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华安CES港股通ETF联接C(华安CES港股通精选100ETF联接C)基金净值查询(005814)

近一季华安CES港股通ETF联接C|华安CES港股通精选100ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安CES港股通ETF联接C005814净值及计算阶段收益
近一季005814基金累计收益率0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安CES港股通ETF联接C 0.9128 0.19%
2026-09-15 华安CES港股通ETF联接C 0.9111 -0.97%
2026-09-14 华安CES港股通ETF联接C 0.9200 0.50%
2026-09-11 华安CES港股通ETF联接C 0.9154 -0.49%
2026-09-10 华安CES港股通ETF联接C 0.9199 -1.51%
2026-09-09 华安CES港股通ETF联接C 0.9338 -0.34%
2026-09-08 华安CES港股通ETF联接C 0.9370 -0.43%
2026-09-07 华安CES港股通ETF联接C 0.9410 -0.60%
2026-09-04 华安CES港股通ETF联接C 0.9467 1.78%
2026-09-03 华安CES港股通ETF联接C 0.9301 -0.14%
2026-09-02 华安CES港股通ETF联接C 0.9314 0.06%
2026-09-01 华安CES港股通ETF联接C 0.9308 -1.25%
2026-08-31 华安CES港股通ETF联接C 0.9426 -0.43%
2026-08-28 华安CES港股通ETF联接C 0.9467 -0.08%
2026-08-27 华安CES港股通ETF联接C 0.9475 -0.32%
2026-08-26 华安CES港股通ETF联接C 0.9505 0.31%
2026-08-25 华安CES港股通ETF联接C 0.9476 0.18%
2026-08-24 华安CES港股通ETF联接C 0.9459 -2.02%
2026-08-21 华安CES港股通ETF联接C 0.9654 1.17%
2026-08-20 华安CES港股通ETF联接C 0.9542 0.61%
2026-08-19 华安CES港股通ETF联接C 0.9484 -0.01%
2026-08-18 华安CES港股通ETF联接C 0.9485 -0.02%
2026-08-17 华安CES港股通ETF联接C 0.9487 1.17%
2026-08-14 华安CES港股通ETF联接C 0.9377 -1.21%
2026-08-13 华安CES港股通ETF联接C 0.9490 -0.18%
2026-08-12 华安CES港股通ETF联接C 0.9507 -0.84%
2026-08-11 华安CES港股通ETF联接C 0.9587 -1.24%
2026-08-10 华安CES港股通ETF联接C 0.9707 1.13%
2026-08-07 华安CES港股通ETF联接C 0.9599 0.52%
2026-08-06 华安CES港股通ETF联接C 0.9549 -1.58%
2026-08-05 华安CES港股通ETF联接C 0.9700 0.22%
2026-08-04 华安CES港股通ETF联接C 0.9679 -0.35%
2026-08-03 华安CES港股通ETF联接C 0.9713 0.65%
2026-07-31 华安CES港股通ETF联接C 0.9650 0.46%
2026-07-30 华安CES港股通ETF联接C 0.9606 -0.15%
2026-07-29 华安CES港股通ETF联接C 0.9620 2.10%
2026-07-28 华安CES港股通ETF联接C 0.9422 0.50%
2026-07-27 华安CES港股通ETF联接C 0.9375 1.06%
2026-07-24 华安CES港股通ETF联接C 0.9277 -1.26%
2026-07-23 华安CES港股通ETF联接C 0.9395 1.24%
2026-07-22 华安CES港股通ETF联接C 0.9280 -1.08%
2026-07-21 华安CES港股通ETF联接C 0.9381 -0.03%
2026-07-20 华安CES港股通ETF联接C 0.9384 1.77%
2026-07-17 华安CES港股通ETF联接C 0.9221 -2.05%
2026-07-16 华安CES港股通ETF联接C 0.9414 1.44%
2026-07-15 华安CES港股通ETF联接C 0.9280 1.77%
2026-07-14 华安CES港股通ETF联接C 0.9119 0.60%
2026-07-13 华安CES港股通ETF联接C 0.9065 -0.24%
2026-07-10 华安CES港股通ETF联接C 0.9087 0.93%
2026-07-09 华安CES港股通ETF联接C 0.9003 -0.78%
2026-07-08 华安CES港股通ETF联接C 0.9074 2.35%
2026-07-07 华安CES港股通ETF联接C 0.8866 -0.33%
2026-07-06 华安CES港股通ETF联接C 0.8895 1.19%
2026-07-03 华安CES港股通ETF联接C 0.8790 1.40%
2026-07-02 华安CES港股通ETF联接C 0.8669 1.47%
2026-07-01 华安CES港股通ETF联接C 0.8543 -0.08%
2026-06-30 华安CES港股通ETF联接C 0.8550 -0.43%
2026-06-29 华安CES港股通ETF联接C 0.8587 1.39%
2026-06-26 华安CES港股通ETF联接C 0.8469 -1.76%
2026-06-25 华安CES港股通ETF联接C 0.8621 -1.02%
2026-06-24 华安CES港股通ETF联接C 0.8710 0.45%
2026-06-23 华安CES港股通ETF联接C 0.8671 -1.90%
2026-06-22 华安CES港股通ETF联接C 0.8839 -1.02%
2026-06-18 华安CES港股通ETF联接C 0.8930 -1.37%
2026-06-17 华安CES港股通ETF联接C 0.9054 -0.49%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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