近一年天弘裕利灵活配置混合C|天弘裕利C基金净值查询
查询指定日期范围天弘裕利灵活配置混合C005997净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0742 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0751 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0716 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0734 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0724 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0761 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0755 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0711 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0702 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0718 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0753 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0713 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0686 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0696 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0709 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0680 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0673 |
-0.92% |
| 2025-11-20 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0772 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0799 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0780 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0830 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0840 |
-0.47% |
| 2025-11-13 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0891 |
0.35% |
| 2025-11-12 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0853 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0856 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0885 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0867 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0872 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0847 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0824 |
-0.52% |
| 2025-11-03 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0881 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0881 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0893 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0913 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0858 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0868 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0813 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0788 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0786 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0796 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0734 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0745 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0777 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0771 |
0.55% |
| 2025-10-14 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0712 |
-0.49% |
| 2025-10-13 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0765 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0754 |
-0.81% |
| 2025-10-09 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0842 |
0.91% |
| 2025-09-30 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0744 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0720 |
0.30% |
| 2025-09-26 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0688 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0725 |
0.16% |
| 2025-09-24 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0708 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0681 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0682 |
0.45% |
| 2025-09-19 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0634 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0660 |
-0.52% |
| 2025-09-17 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0716 |
0.34% |
| 2025-09-16 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0680 |
0.12% |
| 2025-09-15 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0667 |
-0.07% |
| 2025-09-12 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0675 |
0.09% |
| 2025-09-11 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0665 |
0.57% |
| 2025-09-10 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0605 |
-0.36% |
| 2025-09-09 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0643 |
-0.31% |
| 2025-09-08 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0676 |
0.08% |
| 2025-09-05 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0667 |
0.50% |
| 2025-09-04 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0614 |
-0.98% |
| 2025-09-03 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0719 |
0.29% |
| 2025-09-02 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0688 |
-0.63% |
| 2025-09-01 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0756 |
0.81% |
| 2025-08-29 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0670 |
0.55% |
| 2025-08-28 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0612 |
0.21% |
| 2025-08-27 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0590 |
-0.39% |
| 2025-08-26 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0631 |
0.08% |
| 2025-08-25 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0622 |
1.24% |
| 2025-08-22 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0492 |
0.44% |
| 2025-08-21 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0446 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0437 |
0.25% |
| 2025-08-19 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0411 |
0.09% |
| 2025-08-18 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0402 |
-0.10% |
| 2025-08-15 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0412 |
0.27% |
| 2025-08-14 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0384 |
-0.41% |
| 2025-08-13 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0427 |
0.53% |
| 2025-08-12 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0372 |
0.17% |
| 2025-08-11 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0354 |
-0.08% |
| 2025-08-08 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0362 |
0.12% |
| 2025-08-07 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0350 |
0.06% |
| 2025-08-06 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0344 |
0.15% |
| 2025-08-05 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0329 |
0.19% |
| 2025-08-04 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0309 |
0.32% |
| 2025-08-01 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0276 |
-0.11% |
| 2025-07-31 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0287 |
-0.61% |
| 2025-07-30 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0350 |
0.25% |
| 2025-07-29 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0324 |
-0.14% |
| 2025-07-28 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0338 |
-0.11% |
| 2025-07-25 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0349 |
-0.18% |
| 2025-07-24 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0368 |
-0.10% |
| 2025-07-23 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0378 |
-0.02% |
| 2025-07-22 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0380 |
0.43% |
| 2025-07-21 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0336 |
0.18% |
| 2025-07-18 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0317 |
0.21% |
| 2025-07-17 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0295 |
0.05% |
| 2025-07-16 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0290 |
-0.10% |
| 2025-07-15 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0300 |
0.08% |
| 2025-07-14 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0292 |
0.15% |
| 2025-07-11 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0277 |
0.05% |
| 2025-07-10 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0272 |
-0.03% |
| 2025-07-09 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0275 |
-0.16% |
| 2025-07-08 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0291 |
0.03% |
| 2025-07-07 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0288 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0295 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0296 |
-0.04% |
| 2025-07-02 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0300 |
0.36% |
| 2025-07-01 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0263 |
0.44% |
| 2025-06-30 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0218 |
-0.06% |
| 2025-06-27 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0224 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0224 |
0.15% |
| 2025-06-25 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0209 |
0.09% |
| 2025-06-24 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0200 |
-0.13% |
| 2025-06-23 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0213 |
0.13% |
| 2025-06-20 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0200 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0197 |
