近一年易方达中盘成长混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达中盘成长混合005875净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达中盘成长混合 |
3.6956 |
3.56% |
| 2026-09-15 |
易方达中盘成长混合 |
3.5685 |
0.35% |
| 2026-09-14 |
易方达中盘成长混合 |
3.5562 |
-1.18% |
| 2026-09-11 |
易方达中盘成长混合 |
3.5983 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
易方达中盘成长混合 |
3.5992 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
易方达中盘成长混合 |
3.6036 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
易方达中盘成长混合 |
3.5887 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
易方达中盘成长混合 |
3.5950 |
4.58% |
| 2026-09-04 |
易方达中盘成长混合 |
3.4377 |
-2.08% |
| 2026-09-03 |
易方达中盘成长混合 |
3.5108 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
易方达中盘成长混合 |
3.5150 |
-1.86% |
| 2026-09-01 |
易方达中盘成长混合 |
3.5803 |
-2.45% |
| 2026-08-31 |
易方达中盘成长混合 |
3.6681 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
易方达中盘成长混合 |
3.6502 |
-1.70% |
| 2026-08-27 |
易方达中盘成长混合 |
3.7122 |
2.91% |
| 2026-08-26 |
易方达中盘成长混合 |
3.6071 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
易方达中盘成长混合 |
3.5907 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
易方达中盘成长混合 |
3.5905 |
-2.62% |
| 2026-08-21 |
易方达中盘成长混合 |
3.6871 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
易方达中盘成长混合 |
3.6509 |
1.36% |
| 2026-08-19 |
易方达中盘成长混合 |
3.6019 |
-6.32% |
| 2026-08-18 |
易方达中盘成长混合 |
3.8449 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
易方达中盘成长混合 |
3.8731 |
4.10% |
| 2026-08-14 |
易方达中盘成长混合 |
3.7206 |
1.69% |
| 2026-08-13 |
易方达中盘成长混合 |
3.6588 |
-1.69% |
| 2026-08-12 |
易方达中盘成长混合 |
3.7205 |
1.91% |
| 2026-08-11 |
易方达中盘成长混合 |
3.6508 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
易方达中盘成长混合 |
3.6640 |
-2.00% |
| 2026-08-07 |
易方达中盘成长混合 |
3.7374 |
4.65% |
| 2026-08-06 |
易方达中盘成长混合 |
3.5715 |
0.78% |
| 2026-08-05 |
易方达中盘成长混合 |
3.5440 |
2.57% |
| 2026-08-04 |
易方达中盘成长混合 |
3.4551 |
6.64% |
| 2026-08-03 |
易方达中盘成长混合 |
3.2401 |
-2.74% |
| 2026-07-31 |
易方达中盘成长混合 |
3.3313 |
3.46% |
| 2026-07-30 |
易方达中盘成长混合 |
3.2199 |
-6.09% |
| 2026-07-29 |
易方达中盘成长混合 |
3.4160 |
-0.77% |
| 2026-07-28 |
易方达中盘成长混合 |
3.4425 |
-7.98% |
| 2026-07-27 |
易方达中盘成长混合 |
3.7173 |
3.98% |
| 2026-07-24 |
易方达中盘成长混合 |
3.5751 |
-1.25% |
| 2026-07-23 |
易方达中盘成长混合 |
3.6205 |
-1.42% |
| 2026-07-22 |
易方达中盘成长混合 |
3.6726 |
-2.65% |
| 2026-07-21 |
易方达中盘成长混合 |
3.7725 |
6.28% |
| 2026-07-20 |
易方达中盘成长混合 |
3.5495 |
-4.34% |
| 2026-07-17 |
易方达中盘成长混合 |
3.7036 |
-6.53% |
| 2026-07-16 |
易方达中盘成长混合 |
3.9624 |
-2.56% |
| 2026-07-15 |
易方达中盘成长混合 |
4.0663 |
-2.49% |
| 2026-07-14 |
易方达中盘成长混合 |
4.1700 |
3.28% |
| 2026-07-13 |
易方达中盘成长混合 |
4.0375 |
-3.61% |
| 2026-07-10 |
易方达中盘成长混合 |
4.1887 |
-5.47% |
| 2026-07-09 |
易方达中盘成长混合 |
4.4180 |
6.43% |
| 2026-07-08 |
易方达中盘成长混合 |
4.1512 |
0.46% |
| 2026-07-07 |
易方达中盘成长混合 |
4.1322 |
0.62% |
| 2026-07-06 |
易方达中盘成长混合 |
4.1066 |
-2.31% |
| 2026-07-03 |
易方达中盘成长混合 |
4.2013 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
易方达中盘成长混合 |
4.1973 |
-10.05% |
| 2026-07-01 |
易方达中盘成长混合 |
4.6192 |
-2.50% |
| 2026-06-30 |
易方达中盘成长混合 |
4.7348 |
3.96% |
| 2026-06-29 |
易方达中盘成长混合 |
4.5545 |
2.19% |
| 2026-06-26 |
易方达中盘成长混合 |
4.4571 |
-1.12% |
| 2026-06-25 |
易方达中盘成长混合 |
4.5076 |
4.81% |
| 2026-06-24 |
易方达中盘成长混合 |
4.3006 |
3.85% |
| 2026-06-23 |
易方达中盘成长混合 |
4.1411 |
-3.06% |
| 2026-06-22 |
易方达中盘成长混合 |
4.2718 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
易方达中盘成长混合 |
4.2377 |
3.17% |
| 2026-06-17 |
易方达中盘成长混合 |
4.1074 |
3.90% |
| 2026-06-16 |
易方达中盘成长混合 |
3.9533 |
1.86% |
| 2026-06-15 |
易方达中盘成长混合 |
3.8811 |
6.44% |
| 2026-06-12 |
易方达中盘成长混合 |
3.6463 |
-0.65% |
| 2026-06-11 |
易方达中盘成长混合 |
3.6701 |
0.67% |
| 2026-06-10 |
易方达中盘成长混合 |
3.6458 |
-2.17% |
| 2026-06-09 |
易方达中盘成长混合 |
3.7265 |
5.72% |
| 2026-06-08 |
易方达中盘成长混合 |
3.5249 |
-2.18% |
| 2026-06-05 |
易方达中盘成长混合 |
3.6036 |
-5.08% |
| 2026-06-04 |
易方达中盘成长混合 |
3.7865 |
2.47% |
| 2026-06-03 |
易方达中盘成长混合 |
3.6951 |
2.51% |
| 2026-06-02 |
易方达中盘成长混合 |
3.6045 |
5.17% |
| 2026-06-01 |
易方达中盘成长混合 |
3.4274 |
-5.81% |
| 2026-05-29 |
易方达中盘成长混合 |
3.6266 |
-2.97% |
| 2026-05-28 |
易方达中盘成长混合 |
3.7376 |
2.35% |
| 2026-05-27 |
易方达中盘成长混合 |
3.6518 |
-1.97% |
| 2026-05-26 |
易方达中盘成长混合 |
3.7250 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
易方达中盘成长混合 |
3.7142 |
4.31% |
| 2026-05-22 |
易方达中盘成长混合 |
3.5609 |
4.65% |
| 2026-05-21 |
易方达中盘成长混合 |
3.4026 |
-4.05% |
| 2026-05-20 |
易方达中盘成长混合 |
3.5461 |
2.98% |
| 2026-05-19 |
易方达中盘成长混合 |
3.4436 |
1.63% |
| 2026-05-18 |
易方达中盘成长混合 |
3.3884 |
1.05% |
| 2026-05-15 |
易方达中盘成长混合 |
3.3531 |
-1.62% |
| 2026-05-14 |
易方达中盘成长混合 |
3.4083 |
-2.68% |
| 2026-05-13 |
易方达中盘成长混合 |
3.5023 |
2.80% |
| 2026-05-12 |
易方达中盘成长混合 |
3.4068 |
2.01% |
| 2026-05-11 |
易方达中盘成长混合 |
3.3397 |
3.90% |
| 2026-05-08 |
易方达中盘成长混合 |
3.2144 |
-1.14% |
| 2026-04-30 |
易方达中盘成长混合 |
3.0554 |
1.54% |
| 2026-04-29 |
易方达中盘成长混合 |
3.0092 |
0.71% |
| 2026-04-28 |
易方达中盘成长混合 |
2.9881 |
-1.25% |
| 2026-04-27 |
易方达中盘成长混合 |
3.0259 |
2.81% |
| 2026-04-24 |
易方达中盘成长混合 |
2.9432 |
-1.05% |
| 2026-04-23 |
易方达中盘成长混合 |
2.9744 |
-1.28% |
| 2026-04-22 |
易方达中盘成长混合 |
3.0129 |
4.20% |
| 2026-04-21 |
易方达中盘成长混合 |
2.8914 |
0.46% |
| 2026-04-20 |
易方达中盘成长混合 |
2.8783 |
0.50% |
| 2026-04-17 |
易方达中盘成长混合 |
2.8640 |
2.68% |
