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华安CES港股通ETF联接C(华安CES港股通精选100ETF联接C)基金净值查询(005814)

今年以来华安CES港股通ETF联接C|华安CES港股通精选100ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安CES港股通ETF联接C005814净值及计算阶段收益
今年以来005814基金累计收益率27.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华安CES港股通ETF联接C 1.0192 0.76%
2025-12-16 华安CES港股通ETF联接C 1.0115 -1.22%
2025-12-15 华安CES港股通ETF联接C 1.0240 -1.38%
2025-12-12 华安CES港股通ETF联接C 1.0383 1.70%
2025-12-11 华安CES港股通ETF联接C 1.0209 -0.09%
2025-12-10 华安CES港股通ETF联接C 1.0218 0.63%
2025-12-09 华安CES港股通ETF联接C 1.0154 -0.93%
2025-12-08 华安CES港股通ETF联接C 1.0249 -1.02%
2025-12-05 华安CES港股通ETF联接C 1.0354 0.14%
2025-12-04 华安CES港股通ETF联接C 1.0340 0.58%
2025-12-03 华安CES港股通ETF联接C 1.0280 -0.90%
2025-12-02 华安CES港股通ETF联接C 1.0373 0.22%
2025-12-01 华安CES港股通ETF联接C 1.0350 0.38%
2025-11-28 华安CES港股通ETF联接C 1.0311 -0.17%
2025-11-27 华安CES港股通ETF联接C 1.0329 0.08%
2025-11-26 华安CES港股通ETF联接C 1.0321 0.29%
2025-11-25 华安CES港股通ETF联接C 1.0291 0.65%
2025-11-24 华安CES港股通ETF联接C 1.0225 2.19%
2025-11-21 华安CES港股通ETF联接C 1.0006 -2.21%
2025-11-20 华安CES港股通ETF联接C 1.0232 0.00%
2025-11-19 华安CES港股通ETF联接C 1.0232 -0.71%
2025-11-18 华安CES港股通ETF联接C 1.0305 -1.88%
2025-11-17 华安CES港股通ETF联接C 1.0502 -0.63%
2025-11-14 华安CES港股通ETF联接C 1.0569 -1.89%
2025-11-13 华安CES港股通ETF联接C 1.0773 0.65%
2025-11-12 华安CES港股通ETF联接C 1.0703 0.62%
2025-11-11 华安CES港股通ETF联接C 1.0637 0.46%
2025-11-10 华安CES港股通ETF联接C 1.0588 1.31%
2025-11-07 华安CES港股通ETF联接C 1.0451 -1.18%
2025-11-06 华安CES港股通ETF联接C 1.0576 1.92%
2025-11-05 华安CES港股通ETF联接C 1.0377 -0.08%
2025-11-04 华安CES港股通ETF联接C 1.0385 -1.07%
2025-11-03 华安CES港股通ETF联接C 1.0497 0.80%
2025-10-31 华安CES港股通ETF联接C 1.0414 -1.12%
2025-10-30 华安CES港股通ETF联接C 1.0532 -0.18%
2025-10-29 华安CES港股通ETF联接C 1.0551 -0.03%
2025-10-28 华安CES港股通ETF联接C 1.0554 -0.11%
2025-10-27 华安CES港股通ETF联接C 1.0566 1.03%
2025-10-24 华安CES港股通ETF联接C 1.0458 0.63%
2025-10-23 华安CES港股通ETF联接C 1.0393 0.50%
2025-10-22 华安CES港股通ETF联接C 1.0341 -0.97%
2025-10-21 华安CES港股通ETF联接C 1.0442 0.48%
2025-10-20 华安CES港股通ETF联接C 1.0392 2.30%
2025-10-17 华安CES港股通ETF联接C 1.0158 -2.53%
