近一年天弘裕利灵活配置混合C|天弘裕利C基金净值查询
查询指定日期范围天弘裕利灵活配置混合C005997净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1119 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1044 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1051 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1053 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1123 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1149 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1123 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1128 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1077 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1096 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1073 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1126 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1144 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1130 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1149 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1115 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1076 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1088 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1119 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1104 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1092 |
-1.40% |
| 2026-08-18 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1250 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1197 |
0.95% |
| 2026-08-14 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1092 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1093 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1125 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1105 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1133 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1132 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1113 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1091 |
0.23% |
| 2026-08-04 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1066 |
0.19% |
| 2026-08-03 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1045 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1049 |
0.11% |
| 2026-07-30 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1037 |
-0.47% |
| 2026-07-29 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1089 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1086 |
-0.53% |
| 2026-07-27 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1145 |
0.33% |
| 2026-07-24 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1108 |
-0.01% |
| 2026-07-23 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1109 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1124 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1122 |
0.68% |
| 2026-07-20 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1047 |
-0.07% |
| 2026-07-17 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1055 |
-0.81% |
| 2026-07-16 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1145 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1180 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1217 |
0.34% |
| 2026-07-13 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1179 |
-0.38% |
| 2026-07-10 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1222 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1258 |
0.35% |
| 2026-07-08 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1219 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1230 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1264 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1252 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1251 |
-0.42% |
| 2026-07-01 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1298 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1281 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1259 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1226 |
-0.56% |
| 2026-06-25 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1289 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1277 |
0.11% |
| 2026-06-23 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1265 |
-0.62% |
| 2026-06-22 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1335 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1293 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1292 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1268 |
-0.08% |
| 2026-06-15 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1277 |
0.47% |
| 2026-06-12 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1224 |
0.33% |
| 2026-06-11 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1187 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1197 |
-0.26% |
| 2026-06-09 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1226 |
0.29% |
| 2026-06-08 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1194 |
-0.70% |
| 2026-06-05 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1273 |
-0.42% |
| 2026-06-04 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1321 |
-0.13% |
| 2026-06-03 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1336 |
0.04% |
| 2026-06-02 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1332 |
0.21% |
| 2026-06-01 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1308 |
-0.05% |
| 2026-05-29 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1314 |
-0.13% |
| 2026-05-28 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1329 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1331 |
-0.29% |
| 2026-05-26 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1364 |
0.19% |
| 2026-05-25 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1343 |
0.39% |
| 2026-05-22 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1299 |
0.34% |
| 2026-05-21 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1261 |
-0.60% |
| 2026-05-20 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1329 |
-0.11% |
| 2026-05-19 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1341 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1317 |
-0.16% |
| 2026-05-15 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1335 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1379 |
-0.43% |
| 2026-05-13 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1428 |
0.27% |
| 2026-05-12 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1397 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1406 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1367 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1355 |
-0.09% |
| 2026-04-29 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1365 |
0.48% |
| 2026-04-28 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1311 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1307 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1320 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1338 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1351 |
0.22% |
| 2026-04-21 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1326 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1313 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1301 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1295 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1260 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1261 |
0.16% |
| 2026-04-13 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1243 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1235 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1201 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1213 |
0.71% |
| 2026-04-07 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1134 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1121 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1147 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1178 |
0.34% |
| 2026-03-31 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1140 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1168 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1160 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1145 |
-0.30% |
| 2026-03-25 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1178 |
0.34% |
| 2026-03-24 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1140 |
0.38% |
| 2026-03-23 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1098 |
-0.82% |
| 2026-03-20 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1190 |
-0.23% |
| 2026-03-19 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1216 |
-0.40% |
| 2026-03-18 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1261 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1246 |
-0.26% |
| 2026-03-16 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1275 |
-0.19% |
| 2026-03-13 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1296 |
-0.21% |
| 2026-03-12 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1320 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1320 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1305 |
0.26% |
| 2026-03-09 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1276 |
-0.28% |
| 2026-03-06 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1308 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1297 |
0.28% |
| 2026-03-04 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1265 |
-0.32% |
| 2026-03-03 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1301 |
-0.45% |
| 2026-03-02 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1352 |
0.28% |
| 2026-02-27 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1320 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1308 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1320 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1300 |
0.53% |
| 2026-02-13 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1240 |
-0.56% |
| 2026-02-12 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1303 |
0.30% |
| 2026-02-11 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1269 |
0.19% |
| 2026-02-10 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1248 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1235 |
0.52% |
| 2026-02-06 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1177 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1176 |
-0.28% |
| 2026-02-04 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1207 |
0.35% |
| 2026-02-03 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1168 |
0.25% |
| 2026-02-02 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1140 |
-1.10% |
| 2026-01-30 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1264 |
-0.80% |
| 2026-01-29 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1355 |
0.21% |
| 2026-01-28 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1331 |
0.75% |
| 2026-01-27 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1247 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1242 |
0.50% |
| 2026-01-23 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1186 |
0.29% |
| 2026-01-22 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1154 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1154 |
0.46% |
| 2026-01-20 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1103 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1094 |
0.36% |
| 2026-01-16 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1054 |
-0.23% |
| 2026-01-15 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1080 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1077 |
0.24% |
| 2026-01-13 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1051 |
-0.08% |
| 2026-01-12 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1060 |
0.40% |
| 2026-01-09 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.1016 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0953 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0956 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0966 |
0.73% |
| 2026-01-05 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0887 |
0.49% |
| 2025-12-31 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0834 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0830 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0814 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0852 |
0.25% |
| 2025-12-25 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0825 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0835 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0822 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0803 |
0.29% |
| 2025-12-19 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0772 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0754 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0755 |
0.62% |
| 2025-12-16 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0689 |
-0.49% |
| 2025-12-15 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0742 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0751 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0716 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0734 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0724 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0761 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0755 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0711 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0702 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0718 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0753 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0713 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0686 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0696 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0709 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0680 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0673 |
-0.92% |
| 2025-11-20 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0772 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0799 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0780 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0830 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0840 |
-0.47% |
| 2025-11-13 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0891 |
0.35% |
| 2025-11-12 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0853 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0856 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0885 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0867 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0872 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0847 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0824 |
-0.52% |
| 2025-11-03 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0881 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0881 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0893 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0913 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0858 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0868 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0813 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0788 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0786 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0796 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0734 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0745 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0777 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0771 |
0.55% |
| 2025-10-14 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0712 |
-0.49% |
| 2025-10-13 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0765 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0754 |
-0.81% |
| 2025-10-09 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0842 |
0.91% |
| 2025-09-30 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0744 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0720 |
0.30% |
| 2025-09-26 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0688 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0725 |
0.16% |
| 2025-09-24 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0708 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0681 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0682 |
0.45% |
| 2025-09-19 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0634 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0660 |
-0.52% |
| 2025-09-17 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0716 |
0.34% |
