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华安CES港股通ETF联接C(华安CES港股通精选100ETF联接C)基金净值查询(005814)

近一周华安CES港股通ETF联接C|华安CES港股通精选100ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安CES港股通ETF联接C005814净值及计算阶段收益
近一周005814基金累计收益率-2.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安CES港股通ETF联接C 0.9128 0.19%
2026-09-15 华安CES港股通ETF联接C 0.9111 -0.97%
2026-09-14 华安CES港股通ETF联接C 0.9200 0.50%
2026-09-11 华安CES港股通ETF联接C 0.9154 -0.49%
2026-09-10 华安CES港股通ETF联接C 0.9199 -1.51%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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