2025-10-16 华安CES港股通ETF联接C 1.0422 -0.47%
2025-10-15 华安CES港股通ETF联接C 1.0471 1.96%
2025-10-14 华安CES港股通ETF联接C 1.0270 -2.14%
2025-10-13 华安CES港股通ETF联接C 1.0495 -1.71%
2025-10-10 华安CES港股通ETF联接C 1.0678 -1.96%
2025-10-09 华安CES港股通ETF联接C 1.0891 -0.59%
2025-09-30 华安CES港股通ETF联接C 1.0956 0.90%
2025-09-29 华安CES港股通ETF联接C 1.0858 1.70%
2025-09-26 华安CES港股通ETF联接C 1.0676 -1.48%
2025-09-25 华安CES港股通ETF联接C 1.0836 0.05%
2025-09-24 华安CES港股通ETF联接C 1.0831 1.46%
2025-09-23 华安CES港股通ETF联接C 1.0675 -0.73%
2025-09-22 华安CES港股通ETF联接C 1.0753 -0.43%
2025-09-19 华安CES港股通ETF联接C 1.0799 0.06%
2025-09-18 华安CES港股通ETF联接C 1.0793 -0.95%
2025-09-17 华安CES港股通ETF联接C 1.0896 1.47%
2025-09-16 华安CES港股通ETF联接C 1.0738 0.03%
2025-09-15 华安CES港股通ETF联接C 1.0735 0.36%
2025-09-12 华安CES港股通ETF联接C 1.0697 1.35%
2025-09-11 华安CES港股通ETF联接C 1.0555 -0.42%
2025-09-10 华安CES港股通ETF联接C 1.0600 0.81%
2025-09-09 华安CES港股通ETF联接C 1.0515 1.13%
2025-09-08 华安CES港股通ETF联接C 1.0397 0.84%
2025-09-05 华安CES港股通ETF联接C 1.0310 1.53%
2025-09-04 华安CES港股通ETF联接C 1.0155 -0.97%
2025-09-03 华安CES港股通ETF联接C 1.0254 -0.60%
2025-09-02 华安CES港股通ETF联接C 1.0316 -0.63%
2025-09-01 华安CES港股通ETF联接C 1.0381 2.42%
2025-08-29 华安CES港股通ETF联接C 1.0136 0.19%
2025-08-28 华安CES港股通ETF联接C 1.0117 -1.37%
2025-08-27 华安CES港股通ETF联接C 1.0258 -1.18%
2025-08-26 华安CES港股通ETF联接C 1.0381 -0.77%
2025-08-25 华安CES港股通ETF联接C 1.0462 1.55%
2025-08-22 华安CES港股通ETF联接C 1.0302 1.12%
2025-08-21 华安CES港股通ETF联接C 1.0188 -0.38%
2025-08-20 华安CES港股通ETF联接C 1.0227 0.40%
2025-08-19 华安CES港股通ETF联接C 1.0186 -0.01%
2025-08-18 华安CES港股通ETF联接C 1.0187 -0.16%
2025-08-15 华安CES港股通ETF联接C 1.0203 -0.52%
2025-08-14 华安CES港股通ETF联接C 1.0256 -0.07%
2025-08-13 华安CES港股通ETF联接C 1.0263 2.39%
2025-08-12 华安CES港股通ETF联接C 1.0023 -0.11%
2025-08-11 华安CES港股通ETF联接C 1.0034 0.38%
2025-08-08 华安CES港股通ETF联接C 0.9996 -0.63%
2025-08-07 华安CES港股通ETF联接C 1.0059 0.42%
2025-08-06 华安CES港股通ETF联接C 1.0017 0.31%
2025-08-05 华安CES港股通ETF联接C 0.9986 0.76%
2025-08-04 华安CES港股通ETF联接C 0.9911 0.80%
2025-08-01 华安CES港股通ETF联接C 0.9832 -0.86%
2025-07-31 华安CES港股通ETF联接C 0.9917 -1.23%
2025-07-30 华安CES港股通ETF联接C 1.0040 -1.53%
2025-07-29 华安CES港股通ETF联接C 1.0196 0.23%