| 2026-04-16 |
易方达中盘成长混合 |
2.7893 |
2.48% |
| 2026-04-15 |
易方达中盘成长混合 |
2.7218 |
-1.66% |
| 2026-04-14 |
易方达中盘成长混合 |
2.7670 |
3.08% |
| 2026-04-13 |
易方达中盘成长混合 |
2.6844 |
0.20% |
| 2026-04-10 |
易方达中盘成长混合 |
2.6790 |
2.49% |
| 2026-04-09 |
易方达中盘成长混合 |
2.6139 |
1.33% |
| 2026-04-08 |
易方达中盘成长混合 |
2.5796 |
7.56% |
| 2026-04-07 |
易方达中盘成长混合 |
2.3984 |
0.71% |
| 2026-04-03 |
易方达中盘成长混合 |
2.3816 |
1.33% |
| 2026-04-02 |
易方达中盘成长混合 |
2.3504 |
-2.75% |
| 2026-04-01 |
易方达中盘成长混合 |
2.4150 |
3.28% |
| 2026-03-31 |
易方达中盘成长混合 |
2.3384 |
-3.54% |
| 2026-03-30 |
易方达中盘成长混合 |
2.4211 |
0.92% |
| 2026-03-27 |
易方达中盘成长混合 |
2.3991 |
-0.03% |
| 2026-03-26 |
易方达中盘成长混合 |
2.3997 |
-2.49% |
| 2026-03-25 |
易方达中盘成长混合 |
2.4595 |
2.03% |
| 2026-03-24 |
易方达中盘成长混合 |
2.4105 |
2.55% |
| 2026-03-23 |
易方达中盘成长混合 |
2.3505 |
-4.81% |
| 2026-03-20 |
易方达中盘成长混合 |
2.4692 |
0.69% |
| 2026-03-19 |
易方达中盘成长混合 |
2.4524 |
-2.66% |
| 2026-03-18 |
易方达中盘成长混合 |
2.5195 |
3.59% |
| 2026-03-17 |
易方达中盘成长混合 |
2.4321 |
-3.70% |
| 2026-03-16 |
易方达中盘成长混合 |
2.5221 |
2.03% |
| 2026-03-13 |
易方达中盘成长混合 |
2.4719 |
0.39% |
| 2026-03-12 |
易方达中盘成长混合 |
2.4624 |
-1.06% |
| 2026-03-11 |
易方达中盘成长混合 |
2.4888 |
-0.85% |
| 2026-03-10 |
易方达中盘成长混合 |
2.5101 |
4.08% |
| 2026-03-09 |
易方达中盘成长混合 |
2.4117 |
-2.36% |
| 2026-03-06 |
易方达中盘成长混合 |
2.4686 |
-0.59% |
| 2026-03-05 |
易方达中盘成长混合 |
2.4833 |
2.00% |
| 2026-03-04 |
易方达中盘成长混合 |
2.4345 |
-1.43% |
| 2026-03-03 |
易方达中盘成长混合 |
2.4697 |
-4.02% |
| 2026-03-02 |
易方达中盘成长混合 |
2.5731 |
0.90% |
| 2026-02-27 |
易方达中盘成长混合 |
2.5502 |
-1.09% |
| 2026-02-26 |
易方达中盘成长混合 |
2.5779 |
2.64% |
| 2026-02-25 |
易方达中盘成长混合 |
2.5115 |
1.99% |
| 2026-02-24 |
易方达中盘成长混合 |
2.4626 |
2.81% |
| 2026-02-13 |
易方达中盘成长混合 |
2.3953 |
-0.83% |
| 2026-02-12 |
易方达中盘成长混合 |
2.4153 |
1.99% |
| 2026-02-11 |
易方达中盘成长混合 |
2.3681 |
-1.57% |
| 2026-02-10 |
易方达中盘成长混合 |
2.4052 |
0.67% |
| 2026-02-09 |
易方达中盘成长混合 |
2.3892 |
3.95% |
| 2026-02-06 |
易方达中盘成长混合 |
2.2984 |
-0.57% |
| 2026-02-05 |
易方达中盘成长混合 |
2.3116 |
-2.14% |
| 2026-02-04 |
易方达中盘成长混合 |
2.3622 |
-2.31% |
| 2026-02-03 |
易方达中盘成长混合 |
2.4167 |
1.54% |
| 2026-02-02 |
易方达中盘成长混合 |
2.3800 |
-4.41% |
| 2026-01-30 |
易方达中盘成长混合 |
2.4897 |
1.08% |
| 2026-01-29 |
易方达中盘成长混合 |
2.4631 |
-2.02% |
| 2026-01-28 |
易方达中盘成长混合 |
2.5139 |
1.90% |
| 2026-01-27 |
易方达中盘成长混合 |
2.4671 |
2.02% |
| 2026-01-26 |
易方达中盘成长混合 |
2.4182 |
0.08% |
| 2026-01-23 |
易方达中盘成长混合 |
2.4163 |
-1.60% |
| 2026-01-22 |
易方达中盘成长混合 |
2.4549 |
0.93% |
| 2026-01-21 |
易方达中盘成长混合 |
2.4322 |
2.03% |
| 2026-01-20 |
易方达中盘成长混合 |
2.3839 |
-2.08% |
| 2026-01-19 |
易方达中盘成长混合 |
2.4345 |
-0.20% |
| 2026-01-16 |
易方达中盘成长混合 |