-0.23% |
| 2025-06-18 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0220 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0215 |
0.17% |
| 2025-06-16 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0198 |
-0.15% |
| 2025-06-13 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0213 |
0.10% |
| 2025-06-12 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0203 |
0.18% |
| 2025-06-11 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0185 |
0.33% |
| 2025-06-10 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0152 |
-0.04% |
| 2025-06-09 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0156 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0156 |
0.24% |
| 2025-06-05 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0132 |
-0.19% |
| 2025-06-04 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0151 |
0.16% |
| 2025-06-03 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0135 |
0.20% |
| 2025-05-30 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0115 |
0.08% |
| 2025-05-29 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0107 |
-0.09% |
| 2025-05-28 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0116 |
0.07% |
| 2025-05-27 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0109 |
-0.35% |
| 2025-05-26 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0145 |
-0.02% |
| 2025-05-23 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0147 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0162 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0174 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0130 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0125 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0114 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0123 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0146 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0131 |
0.27% |
| 2025-05-12 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0104 |
-0.28% |
| 2025-05-09 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0132 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0134 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0133 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0120 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0095 |
-0.21% |
| 2025-04-29 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0116 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0113 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0105 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0111 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0109 |
-0.49% |
| 2025-04-22 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0159 |
0.18% |
| 2025-04-21 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0141 |
0.36% |
| 2025-04-18 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0105 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0109 |
-0.32% |
| 2025-04-16 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0141 |
0.33% |
| 2025-04-15 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0108 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0110 |
0.49% |
| 2025-04-11 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0061 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0060 |
0.51% |
| 2025-04-09 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0009 |
0.32% |
| 2025-04-08 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9977 |
0.43% |
| 2025-04-07 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9934 |
-1.29% |
| 2025-04-03 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0064 |
0.61% |
| 2025-04-02 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0003 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9987 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9975 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9990 |
-0.30% |
| 2025-03-27 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0020 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0022 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0019 |
0.45% |
| 2025-03-24 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9974 |
0.44% |
| 2025-03-21 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9930 |
-0.43% |
| 2025-03-20 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9973 |
0.32% |
| 2025-03-19 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9941 |
0.20% |
| 2025-03-18 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9921 |
0.19% |
| 2025-03-17 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9902 |
-0.60% |
| 2025-03-14 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9962 |
0.37% |
| 2025-03-13 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9925 |
0.18% |
| 2025-03-12 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9907 |
0.20% |
| 2025-03-11 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9887 |
-0.29% |
| 2025-03-10 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9916 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9915 |
-0.37% |
| 2025-03-06 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9952 |
-0.23% |
| 2025-03-05 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9975 |
0.23% |
| 2025-03-04 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9952 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9949 |
0.31% |
| 2025-02-28 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9918 |
-0.17% |
| 2025-02-27 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9935 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9941 |
0.27% |
| 2025-02-25 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9914 |
-0.12% |
| 2025-02-24 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9926 |
-0.35% |
| 2025-02-21 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9961 |
-0.38% |
| 2025-02-20 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9999 |
-0.24% |
| 2025-02-19 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0023 |
0.07% |
| 2025-02-18 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0016 |
-0.23% |
| 2025-02-17 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0039 |
-0.65% |
| 2025-02-14 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0105 |
-0.07% |
| 2025-02-13 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0112 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0116 |
-0.13% |
| 2025-02-11 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0129 |
0.18% |
| 2025-02-10 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0111 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0133 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0114 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0081 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0083 |
0.56% |
| 2025-01-24 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0027 |
0.34% |
| 2025-01-23 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9993 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9996 |
-0.06% |
| 2025-01-21 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0002 |
0.12% |
| 2025-01-20 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9990 |
-0.20% |
| 2025-01-17 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0010 |
-0.18% |
| 2025-01-16 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0028 |
0.20% |
| 2025-01-15 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0008 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0009 |
0.65% |
| 2025-01-13 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9944 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9962 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9981 |
-0.53% |
| 2025-01-08 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0034 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0055 |
-0.21% |
| 2025-01-06 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0076 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0065 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0070 |
0.19% |
| 2024-12-31 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0051 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9999 |
0.15% |
| 2024-12-25 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9984 |
-0.17% |
| 2024-12-24 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0001 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0007 |
0.12% |
| 2024-12-20 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9995 |
0.27% |
| 2024-12-19 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9968 |
-0.24% |
| 2024-12-18 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9992 |
-0.23% |
| 2024-12-17 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0015 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0023 |
0.21% |