2025-07-28 华安CES港股通ETF联接C 1.0173 0.85%
2025-07-25 华安CES港股通ETF联接C 1.0087 -1.01%
2025-07-24 华安CES港股通ETF联接C 1.0190 0.84%
2025-07-23 华安CES港股通ETF联接C 1.0105 1.32%
2025-07-22 华安CES港股通ETF联接C 0.9973 0.29%
2025-07-21 华安CES港股通ETF联接C 0.9944 0.60%
2025-07-18 华安CES港股通ETF联接C 0.9885 1.09%
2025-07-17 华安CES港股通ETF联接C 0.9778 0.23%
2025-07-16 华安CES港股通ETF联接C 0.9756 -0.40%
2025-07-15 华安CES港股通ETF联接C 0.9795 1.91%
2025-07-14 华安CES港股通ETF联接C 0.9611 0.31%
2025-07-11 华安CES港股通ETF联接C 0.9581 0.43%
2025-07-10 华安CES港股通ETF联接C 0.9540 0.25%
2025-07-09 华安CES港股通ETF联接C 0.9516 -0.88%
2025-07-08 华安CES港股通ETF联接C 0.9600 1.07%
2025-07-07 华安CES港股通ETF联接C 0.9498 -0.11%
2025-07-04 华安CES港股通ETF联接C 0.9508 -0.64%
2025-07-03 华安CES港股通ETF联接C 0.9569 -0.44%
2025-07-02 华安CES港股通ETF联接C 0.9611 0.40%
2025-07-01 华安CES港股通ETF联接C 0.9573 -0.07%
2025-06-30 华安CES港股通ETF联接C 0.9580 -0.67%
2025-06-27 华安CES港股通ETF联接C 0.9645 0.15%
2025-06-26 华安CES港股通ETF联接C 0.9631 -0.58%
2025-06-25 华安CES港股通ETF联接C 0.9687 0.96%
2025-06-24 华安CES港股通ETF联接C 0.9595 1.93%
2025-06-23 华安CES港股通ETF联接C 0.9413 0.64%
2025-06-20 华安CES港股通ETF联接C 0.9353 0.84%
2025-06-19 华安CES港股通ETF联接C 0.9275 -2.03%
2025-06-18 华安CES港股通ETF联接C 0.9467 -1.01%
2025-06-17 华安CES港股通ETF联接C 0.9564 -0.42%
2025-06-16 华安CES港股通ETF联接C 0.9604 0.81%
2025-06-13 华安CES港股通ETF联接C 0.9527 -0.61%
2025-06-12 华安CES港股通ETF联接C 0.9585 -1.33%
2025-06-11 华安CES港股通ETF联接C 0.9714 0.44%
2025-06-10 华安CES港股通ETF联接C 0.9671 -0.23%
2025-06-09 华安CES港股通ETF联接C 0.9693 1.69%
2025-06-06 华安CES港股通ETF联接C 0.9532 -0.27%
2025-06-05 华安CES港股通ETF联接C 0.9558 0.91%
2025-06-04 华安CES港股通ETF联接C 0.9472 0.88%
2025-06-03 华安CES港股通ETF联接C 0.9389 0.70%
2025-05-30 华安CES港股通ETF联接C 0.9324 -1.26%
2025-05-29 华安CES港股通ETF联接C 0.9443 1.59%
2025-05-28 华安CES港股通ETF联接C 0.9295 -0.49%
2025-05-27 华安CES港股通ETF联接C 0.9341 0.79%
2025-05-26 华安CES港股通ETF联接C 0.9268 -1.49%
2025-05-23 华安CES港股通ETF联接C 0.9408 0.07%
2025-05-22 华安CES港股通ETF联接C 0.9401 -1.05%
2025-05-21 华安CES港股通ETF联接C 0.9501 0.41%
2025-05-20 华安CES港股通ETF联接C 0.9462 1.13%
2025-05-19 华安CES港股通ETF联接C 0.9356 -0.15%
2025-05-16 华安CES港股通ETF联接C 0.9370 -0.68%
2025-05-15 华安CES港股通ETF联接C 0.9434 -0.78%
