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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴业优势产业混合A | 1.2845 | 4.21% |
| 兴业优势产业混合C | 1.2251 | 4.21% |
| 兴业多策略 | 2.5830 | 4.11% |
| 兴业兴睿两年持有期混合A | 1.4130 | 3.65% |
| 兴业兴睿两年持有期混合C | 1.3799 | 3.65% |
| 科创E | 1.3171 | 3.43% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 1.1193 | 3.19% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 1.1212 | 3.18% |
| 兴业科技创新混合发起式A | 1.6660 | 3.16% |
| 兴业科技创新混合发起式C | 1.6577 | 3.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |