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华安CES港股通ETF联接C(华安CES港股通精选100ETF联接C)基金净值查询(005814)

近一月华安CES港股通ETF联接C|华安CES港股通精选100ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安CES港股通ETF联接C005814净值及计算阶段收益
近一月005814基金累计收益率-2.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安CES港股通ETF联接C 0.9128 0.19%
2026-09-15 华安CES港股通ETF联接C 0.9111 -0.97%
2026-09-14 华安CES港股通ETF联接C 0.9200 0.50%
2026-09-11 华安CES港股通ETF联接C 0.9154 -0.49%
2026-09-10 华安CES港股通ETF联接C 0.9199 -1.51%
2026-09-09 华安CES港股通ETF联接C 0.9338 -0.34%
2026-09-08 华安CES港股通ETF联接C 0.9370 -0.43%
2026-09-07 华安CES港股通ETF联接C 0.9410 -0.60%
2026-09-04 华安CES港股通ETF联接C 0.9467 1.78%
2026-09-03 华安CES港股通ETF联接C 0.9301 -0.14%
2026-09-02 华安CES港股通ETF联接C 0.9314 0.06%
2026-09-01 华安CES港股通ETF联接C 0.9308 -1.25%
2026-08-31 华安CES港股通ETF联接C 0.9426 -0.43%
2026-08-28 华安CES港股通ETF联接C 0.9467 -0.08%
2026-08-27 华安CES港股通ETF联接C 0.9475 -0.32%
2026-08-26 华安CES港股通ETF联接C 0.9505 0.31%
2026-08-25 华安CES港股通ETF联接C 0.9476 0.18%
2026-08-24 华安CES港股通ETF联接C 0.9459 -2.02%
2026-08-21 华安CES港股通ETF联接C 0.9654 1.17%
2026-08-20 华安CES港股通ETF联接C 0.9542 0.61%
2026-08-19 华安CES港股通ETF联接C 0.9484 -0.01%
2026-08-18 华安CES港股通ETF联接C 0.9485 -0.02%
2026-08-17 华安CES港股通ETF联接C 0.9487 1.17%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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