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中邮纯债汇利定开债(中邮纯债汇利)基金净值查询(005786)

近一季中邮纯债汇利定开债|中邮纯债汇利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中邮纯债汇利定开债005786净值及计算阶段收益
近一季005786基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中邮纯债汇利定开债 1.0273 0.02%
2026-09-15 中邮纯债汇利定开债 1.0271 0.03%
2026-09-14 中邮纯债汇利定开债 1.0268 0.02%
2026-09-11 中邮纯债汇利定开债 1.0266 -0.02%
2026-09-10 中邮纯债汇利定开债 1.0268 0.00%
2026-09-09 中邮纯债汇利定开债 1.0268 0.00%
2026-09-08 中邮纯债汇利定开债 1.0268 -0.01%
2026-09-07 中邮纯债汇利定开债 1.0269 0.03%
2026-09-04 中邮纯债汇利定开债 1.0266 0.01%
2026-09-03 中邮纯债汇利定开债 1.0265 0.05%
2026-09-02 中邮纯债汇利定开债 1.0260 -0.02%
2026-09-01 中邮纯债汇利定开债 1.0262 0.05%
2026-08-31 中邮纯债汇利定开债 1.0257 0.03%
2026-08-28 中邮纯债汇利定开债 1.0254 0.00%
2026-08-27 中邮纯债汇利定开债 1.0254 -0.06%
2026-08-26 中邮纯债汇利定开债 1.0260 -0.03%
2026-08-25 中邮纯债汇利定开债 1.0263 0.00%
2026-08-24 中邮纯债汇利定开债 1.0263 0.03%
2026-08-21 中邮纯债汇利定开债 1.0260 -0.01%
2026-08-20 中邮纯债汇利定开债 1.0261 -0.02%
2026-08-19 中邮纯债汇利定开债 1.0263 -0.05%
2026-08-18 中邮纯债汇利定开债 1.0268 0.05%
2026-08-17 中邮纯债汇利定开债 1.0263 0.05%
2026-08-14 中邮纯债汇利定开债 1.0258 0.01%
2026-08-13 中邮纯债汇利定开债 1.0257 0.04%
2026-08-12 中邮纯债汇利定开债 1.0253 0.00%
2026-08-11 中邮纯债汇利定开债 1.0253 -0.03%
2026-08-10 中邮纯债汇利定开债 1.0256 0.03%
2026-08-07 中邮纯债汇利定开债 1.0253 0.03%
2026-08-06 中邮纯债汇利定开债 1.0250 0.02%
2026-08-05 中邮纯债汇利定开债 1.0248 0.01%
2026-08-04 中邮纯债汇利定开债 1.0247 0.03%
2026-08-03 中邮纯债汇利定开债 1.0244 0.00%
2026-07-31 中邮纯债汇利定开债 1.0244 0.02%
2026-07-30 中邮纯债汇利定开债 1.0242 0.04%
2026-07-29 中邮纯债汇利定开债 1.0238 0.01%
2026-07-28 中邮纯债汇利定开债 1.0237 -0.03%
2026-07-27 中邮纯债汇利定开债 1.0240 0.01%
2026-07-24 中邮纯债汇利定开债 1.0239 0.00%
2026-07-23 中邮纯债汇利定开债 1.0239 -0.02%
2026-07-22 中邮纯债汇利定开债 1.0241 0.04%
2026-07-21 中邮纯债汇利定开债 1.0237 0.00%
2026-07-20 中邮纯债汇利定开债 1.0237 -0.01%
2026-07-17 中邮纯债汇利定开债 1.0238 0.02%
2026-07-16 中邮纯债汇利定开债 1.0236 -0.01%
2026-07-15 中邮纯债汇利定开债 1.0237 0.02%
2026-07-14 中邮纯债汇利定开债 1.0235 0.00%
2026-07-13 中邮纯债汇利定开债 1.0235 -0.02%
2026-07-10 中邮纯债汇利定开债 1.0237 0.00%
2026-07-09 中邮纯债汇利定开债 1.0237 -0.01%
2026-07-08 中邮纯债汇利定开债 1.0238 0.02%
2026-07-07 中邮纯债汇利定开债 1.0236 0.00%
2026-07-06 中邮纯债汇利定开债 1.0236 0.06%
2026-07-03 中邮纯债汇利定开债 1.0230 0.01%
2026-07-02 中邮纯债汇利定开债 1.0229 0.03%
2026-07-01 中邮纯债汇利定开债 1.0226 -0.09%
2026-06-30 中邮纯债汇利定开债 1.0235 -0.03%
2026-06-29 中邮纯债汇利定开债 1.0238 0.07%
2026-06-26 中邮纯债汇利定开债 1.0231 0.02%
2026-06-25 中邮纯债汇利定开债 1.0229 0.07%
2026-06-24 中邮纯债汇利定开债 1.0222 0.02%
2026-06-23 中邮纯债汇利定开债 1.0220 -0.04%
2026-06-22 中邮纯债汇利定开债 1.0224 -0.01%
2026-06-18 中邮纯债汇利定开债 1.0225 0.04%
2026-06-17 中邮纯债汇利定开债 1.0221 0.06%
中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮创新 1.3120 4.79%
中邮专精特新一年持有混合A 1.2189 4.29%
中邮专精特新一年持有混合C 1.1899 4.29%
中邮风格轮动 4.0200 3.85%
中邮价值精选混合A 1.6366 3.69%
中邮价值精选混合C 1.6113 3.69%
中邮研究精选混合 1.6600 3.43%
中邮科技创新精选混合A 2.7623 3.42%
中邮科技创新精选混合C 2.7083 3.42%
中邮景泰A 1.5062 3.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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