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易方达鑫转添利混合C基金净值查询(005956)

近一年易方达鑫转添利混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达鑫转添利混合C005956净值及计算阶段收益
近一年005956基金累计收益率7.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达鑫转添利混合C 1.9797 0.25%
2026-09-15 易方达鑫转添利混合C 1.9747 0.01%
2026-09-14 易方达鑫转添利混合C 1.9746 -0.11%
2026-09-11 易方达鑫转添利混合C 1.9768 -0.22%
2026-09-10 易方达鑫转添利混合C 1.9811 -0.12%
2026-09-09 易方达鑫转添利混合C 1.9835 0.06%
2026-09-08 易方达鑫转添利混合C 1.9824 -0.12%
2026-09-07 易方达鑫转添利混合C 1.9848 0.31%
2026-09-04 易方达鑫转添利混合C 1.9786 -0.22%
2026-09-03 易方达鑫转添利混合C 1.9830 0.13%
2026-09-02 易方达鑫转添利混合C 1.9805 -0.31%
2026-09-01 易方达鑫转添利混合C 1.9866 -0.26%
2026-08-31 易方达鑫转添利混合C 1.9917 0.11%
2026-08-28 易方达鑫转添利混合C 1.9896 -0.11%
2026-08-27 易方达鑫转添利混合C 1.9917 0.39%
2026-08-26 易方达鑫转添利混合C 1.9840 0.11%
2026-08-25 易方达鑫转添利混合C 1.9819 -0.02%
2026-08-24 易方达鑫转添利混合C 1.9822 -0.26%
2026-08-21 易方达鑫转添利混合C 1.9873 0.14%
2026-08-20 易方达鑫转添利混合C 1.9845 -0.06%
2026-08-19 易方达鑫转添利混合C 1.9856 -0.75%
2026-08-18 易方达鑫转添利混合C 2.0007 -0.02%
2026-08-17 易方达鑫转添利混合C 2.0011 0.63%
2026-08-14 易方达鑫转添利混合C 1.9885 0.11%
2026-08-13 易方达鑫转添利混合C 1.9863 -0.19%
2026-08-12 易方达鑫转添利混合C 1.9901 0.09%
2026-08-11 易方达鑫转添利混合C 1.9884 -0.23%
2026-08-10 易方达鑫转添利混合C 1.9930 0.18%
2026-08-07 易方达鑫转添利混合C 1.9895 0.27%
2026-08-06 易方达鑫转添利混合C 1.9842 0.03%
2026-08-05 易方达鑫转添利混合C 1.9836 0.42%
2026-08-04 易方达鑫转添利混合C 1.9754 0.38%
2026-08-03 易方达鑫转添利混合C 1.9680 -0.27%
2026-07-31 易方达鑫转添利混合C 1.9733 0.29%
2026-07-30 易方达鑫转添利混合C 1.9676 -0.37%
2026-07-29 易方达鑫转添利混合C 1.9750 0.14%
2026-07-28 易方达鑫转添利混合C 1.9723 -0.61%
2026-07-27 易方达鑫转添利混合C 1.9844 0.70%
2026-07-24 易方达鑫转添利混合C 1.9707 -0.18%
2026-07-23 易方达鑫转添利混合C 1.9742 0.00%
2026-07-22 易方达鑫转添利混合C 1.9742 -0.15%
2026-07-21 易方达鑫转添利混合C 1.9771 0.70%
2026-07-20 易方达鑫转添利混合C 1.9634 -0.11%
2026-07-17 易方达鑫转添利混合C 1.9655 -0.67%
2026-07-16 易方达鑫转添利混合C 1.9788 -0.46%
2026-07-15 易方达鑫转添利混合C 1.9880 -0.29%
2026-07-14 易方达鑫转添利混合C 1.9937 0.39%
2026-07-13 易方达鑫转添利混合C 1.9859 -0.50%
2026-07-10 易方达鑫转添利混合C 1.9959 -0.56%
2026-07-09 易方达鑫转添利混合C 2.0071 0.62%
2026-07-08 易方达鑫转添利混合C 1.9947 -0.26%
2026-07-07 易方达鑫转添利混合C 1.9998 -0.19%
2026-07-06 易方达鑫转添利混合C 2.0037 0.00%
2026-07-03 易方达鑫转添利混合C 2.0037 0.09%
2026-07-02 易方达鑫转添利混合C 2.0019 -0.63%
2026-07-01 易方达鑫转添利混合C 2.0146 -0.06%