2.4394 |
1.23% |
| 2026-01-15 |
易方达中盘成长混合 |
2.4097 |
1.82% |
| 2026-01-14 |
易方达中盘成长混合 |
2.3666 |
1.48% |
| 2026-01-13 |
易方达中盘成长混合 |
2.3321 |
-1.69% |
| 2026-01-12 |
易方达中盘成长混合 |
2.3721 |
0.79% |
| 2026-01-09 |
易方达中盘成长混合 |
2.3536 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
易方达中盘成长混合 |
2.3534 |
-1.38% |
| 2026-01-07 |
易方达中盘成长混合 |
2.3863 |
1.05% |
| 2026-01-06 |
易方达中盘成长混合 |
2.3614 |
-0.21% |
| 2026-01-05 |
易方达中盘成长混合 |
2.3664 |
2.33% |
| 2025-12-31 |
易方达中盘成长混合 |
2.3125 |
-1.60% |
| 2025-12-30 |
易方达中盘成长混合 |
2.3502 |
0.62% |
| 2025-12-29 |
易方达中盘成长混合 |
2.3357 |
0.35% |
| 2025-12-26 |
易方达中盘成长混合 |
2.3275 |
-0.93% |
| 2025-12-25 |
易方达中盘成长混合 |
2.3493 |
-0.22% |
| 2025-12-24 |
易方达中盘成长混合 |
2.3544 |
1.38% |
| 2025-12-23 |
易方达中盘成长混合 |
2.3224 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
易方达中盘成长混合 |
2.3166 |
4.70% |
| 2025-12-19 |
易方达中盘成长混合 |
2.2127 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
易方达中盘成长混合 |
2.2078 |
-2.84% |
| 2025-12-17 |
易方达中盘成长混合 |
2.2705 |
4.12% |
| 2025-12-16 |
易方达中盘成长混合 |
2.1807 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
易方达中盘成长混合 |
2.2219 |
-1.94% |
| 2025-12-12 |
易方达中盘成长混合 |
2.2658 |
1.48% |
| 2025-12-11 |
易方达中盘成长混合 |
2.2328 |
-1.98% |
| 2025-12-10 |
易方达中盘成长混合 |
2.2779 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
易方达中盘成长混合 |
2.2678 |
1.05% |
| 2025-12-08 |
易方达中盘成长混合 |
2.2443 |
3.10% |
| 2025-12-05 |
易方达中盘成长混合 |
2.1769 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
易方达中盘成长混合 |
2.1688 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
易方达中盘成长混合 |
2.1573 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
易方达中盘成长混合 |
2.1729 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
易方达中盘成长混合 |
2.1799 |
1.66% |
| 2025-11-28 |
易方达中盘成长混合 |
2.1442 |
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| 2025-11-27 |
易方达中盘成长混合 |
2.1212 |
-0.73% |
| 2025-11-26 |
易方达中盘成长混合 |
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| 2025-11-25 |
易方达中盘成长混合 |
2.0583 |
3.62% |
| 2025-11-24 |
易方达中盘成长混合 |
1.9863 |
-0.46% |
| 2025-11-21 |
易方达中盘成长混合 |
1.9954 |
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| 2025-11-20 |
易方达中盘成长混合 |
2.1030 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
易方达中盘成长混合 |
2.1064 |
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| 2025-11-18 |
易方达中盘成长混合 |
2.1025 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
易方达中盘成长混合 |
2.1023 |
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| 2025-11-14 |
易方达中盘成长混合 |
2.0894 |
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| 2025-11-13 |
易方达中盘成长混合 |