2025-05-14 华安CES港股通ETF联接C 0.9508 1.88%
2025-05-13 华安CES港股通ETF联接C 0.9333 -1.97%
2025-05-12 华安CES港股通ETF联接C 0.9521 2.61%
2025-05-09 华安CES港股通ETF联接C 0.9279 0.49%
2025-05-08 华安CES港股通ETF联接C 0.9234 0.29%
2025-05-07 华安CES港股通ETF联接C 0.9207 -0.36%
2025-05-06 华安CES港股通ETF联接C 0.9240 2.55%
2025-04-30 华安CES港股通ETF联接C 0.9010 0.99%
2025-04-29 华安CES港股通ETF联接C 0.8922 0.47%
2025-04-28 华安CES港股通ETF联接C 0.8880 -0.02%
2025-04-25 华安CES港股通ETF联接C 0.8882 0.25%
2025-04-24 华安CES港股通ETF联接C 0.8860 -0.74%
2025-04-23 华安CES港股通ETF联接C 0.8926 2.82%
2025-04-22 华安CES港股通ETF联接C 0.8681 1.06%
2025-04-21 华安CES港股通ETF联接C 0.8590 0.01%
2025-04-18 华安CES港股通ETF联接C 0.8589 -0.06%
2025-04-17 华安CES港股通ETF联接C 0.8594 1.44%
2025-04-16 华安CES港股通ETF联接C 0.8472 -2.01%
2025-04-15 华安CES港股通ETF联接C 0.8646 0.34%
2025-04-14 华安CES港股通ETF联接C 0.8617 2.58%
2025-04-11 华安CES港股通ETF联接C 0.8400 0.32%
2025-04-10 华安CES港股通ETF联接C 0.8373 2.23%
2025-04-09 华安CES港股通ETF联接C 0.8190 0.90%
2025-04-08 华安CES港股通ETF联接C 0.8117 1.39%
2025-04-07 华安CES港股通ETF联接C 0.8006 -12.64%
2025-04-03 华安CES港股通ETF联接C 0.9164 -1.47%
2025-04-02 华安CES港股通ETF联接C 0.9301 0.01%
2025-04-01 华安CES港股通ETF联接C 0.9300 0.58%
2025-03-31 华安CES港股通ETF联接C 0.9246 -1.66%
2025-03-28 华安CES港股通ETF联接C 0.9402 -0.40%
2025-03-27 华安CES港股通ETF联接C 0.9440 0.43%
2025-03-26 华安CES港股通ETF联接C 0.9400 0.86%
2025-03-25 华安CES港股通ETF联接C 0.9320 -2.31%
2025-03-24 华安CES港股通ETF联接C 0.9540 0.57%
2025-03-21 华安CES港股通ETF联接C 0.9486 -1.88%
2025-03-20 华安CES港股通ETF联接C 0.9668 -2.05%
2025-03-19 华安CES港股通ETF联接C 0.9870 -0.10%
2025-03-18 华安CES港股通ETF联接C 0.9880 2.29%
2025-03-17 华安CES港股通ETF联接C 0.9659 0.88%
2025-03-14 华安CES港股通ETF联接C 0.9575 1.54%
2025-03-13 华安CES港股通ETF联接C 0.9430 -0.67%
2025-03-12 华安CES港股通ETF联接C 0.9494 -0.87%
2025-03-11 华安CES港股通ETF联接C 0.9577 0.09%
2025-03-10 华安CES港股通ETF联接C 0.9568 -1.71%
2025-03-07 华安CES港股通ETF联接C 0.9734 -0.48%
2025-03-06 华安CES港股通ETF联接C 0.9781 3.46%
2025-03-05 华安CES港股通ETF联接C 0.9454 2.43%
2025-03-04 华安CES港股通ETF联接C 0.9230 -0.03%
2025-03-03 华安CES港股通ETF联接C 0.9233 0.58%
2025-02-28 华安CES港股通ETF联接C 0.9180 -3.14%
2025-02-27 华安CES港股通ETF联接C 0.9478 -0.23%