2026-06-30 易方达鑫转添利混合C 2.0159 0.37%
2026-06-29 易方达鑫转添利混合C 2.0085 0.29%
2026-06-26 易方达鑫转添利混合C 2.0026 -0.28%
2026-06-25 易方达鑫转添利混合C 2.0083 0.36%
2026-06-24 易方达鑫转添利混合C 2.0011 0.34%
2026-06-23 易方达鑫转添利混合C 1.9943 -0.55%
2026-06-22 易方达鑫转添利混合C 2.0054 0.37%
2026-06-18 易方达鑫转添利混合C 1.9980 0.17%
2026-06-17 易方达鑫转添利混合C 1.9946 0.38%
2026-06-16 易方达鑫转添利混合C 1.9871 0.06%
2026-06-15 易方达鑫转添利混合C 1.9860 0.46%
2026-06-12 易方达鑫转添利混合C 1.9769 0.03%
2026-06-11 易方达鑫转添利混合C 1.9763 0.07%
2026-06-10 易方达鑫转添利混合C 1.9750 -0.19%
2026-06-09 易方达鑫转添利混合C 1.9787 0.57%
2026-06-08 易方达鑫转添利混合C 1.9675 -0.49%
2026-06-05 易方达鑫转添利混合C 1.9771 -0.37%
2026-06-04 易方达鑫转添利混合C 1.9845 0.24%
2026-06-03 易方达鑫转添利混合C 1.9798 0.02%
2026-06-02 易方达鑫转添利混合C 1.9795 0.23%
2026-06-01 易方达鑫转添利混合C 1.9749 -0.16%
2026-05-29 易方达鑫转添利混合C 1.9781 -0.23%
2026-05-28 易方达鑫转添利混合C 1.9826 0.33%
2026-05-27 易方达鑫转添利混合C 1.9760 -0.28%
2026-05-26 易方达鑫转添利混合C 1.9816 -0.05%
2026-05-25 易方达鑫转添利混合C 1.9826 0.13%
2026-05-22 易方达鑫转添利混合C 1.9801 0.39%
2026-05-21 易方达鑫转添利混合C 1.9725 -0.58%
2026-05-20 易方达鑫转添利混合C 1.9840 0.24%
2026-05-19 易方达鑫转添利混合C 1.9793 0.47%
2026-05-18 易方达鑫转添利混合C 1.9700 -0.08%
2026-05-15 易方达鑫转添利混合C 1.9715 -0.25%
2026-05-14 易方达鑫转添利混合C 1.9764 -0.66%
2026-05-13 易方达鑫转添利混合C 1.9895 0.38%
2026-05-12 易方达鑫转添利混合C 1.9820 -0.22%
2026-05-11 易方达鑫转添利混合C 1.9863 0.49%
2026-05-08 易方达鑫转添利混合C 1.9767 -0.20%
2026-04-30 易方达鑫转添利混合C 1.9673 0.17%
2026-04-29 易方达鑫转添利混合C 1.9639 1.00%
2026-04-28 易方达鑫转添利混合C 1.9444 -0.07%
2026-04-27 易方达鑫转添利混合C 1.9457 0.29%
2026-04-24 易方达鑫转添利混合C 1.9401 0.01%
2026-04-23 易方达鑫转添利混合C 1.9400 -0.17%
2026-04-22 易方达鑫转添利混合C 1.9434 0.49%
2026-04-21 易方达鑫转添利混合C 1.9339 0.07%
2026-04-20 易方达鑫转添利混合C 1.9326 0.21%
2026-04-17 易方达鑫转添利混合C 1.9285 -0.02%
2026-04-16 易方达鑫转添利混合C 1.9289 0.52%
2026-04-15 易方达鑫转添利混合C 1.9189 0.04%
2026-04-14 易方达鑫转添利混合C 1.9181 0.33%
2026-04-13 易方达鑫转添利混合C 1.9117 -0.01%
2026-04-10 易方达鑫转添利混合C 1.9118 0.24%
2026-04-09 易方达鑫转添利混合C 1.9072 0.03%
2026-04-08 易方达鑫转添利混合C 1.9067 0.72%
2026-04-07 易方达鑫转添利混合C 1.8930 0.02%
2026-04-03 易方达鑫转添利混合C 1.8927 -0.09%
2026-04-02 易方达鑫转添利混合C 1.8944 -0.19%
2026-04-01 易方达鑫转添利混合C 1.8981 0.25%
2026-03-31 易方达鑫转添利混合C 1.8934 -0.45%
2026-03-30 易方达鑫转添利混合C 1.9019 -0.08%
2026-03-27 易方达鑫转添利混合C 1.9034 0.23%
2026-03-26 易方达鑫转添利混合C 1.8991 -0.31%
