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鹏华尊悦3个月定开债(鹏华尊悦发起式定开债券)基金净值查询(005831)

近一季鹏华尊悦3个月定开债|鹏华尊悦发起式定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华尊悦3个月定开债005831净值及计算阶段收益
近一季005831基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华尊悦3个月定开债 1.0564 0.01%
2026-09-15 鹏华尊悦3个月定开债 1.0563 0.02%
2026-09-14 鹏华尊悦3个月定开债 1.0561 0.00%
2026-09-11 鹏华尊悦3个月定开债 1.0561 0.00%
2026-09-10 鹏华尊悦3个月定开债 1.0561 -0.01%
2026-09-09 鹏华尊悦3个月定开债 1.0562 0.00%
2026-09-08 鹏华尊悦3个月定开债 1.0562 0.00%
2026-09-07 鹏华尊悦3个月定开债 1.0562 0.02%
2026-09-04 鹏华尊悦3个月定开债 1.0560 0.01%
2026-09-03 鹏华尊悦3个月定开债 1.0559 0.02%
2026-09-02 鹏华尊悦3个月定开债 1.0557 0.00%
2026-09-01 鹏华尊悦3个月定开债 1.0557 0.03%
2026-08-31 鹏华尊悦3个月定开债 1.0554 0.02%
2026-08-28 鹏华尊悦3个月定开债 1.0552 0.00%
2026-08-27 鹏华尊悦3个月定开债 1.0552 -0.03%
2026-08-26 鹏华尊悦3个月定开债 1.0555 -0.01%
2026-08-25 鹏华尊悦3个月定开债 1.0556 -0.01%
2026-08-24 鹏华尊悦3个月定开债 1.0557 0.04%
2026-08-21 鹏华尊悦3个月定开债 1.0553 -0.01%
2026-08-20 鹏华尊悦3个月定开债 1.0554 0.00%
2026-08-19 鹏华尊悦3个月定开债 1.0554 -0.04%
2026-08-18 鹏华尊悦3个月定开债 1.0558 0.03%
2026-08-17 鹏华尊悦3个月定开债 1.0555 0.02%
2026-08-14 鹏华尊悦3个月定开债 1.0553 -0.01%
2026-08-13 鹏华尊悦3个月定开债 1.0554 0.04%
2026-08-12 鹏华尊悦3个月定开债 1.0550 0.00%
2026-08-11 鹏华尊悦3个月定开债 1.0550 -0.02%
2026-08-10 鹏华尊悦3个月定开债 1.0552 0.05%
2026-08-07 鹏华尊悦3个月定开债 1.0547 0.02%
2026-08-06 鹏华尊悦3个月定开债 1.0545 0.01%
2026-08-05 鹏华尊悦3个月定开债 1.0544 0.00%
2026-08-04 鹏华尊悦3个月定开债 1.0544 0.01%
2026-08-03 鹏华尊悦3个月定开债 1.0543 0.01%
2026-07-31 鹏华尊悦3个月定开债 1.0542 0.01%
2026-07-30 鹏华尊悦3个月定开债 1.0541 0.05%
2026-07-29 鹏华尊悦3个月定开债 1.0536 0.00%
2026-07-28 鹏华尊悦3个月定开债 1.0536 -0.01%
2026-07-27 鹏华尊悦3个月定开债 1.0537 0.01%
2026-07-24 鹏华尊悦3个月定开债 1.0536 0.02%
2026-07-23 鹏华尊悦3个月定开债 1.0534 0.02%
2026-07-22 鹏华尊悦3个月定开债 1.0532 0.03%
2026-07-21 鹏华尊悦3个月定开债 1.0529 0.01%
2026-07-20 鹏华尊悦3个月定开债 1.0528 0.00%
2026-07-17 鹏华尊悦3个月定开债 1.0528 0.02%
2026-07-16 鹏华尊悦3个月定开债 1.0526 -0.01%
2026-07-15 鹏华尊悦3个月定开债 1.0527 0.01%
2026-07-14 鹏华尊悦3个月定开债 1.0526 0.00%
2026-07-13 鹏华尊悦3个月定开债 1.0526 -0.01%
2026-07-10 鹏华尊悦3个月定开债 1.0527 0.01%
2026-07-09 鹏华尊悦3个月定开债 1.0526 0.00%
2026-07-08 鹏华尊悦3个月定开债 1.0526 0.02%
2026-07-07 鹏华尊悦3个月定开债 1.0524 -0.01%
2026-07-06 鹏华尊悦3个月定开债 1.0525 0.03%
2026-07-03 鹏华尊悦3个月定开债 1.0522 0.00%
2026-07-02 鹏华尊悦3个月定开债 1.0522 0.00%
2026-07-01 鹏华尊悦3个月定开债 1.0522 -0.05%
2026-06-30 鹏华尊悦3个月定开债 1.0527 -0.03%
2026-06-29 鹏华尊悦3个月定开债 1.0530 0.05%
2026-06-26 鹏华尊悦3个月定开债 1.0525 0.01%
2026-06-25 鹏华尊悦3个月定开债 1.0524 0.05%
2026-06-24 鹏华尊悦3个月定开债 1.0519 -0.01%
2026-06-23 鹏华尊悦3个月定开债 1.0520 -0.02%
2026-06-22 鹏华尊悦3个月定开债 1.0522 0.01%
2026-06-18 鹏华尊悦3个月定开债 1.0521 0.03%
2026-06-17 鹏华尊悦3个月定开债 1.0518 0.05%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.05%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.45%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.45%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.23%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.22%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
鹏华优势企业 2.5838 3.99%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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