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天弘裕利灵活配置混合C(天弘裕利C)基金净值查询(005997)

近一季天弘裕利灵活配置混合C|天弘裕利C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘裕利灵活配置混合C005997净值及计算阶段收益
近一季005997基金累计收益率-2.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 天弘裕利灵活配置混合C 1.1044 -0.06%
2026-09-14 天弘裕利灵活配置混合C 1.1051 -0.02%
2026-09-11 天弘裕利灵活配置混合C 1.1053 -0.63%
2026-09-10 天弘裕利灵活配置混合C 1.1123 -0.23%
2026-09-09 天弘裕利灵活配置混合C 1.1149 0.23%
2026-09-08 天弘裕利灵活配置混合C 1.1123 -0.04%
2026-09-07 天弘裕利灵活配置混合C 1.1128 0.46%
2026-09-04 天弘裕利灵活配置混合C 1.1077 -0.17%
2026-09-03 天弘裕利灵活配置混合C 1.1096 0.21%
2026-09-02 天弘裕利灵活配置混合C 1.1073 -0.48%
2026-09-01 天弘裕利灵活配置混合C 1.1126 -0.16%
2026-08-31 天弘裕利灵活配置混合C 1.1144 0.13%
2026-08-28 天弘裕利灵活配置混合C 1.1130 -0.17%
2026-08-27 天弘裕利灵活配置混合C 1.1149 0.31%
2026-08-26 天弘裕利灵活配置混合C 1.1115 0.35%
2026-08-25 天弘裕利灵活配置混合C 1.1076 -0.11%
2026-08-24 天弘裕利灵活配置混合C 1.1088 -0.28%
2026-08-21 天弘裕利灵活配置混合C 1.1119 0.14%
2026-08-20 天弘裕利灵活配置混合C 1.1104 0.11%
2026-08-19 天弘裕利灵活配置混合C 1.1092 -1.40%
2026-08-18 天弘裕利灵活配置混合C 1.1250 0.47%
2026-08-17 天弘裕利灵活配置混合C 1.1197 0.95%
2026-08-14 天弘裕利灵活配置混合C 1.1092 -0.01%
2026-08-13 天弘裕利灵活配置混合C 1.1093 -0.29%
2026-08-12 天弘裕利灵活配置混合C 1.1125 0.18%
2026-08-11 天弘裕利灵活配置混合C 1.1105 -0.25%
2026-08-10 天弘裕利灵活配置混合C 1.1133 0.01%
2026-08-07 天弘裕利灵活配置混合C 1.1132 0.17%
2026-08-06 天弘裕利灵活配置混合C 1.1113 0.20%
2026-08-05 天弘裕利灵活配置混合C 1.1091 0.23%
2026-08-04 天弘裕利灵活配置混合C 1.1066 0.19%
2026-08-03 天弘裕利灵活配置混合C 1.1045 -0.04%
2026-07-31 天弘裕利灵活配置混合C 1.1049 0.11%
2026-07-30 天弘裕利灵活配置混合C 1.1037 -0.47%
2026-07-29 天弘裕利灵活配置混合C 1.1089 0.03%
2026-07-28 天弘裕利灵活配置混合C 1.1086 -0.53%
2026-07-27 天弘裕利灵活配置混合C 1.1145 0.33%
2026-07-24 天弘裕利灵活配置混合C 1.1108 -0.01%
2026-07-23 天弘裕利灵活配置混合C 1.1109 -0.13%
2026-07-22 天弘裕利灵活配置混合C 1.1124 0.02%
2026-07-21 天弘裕利灵活配置混合C 1.1122 0.68%
2026-07-20 天弘裕利灵活配置混合C 1.1047 -0.07%
2026-07-17 天弘裕利灵活配置混合C 1.1055 -0.81%
2026-07-16 天弘裕利灵活配置混合C 1.1145 -0.31%
2026-07-15 天弘裕利灵活配置混合C 1.1180 -0.33%
2026-07-14 天弘裕利灵活配置混合C 1.1217 0.34%
2026-07-13 天弘裕利灵活配置混合C 1.1179 -0.38%
2026-07-10 天弘裕利灵活配置混合C 1.1222 -0.32%
2026-07-09 天弘裕利灵活配置混合C 1.1258 0.35%
2026-07-08 天弘裕利灵活配置混合C 1.1219 -0.10%
2026-07-07 天弘裕利灵活配置混合C 1.1230 -0.30%
2026-07-06 天弘裕利灵活配置混合C 1.1264 0.11%
2026-07-03 天弘裕利灵活配置混合C 1.1252 0.01%
2026-07-02 天弘裕利灵活配置混合C 1.1251 -0.42%
2026-07-01 天弘裕利灵活配置混合C 1.1298 0.15%
2026-06-30 天弘裕利灵活配置混合C 1.1281 0.20%
2026-06-29 天弘裕利灵活配置混合C 1.1259 0.29%
2026-06-26 天弘裕利灵活配置混合C 1.1226 -0.56%
2026-06-25 天弘裕利灵活配置混合C 1.1289 0.11%
2026-06-24 天弘裕利灵活配置混合C 1.1277 0.11%
2026-06-23 天弘裕利灵活配置混合C 1.1265 -0.62%
2026-06-22 天弘裕利灵活配置混合C 1.1335 0.37%
2026-06-18 天弘裕利灵活配置混合C 1.1293 0.01%
2026-06-17 天弘裕利灵活配置混合C 1.1292 0.21%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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