2026-03-25 易方达鑫转添利混合C 1.9051 0.37%
2026-03-24 易方达鑫转添利混合C 1.8980 0.44%
2026-03-23 易方达鑫转添利混合C 1.8896 -0.54%
2026-03-20 易方达鑫转添利混合C 1.8999 -0.02%
2026-03-19 易方达鑫转添利混合C 1.9003 -0.60%
2026-03-18 易方达鑫转添利混合C 1.9117 0.07%
2026-03-17 易方达鑫转添利混合C 1.9104 -0.51%
2026-03-16 易方达鑫转添利混合C 1.9201 -0.35%
2026-03-13 易方达鑫转添利混合C 1.9268 -0.27%
2026-03-12 易方达鑫转添利混合C 1.9320 -0.37%
2026-03-11 易方达鑫转添利混合C 1.9391 0.14%
2026-03-10 易方达鑫转添利混合C 1.9364 0.58%
2026-03-09 易方达鑫转添利混合C 1.9252 -0.51%
2026-03-06 易方达鑫转添利混合C 1.9351 0.16%
2026-03-05 易方达鑫转添利混合C 1.9320 0.23%
2026-03-04 易方达鑫转添利混合C 1.9276 -0.28%
2026-03-03 易方达鑫转添利混合C 1.9330 -0.93%
2026-03-02 易方达鑫转添利混合C 1.9512 0.17%
2026-02-27 易方达鑫转添利混合C 1.9479 -0.01%
2026-02-26 易方达鑫转添利混合C 1.9481 -0.02%
2026-02-25 易方达鑫转添利混合C 1.9485 0.23%
2026-02-24 易方达鑫转添利混合C 1.9440 0.57%
2026-02-13 易方达鑫转添利混合C 1.9329 -0.56%
2026-02-12 易方达鑫转添利混合C 1.9438 0.44%
2026-02-11 易方达鑫转添利混合C 1.9352 0.06%
2026-02-10 易方达鑫转添利混合C 1.9341 0.03%
2026-02-09 易方达鑫转添利混合C 1.9335 0.86%
2026-02-06 易方达鑫转添利混合C 1.9170 0.21%
2026-02-05 易方达鑫转添利混合C 1.9129 -0.53%
2026-02-04 易方达鑫转添利混合C 1.9230 0.14%
2026-02-03 易方达鑫转添利混合C 1.9204 1.05%
2026-02-02 易方达鑫转添利混合C 1.9005 -1.31%
2026-01-30 易方达鑫转添利混合C 1.9257 -0.68%
2026-01-29 易方达鑫转添利混合C 1.9389 -0.40%
2026-01-28 易方达鑫转添利混合C 1.9467 0.57%
2026-01-27 易方达鑫转添利混合C 1.9356 0.17%
2026-01-26 易方达鑫转添利混合C 1.9324 -0.09%
2026-01-23 易方达鑫转添利混合C 1.9341 0.55%
2026-01-22 易方达鑫转添利混合C 1.9236 0.08%
2026-01-21 易方达鑫转添利混合C 1.9220 0.59%
2026-01-20 易方达鑫转添利混合C 1.9107 -0.24%
2026-01-19 易方达鑫转添利混合C 1.9153 0.30%
2026-01-16 易方达鑫转添利混合C 1.9095 0.28%
2026-01-15 易方达鑫转添利混合C 1.9041 0.26%
2026-01-14 易方达鑫转添利混合C 1.8991 0.14%
2026-01-13 易方达鑫转添利混合C 1.8964 -0.40%
2026-01-12 易方达鑫转添利混合C 1.9041 0.40%
2026-01-09 易方达鑫转添利混合C 1.8965 0.42%
2026-01-08 易方达鑫转添利混合C 1.8886 -0.11%
2026-01-07 易方达鑫转添利混合C 1.8906 0.06%
2026-01-06 易方达鑫转添利混合C 1.8895 0.64%
2026-01-05 易方达鑫转添利混合C 1.8775 0.70%
2025-12-31 易方达鑫转添利混合C 1.8645 -0.05%
2025-12-30 易方达鑫转添利混合C 1.8655 0.19%
2025-12-29 易方达鑫转添利混合C 1.8619 -0.24%
2025-12-26 易方达鑫转添利混合C 1.8663 0.11%
2025-12-25 易方达鑫转添利混合C 1.8643 0.18%
2025-12-24 易方达鑫转添利混合C 1.8610 0.22%
2025-12-23 易方达鑫转添利混合C 1.8570 -0.02%
2025-12-22 易方达鑫转添利混合C 1.8573 0.39%
2025-12-19 易方达鑫转添利混合C 1.8500 0.19%
2025-12-18 易方达鑫转添利混合C 1.8465 -0.08%
2025-12-17 易方达鑫转添利混合C 1.8479 0.54%