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易方达中盘成长混合 |
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| 2025-11-11 |
易方达中盘成长混合 |
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| 2025-11-10 |
易方达中盘成长混合 |
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| 2025-11-07 |
易方达中盘成长混合 |
2.2243 |
-1.96% |
| 2025-11-06 |
易方达中盘成长混合 |
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| 2025-11-05 |
易方达中盘成长混合 |
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| 2025-11-04 |
易方达中盘成长混合 |
2.1931 |
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| 2025-11-03 |
易方达中盘成长混合 |
2.2285 |
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| 2025-10-31 |
易方达中盘成长混合 |
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| 2025-10-30 |
易方达中盘成长混合 |
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| 2025-10-29 |
易方达中盘成长混合 |
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| 2025-10-28 |
易方达中盘成长混合 |
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| 2025-10-27 |
易方达中盘成长混合 |
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| 2025-10-24 |
易方达中盘成长混合 |
2.2243 |
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| 2025-10-23 |
易方达中盘成长混合 |
2.1115 |
-1.02% |
| 2025-10-22 |
易方达中盘成长混合 |
2.1333 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
易方达中盘成长混合 |
2.1495 |
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| 2025-10-20 |
易方达中盘成长混合 |
2.0715 |
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| 2025-10-17 |
易方达中盘成长混合 |
2.0258 |
-3.11% |
| 2025-10-16 |
易方达中盘成长混合 |
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| 2025-10-15 |
易方达中盘成长混合 |
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| 2025-10-14 |
易方达中盘成长混合 |
2.0208 |
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| 2025-10-13 |
易方达中盘成长混合 |
2.1250 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
易方达中盘成长混合 |
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| 2025-10-09 |
易方达中盘成长混合 |
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1.52% |
| 2025-09-30 |
易方达中盘成长混合 |
2.1933 |
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易方达中盘成长混合 |
2.1987 |
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| 2025-09-26 |
易方达中盘成长混合 |
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| 2025-09-25 |
易方达中盘成长混合 |
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易方达中盘成长混合 |
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易方达中盘成长混合 |
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| 2025-09-18 |
易方达中盘成长混合 |
2.1105 |
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| 2025-09-17 |
易方达中盘成长混合 |
2.1026 |
0.12% |
