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易方达鑫转添利混合C基金净值查询(005956)

近一季易方达鑫转添利混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达鑫转添利混合C005956净值及计算阶段收益
近一季005956基金累计收益率-0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达鑫转添利混合C 1.9797 0.25%
2026-09-15 易方达鑫转添利混合C 1.9747 0.01%
2026-09-14 易方达鑫转添利混合C 1.9746 -0.11%
2026-09-11 易方达鑫转添利混合C 1.9768 -0.22%
2026-09-10 易方达鑫转添利混合C 1.9811 -0.12%
2026-09-09 易方达鑫转添利混合C 1.9835 0.06%
2026-09-08 易方达鑫转添利混合C 1.9824 -0.12%
2026-09-07 易方达鑫转添利混合C 1.9848 0.31%
2026-09-04 易方达鑫转添利混合C 1.9786 -0.22%
2026-09-03 易方达鑫转添利混合C 1.9830 0.13%
2026-09-02 易方达鑫转添利混合C 1.9805 -0.31%
2026-09-01 易方达鑫转添利混合C 1.9866 -0.26%
2026-08-31 易方达鑫转添利混合C 1.9917 0.11%
2026-08-28 易方达鑫转添利混合C 1.9896 -0.11%
2026-08-27 易方达鑫转添利混合C 1.9917 0.39%
2026-08-26 易方达鑫转添利混合C 1.9840 0.11%
2026-08-25 易方达鑫转添利混合C 1.9819 -0.02%
2026-08-24 易方达鑫转添利混合C 1.9822 -0.26%
2026-08-21 易方达鑫转添利混合C 1.9873 0.14%
2026-08-20 易方达鑫转添利混合C 1.9845 -0.06%
2026-08-19 易方达鑫转添利混合C 1.9856 -0.75%
2026-08-18 易方达鑫转添利混合C 2.0007 -0.02%
2026-08-17 易方达鑫转添利混合C 2.0011 0.63%
2026-08-14 易方达鑫转添利混合C 1.9885 0.11%
2026-08-13 易方达鑫转添利混合C 1.9863 -0.19%
2026-08-12 易方达鑫转添利混合C 1.9901 0.09%
2026-08-11 易方达鑫转添利混合C 1.9884 -0.23%
2026-08-10 易方达鑫转添利混合C 1.9930 0.18%
2026-08-07 易方达鑫转添利混合C 1.9895 0.27%
2026-08-06 易方达鑫转添利混合C 1.9842 0.03%
2026-08-05 易方达鑫转添利混合C 1.9836 0.42%
2026-08-04 易方达鑫转添利混合C 1.9754 0.38%
2026-08-03 易方达鑫转添利混合C 1.9680 -0.27%
2026-07-31 易方达鑫转添利混合C 1.9733 0.29%
2026-07-30 易方达鑫转添利混合C 1.9676 -0.37%
2026-07-29 易方达鑫转添利混合C 1.9750 0.14%
2026-07-28 易方达鑫转添利混合C 1.9723 -0.61%
2026-07-27 易方达鑫转添利混合C 1.9844 0.70%
2026-07-24 易方达鑫转添利混合C 1.9707 -0.18%
2026-07-23 易方达鑫转添利混合C 1.9742 0.00%
2026-07-22 易方达鑫转添利混合C 1.9742 -0.15%
2026-07-21 易方达鑫转添利混合C 1.9771 0.70%
2026-07-20 易方达鑫转添利混合C 1.9634 -0.11%
2026-07-17 易方达鑫转添利混合C 1.9655 -0.67%
2026-07-16 易方达鑫转添利混合C 1.9788 -0.46%
2026-07-15 易方达鑫转添利混合C 1.9880 -0.29%
2026-07-14 易方达鑫转添利混合C 1.9937 0.39%
2026-07-13 易方达鑫转添利混合C 1.9859 -0.50%
2026-07-10 易方达鑫转添利混合C 1.9959 -0.56%
2026-07-09 易方达鑫转添利混合C 2.0071 0.62%
2026-07-08 易方达鑫转添利混合C 1.9947 -0.26%
2026-07-07 易方达鑫转添利混合C 1.9998 -0.19%
2026-07-06 易方达鑫转添利混合C 2.0037 0.00%
2026-07-03 易方达鑫转添利混合C 2.0037 0.09%
2026-07-02 易方达鑫转添利混合C 2.0019 -0.63%
2026-07-01 易方达鑫转添利混合C 2.0146 -0.06%
2026-06-30 易方达鑫转添利混合C 2.0159 0.37%
2026-06-29 易方达鑫转添利混合C 2.0085 0.29%
2026-06-26 易方达鑫转添利混合C 2.0026 -0.28%
2026-06-25 易方达鑫转添利混合C 2.0083 0.36%
2026-06-24 易方达鑫转添利混合C 2.0011 0.34%
2026-06-23 易方达鑫转添利混合C 1.9943 -0.55%
2026-06-22 易方达鑫转添利混合C 2.0054 0.37%
2026-06-18 易方达鑫转添利混合C 1.9980 0.17%
2026-06-17 易方达鑫转添利混合C 1.9946 0.38%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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