2025-02-26 华安CES港股通ETF联接C 0.9500 3.46%
2025-02-25 华安CES港股通ETF联接C 0.9182 -1.02%
2025-02-24 华安CES港股通ETF联接C 0.9277 -0.54%
2025-02-21 华安CES港股通ETF联接C 0.9327 4.10%
2025-02-20 华安CES港股通ETF联接C 0.8960 -1.88%
2025-02-19 华安CES港股通ETF联接C 0.9132 -0.07%
2025-02-18 华安CES港股通ETF联接C 0.9138 1.73%
2025-02-17 华安CES港股通ETF联接C 0.8983 0.22%
2025-02-14 华安CES港股通ETF联接C 0.8963 3.64%
2025-02-13 华安CES港股通ETF联接C 0.8648 0.31%
2025-02-12 华安CES港股通ETF联接C 0.8621 2.36%
2025-02-11 华安CES港股通ETF联接C 0.8422 -1.15%
2025-02-10 华安CES港股通ETF联接C 0.8520 1.56%
2025-02-07 华安CES港股通ETF联接C 0.8389 1.62%
2025-02-06 华安CES港股通ETF联接C 0.8255 1.13%
2025-02-05 华安CES港股通ETF联接C 0.8163 2.31%
2025-01-27 华安CES港股通ETF联接C 0.7979 0.59%
2025-01-24 华安CES港股通ETF联接C 0.7932 1.63%
2025-01-23 华安CES港股通ETF联接C 0.7805 -0.73%
2025-01-22 华安CES港股通ETF联接C 0.7862 -1.47%
2025-01-21 华安CES港股通ETF联接C 0.7979 0.68%
2025-01-20 华安CES港股通ETF联接C 0.7925 1.77%
2025-01-17 华安CES港股通ETF联接C 0.7787 0.45%
2025-01-16 华安CES港股通ETF联接C 0.7752 1.12%
2025-01-15 华安CES港股通ETF联接C 0.7666 0.00%
2025-01-14 华安CES港股通ETF联接C 0.7666 1.86%
2025-01-13 华安CES港股通ETF联接C 0.7526 -1.22%
2025-01-10 华安CES港股通ETF联接C 0.7619 -0.83%
2025-01-09 华安CES港股通ETF联接C 0.7683 -0.17%
2025-01-08 华安CES港股通ETF联接C 0.7696 -1.05%
2025-01-07 华安CES港股通ETF联接C 0.7778 -1.27%
2025-01-06 华安CES港股通ETF联接C 0.7878 -0.59%
2025-01-03 华安CES港股通ETF联接C 0.7925 0.52%
2025-01-02 华安CES港股通ETF联接C 0.7884 -1.38%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中证红利低波动指数发起式C 1.1233 0.92%
华安中证红利低波动指数发起式A 1.1280 0.91%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5449 0.66%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5411 0.66%
华安大安全混合A 2.6450 0.49%
华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9308 0.42%
华安中证全指医疗器械指数发起式C 0.9282 0.42%
华安国企改革主题灵活配置混合A 2.8860 0.31%
华安聚弘精选混合C 0.7029 0.29%
华安聚弘精选混合A 0.7213 0.28%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
银行ETF 1.3477 1.95%
银行股基 1.4511 1.94%
银行龙头LOF 1.8070 1.92%
东财中证银行指数A 1.3459 1.89%
东财中证银行指数C 1.3211 1.89%
招商中证银行指数C 1.6890 1.89%
招商中证银行指数E 1.6791 1.89%
东财中证银行指数E 1.3397 1.89%
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