2025-12-16 易方达鑫转添利混合C 1.8380 -0.34%
2025-12-15 易方达鑫转添利混合C 1.8442 -0.12%
2025-12-12 易方达鑫转添利混合C 1.8465 0.28%
2025-12-11 易方达鑫转添利混合C 1.8414 -0.24%
2025-12-10 易方达鑫转添利混合C 1.8458 0.15%
2025-12-09 易方达鑫转添利混合C 1.8431 -0.28%
2025-12-08 易方达鑫转添利混合C 1.8483 0.12%
2025-12-05 易方达鑫转添利混合C 1.8460 0.43%
2025-12-04 易方达鑫转添利混合C 1.8381 0.05%
2025-12-03 易方达鑫转添利混合C 1.8372 -0.04%
2025-12-02 易方达鑫转添利混合C 1.8379 -0.27%
2025-12-01 易方达鑫转添利混合C 1.8429 0.27%
2025-11-28 易方达鑫转添利混合C 1.8379 0.15%
2025-11-27 易方达鑫转添利混合C 1.8351 -0.04%
2025-11-26 易方达鑫转添利混合C 1.8358 -0.10%
2025-11-25 易方达鑫转添利混合C 1.8376 0.09%
2025-11-24 易方达鑫转添利混合C 1.8360 0.02%
2025-11-21 易方达鑫转添利混合C 1.8356 -0.61%
2025-11-20 易方达鑫转添利混合C 1.8468 -0.13%
2025-11-19 易方达鑫转添利混合C 1.8492 0.08%
2025-11-18 易方达鑫转添利混合C 1.8477 -0.28%
2025-11-17 易方达鑫转添利混合C 1.8529 -0.27%
2025-11-14 易方达鑫转添利混合C 1.8579 -0.46%
2025-11-13 易方达鑫转添利混合C 1.8665 0.43%
2025-11-12 易方达鑫转添利混合C 1.8585 -0.11%
2025-11-11 易方达鑫转添利混合C 1.8606 -0.17%
2025-11-10 易方达鑫转添利混合C 1.8637 -0.01%
2025-11-07 易方达鑫转添利混合C 1.8639 -0.03%
2025-11-06 易方达鑫转添利混合C 1.8645 0.36%
2025-11-05 易方达鑫转添利混合C 1.8579 0.18%
2025-11-04 易方达鑫转添利混合C 1.8545 -0.34%
2025-11-03 易方达鑫转添利混合C 1.8608 0.06%
2025-10-31 易方达鑫转添利混合C 1.8596 -0.17%
2025-10-30 易方达鑫转添利混合C 1.8627 -0.27%
2025-10-29 易方达鑫转添利混合C 1.8677 0.54%
2025-10-28 易方达鑫转添利混合C 1.8577 -0.24%
2025-10-27 易方达鑫转添利混合C 1.8621 0.30%
2025-10-24 易方达鑫转添利混合C 1.8566 0.29%
2025-10-23 易方达鑫转添利混合C 1.8513 0.06%
2025-10-22 易方达鑫转添利混合C 1.8502 -0.08%
2025-10-21 易方达鑫转添利混合C 1.8516 0.40%
2025-10-20 易方达鑫转添利混合C 1.8443 0.00%
2025-10-17 易方达鑫转添利混合C 1.8443 -0.57%
2025-10-16 易方达鑫转添利混合C 1.8548 -0.13%
2025-10-15 易方达鑫转添利混合C 1.8572 0.37%
2025-10-14 易方达鑫转添利混合C 1.8504 -0.58%
2025-10-13 易方达鑫转添利混合C 1.8612 -0.28%
2025-10-10 易方达鑫转添利混合C 1.8665 -0.59%
2025-10-09 易方达鑫转添利混合C 1.8776 0.60%
2025-09-30 易方达鑫转添利混合C 1.8664 0.20%
2025-09-29 易方达鑫转添利混合C 1.8626 0.47%
2025-09-26 易方达鑫转添利混合C 1.8538 -0.13%
2025-09-25 易方达鑫转添利混合C 1.8562 0.11%
2025-09-24 易方达鑫转添利混合C 1.8541 0.31%
2025-09-23 易方达鑫转添利混合C 1.8483 0.02%
2025-09-22 易方达鑫转添利混合C 1.8480 0.24%
2025-09-19 易方达鑫转添利混合C 1.8435 -0.04%
2025-09-18 易方达鑫转添利混合C 1.8442 -0.32%
2025-09-17 易方达鑫转添利混合C 1.8501 0.33%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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