95% |
| 2026-03-11 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4296 |
-2.16% |
| 2026-03-10 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4389 |
2.36% |
| 2026-03-09 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4288 |
1.40% |
| 2026-03-06 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4229 |
0.19% |
| 2026-03-05 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4221 |
0.26% |
| 2026-03-04 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4210 |
-1.08% |
| 2026-03-03 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4256 |
-2.81% |
| 2026-03-02 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4379 |
-1.79% |
| 2026-02-27 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4459 |
0.95% |
| 2026-02-26 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4417 |
-1.65% |
| 2026-02-25 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4490 |
1.56% |
| 2026-02-24 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4421 |
-0.09% |
| 2026-02-13 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4425 |
-1.25% |
| 2026-02-12 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4481 |
0.34% |
| 2026-02-11 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4466 |
1.36% |
| 2026-02-10 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4406 |
-1.25% |
| 2026-02-09 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4461 |
1.16% |
| 2026-02-06 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4410 |
1.59% |
| 2026-02-05 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4341 |
-2.16% |
| 2026-02-04 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4437 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4428 |
2.83% |
| 2026-02-02 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4306 |
-2.38% |
| 2026-01-30 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4411 |
-0.07% |
| 2026-01-29 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4414 |
-2.69% |
| 2026-01-28 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4536 |
-1.22% |
| 2026-01-27 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4592 |
-1.18% |
| 2026-01-26 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4646 |
-2.58% |
| 2026-01-23 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4766 |
1.90% |
| 2026-01-22 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4677 |
-0.53% |
| 2026-01-21 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4702 |
0.32% |
| 2026-01-20 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4687 |
-1.93% |
| 2026-01-19 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4779 |
0.53% |
| 2026-01-16 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4754 |
1.91% |
| 2026-01-15 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4665 |
1.63% |
| 2026-01-14 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4590 |
2.68% |
| 2026-01-13 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4470 |
-3.33% |
| 2026-01-12 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4619 |
1.12% |
| 2026-01-09 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4568 |
0.51% |
| 2026-01-08 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4545 |
-1.83% |
| 2026-01-07 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4628 |
0.94% |
| 2026-01-06 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4585 |
0.68% |
| 2026-01-05 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4554 |
1.54% |
| 2025-12-31 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4485 |
-1.54% |
| 2025-12-30 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4555 |
0.35% |
| 2025-12-29 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4539 |
0.42% |
| 2025-12-26 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4520 |
-0.53% |
| 2025-12-25 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4544 |
-0.39% |
| 2025-12-24 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4562 |
1.36% |
| 2025-12-23 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4501 |
1.21% |
| 2025-12-22 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4447 |
2.70% |
| 2025-12-19 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4330 |
-0.23% |
| 2025-12-18 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4340 |
-1.41% |
| 2025-12-17 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4402 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4371 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4409 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4436 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4404 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4437 |
-0.34% |
| 2025-12-09 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4452 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4453 |
0.91% |
| 2025-12-05 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4413 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4392 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4385 |
0.21% |
| 2025-12-02 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4376 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4391 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4386 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4366 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4347 |
-0.46% |
| 2025-11-25 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4367 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4352 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4346 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4434 |
-1.12% |
| 2025-11-19 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4484 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4476 |
-1.76% |
| 2025-11-17 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4556 |
-1.04% |
| 2025-11-14 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4604 |
-1.22% |
| 2025-11-13 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4661 |
4.69% |
| 2025-11-12 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4452 |
-3.03% |
| 2025-11-11 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4587 |
0.35% |
| 2025-11-10 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4571 |
-0.46% |
| 2025-11-07 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4592 |
1.30% |
| 2025-11-06 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4533 |
0.38% |
| 2025-11-05 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4516 |
1.73% |
| 2025-11-04 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4439 |
-1.18% |
| 2025-11-03 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4492 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4483 |
-2.69% |
| 2025-10-30 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4607 |
-1.33% |
| 2025-10-29 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4669 |
1.28% |
| 2025-10-28 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4610 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4663 |
4.65% |
| 2025-10-24 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4456 |
5.79% |
| 2025-10-23 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4212 |
-0.61% |
| 2025-10-22 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4238 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4254 |
2.78% |
| 2025-10-20 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4139 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4126 |
-5.43% |
| 2025-10-16 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4350 |
1.19% |
| 2025-10-15 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4299 |
2.09% |
| 2025-10-14 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4211 |
-6.20% |
| 2025-10-13 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4472 |
1.68% |
| 2025-10-10 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4398 |
-5.42% |
| 2025-10-09 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4650 |
2.29% |
| 2025-09-30 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4546 |
2.62% |
| 2025-09-29 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4430 |
1.68% |
| 2025-09-26 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4357 |
-1.98% |
| 2025-09-25 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4445 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4465 |
4.79% |
| 2025-09-23 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4261 |
1.33% |
| 2025-09-22 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4205 |
2.11% |
| 2025-09-19 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4118 |
-0.36% |
| 2025-09-18 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4133 |
-0.96% |
| 2025-09-17 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4173 |
1.16% |
