热搜: 四季红 融通领先成长混合(LOF)A 长城品牌优选混合A 景顺长城新兴成长混合A

平安合瑞定开债基金净值查询(005766)

近半年平安合瑞定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围平安合瑞定开债005766净值及计算阶段收益
近半年005766基金累计收益率1.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 平安合瑞定开债 1.0836 0.01%
2026-09-16 平安合瑞定开债 1.0835 0.01%
2026-09-15 平安合瑞定开债 1.0834 0.01%
2026-09-14 平安合瑞定开债 1.0833 0.01%
2026-09-11 平安合瑞定开债 1.0832 -0.02%
2026-09-10 平安合瑞定开债 1.0834 -0.01%
2026-09-09 平安合瑞定开债 1.0835 0.01%
2026-09-08 平安合瑞定开债 1.0834 -0.01%
2026-09-07 平安合瑞定开债 1.0835 0.03%
2026-09-04 平安合瑞定开债 1.0832 0.01%
2026-09-03 平安合瑞定开债 1.0831 0.03%
2026-09-02 平安合瑞定开债 1.0828 0.00%
2026-09-01 平安合瑞定开债 1.0828 0.04%
2026-08-31 平安合瑞定开债 1.0824 0.01%
2026-08-28 平安合瑞定开债 1.0823 -0.03%
2026-08-27 平安合瑞定开债 1.0826 -0.05%
2026-08-26 平安合瑞定开债 1.0831 -0.01%
2026-08-25 平安合瑞定开债 1.0832 -0.01%
2026-08-24 平安合瑞定开债 1.0833 0.05%
2026-08-21 平安合瑞定开债 1.0828 -0.02%
2026-08-20 平安合瑞定开债 1.0830 0.00%
2026-08-19 平安合瑞定开债 1.0830 -0.03%
2026-08-18 平安合瑞定开债 1.0833 0.05%
2026-08-17 平安合瑞定开债 1.0828 0.02%
2026-08-14 平安合瑞定开债 1.0826 0.03%
2026-08-13 平安合瑞定开债 1.0823 0.05%
2026-08-12 平安合瑞定开债 1.0818 0.01%
2026-08-11 平安合瑞定开债 1.0817 -0.05%
2026-08-10 平安合瑞定开债 1.0822 0.09%
2026-08-07 平安合瑞定开债 1.0812 0.04%
2026-08-06 平安合瑞定开债 1.0808 0.03%
2026-08-05 平安合瑞定开债 1.0805 -0.01%
2026-08-04 平安合瑞定开债 1.0806 0.01%
2026-08-03 平安合瑞定开债 1.0805 0.01%
2026-07-31 平安合瑞定开债 1.0804 0.02%
2026-07-30 平安合瑞定开债 1.0802 0.08%
2026-07-29 平安合瑞定开债 1.0793 -0.02%
2026-07-28 平安合瑞定开债 1.0795 -0.01%
2026-07-27 平安合瑞定开债 1.0796 0.00%
2026-07-24 平安合瑞定开债 1.0796 0.04%
2026-07-23 平安合瑞定开债 1.0792 0.01%
2026-07-22 平安合瑞定开债 1.0791 0.09%
2026-07-21 平安合瑞定开债 1.0781 0.01%
2026-07-20 平安合瑞定开债 1.0780 -0.01%
2026-07-17 平安合瑞定开债 1.0781 0.04%
2026-07-16 平安合瑞定开债 1.0777 -0.02%
2026-07-15 平安合瑞定开债 1.0779 0.02%
2026-07-14 平安合瑞定开债 1.0777 0.00%
2026-07-13 平安合瑞定开债 1.0777 -0.02%
2026-07-10 平安合瑞定开债 1.0779 0.01%
2026-07-09 平安合瑞定开债 1.0778 0.00%
2026-07-08 平安合瑞定开债 1.0778 0.03%
2026-07-07 平安合瑞定开债 1.0775 -0.01%
2026-07-06 平安合瑞定开债 1.0776 0.07%
2026-07-03 平安合瑞定开债 1.0769 -0.02%
2026-07-02 平安合瑞定开债 1.0771 0.01%
2026-07-01 平安合瑞定开债 1.0770 -0.06%
2026-06-30 平安合瑞定开债 1.0776 -0.06%
2026-06-29 平安合瑞定开债 1.0783 0.06%
2026-06-26 平安合瑞定开债 1.0777 0.02%
2026-06-25 平安合瑞定开债 1.0775 0.06%
2026-06-24 平安合瑞定开债 1.0769 -0.01%
2026-06-23 平安合瑞定开债 1.0770 -0.02%
2026-06-22 平安合瑞定开债 1.0772 0.00%
2026-06-18 平安合瑞定开债 1.0772 0.02%
2026-06-17 平安合瑞定开债 1.0770 0.05%
2026-06-16 平安合瑞定开债 1.0765 0.06%
2026-06-15 平安合瑞定开债 1.0759 0.02%
2026-06-12 平安合瑞定开债 1.0757 0.01%
2026-06-11 平安合瑞定开债 1.0756 -0.07%
2026-06-10 平安合瑞定开债 1.0763 -0.07%
2026-06-09 平安合瑞定开债 1.0771 -0.06%
2026-06-08 平安合瑞定开债 1.0777 -0.06%
2026-06-05 平安合瑞定开债 1.0784 -0.05%
2026-06-04 平安合瑞定开债 1.0789 0.06%
2026-06-03 平安合瑞定开债 1.0782 -0.06%
2026-06-02 平安合瑞定开债 1.0788 0.02%
2026-06-01 平安合瑞定开债 1.0786 0.07%
2026-05-29 平安合瑞定开债 1.0778 0.04%
2026-05-28 平安合瑞定开债 1.0774 0.01%
2026-05-27 平安合瑞定开债 1.0773 0.06%
2026-05-26 平安合瑞定开债 1.0767 0.06%
2026-05-25 平安合瑞定开债 1.0761 0.05%
2026-05-22 平安合瑞定开债 1.0756 0.00%
2026-05-21 平安合瑞定开债 1.0756 0.00%
2026-05-20 平安合瑞定开债 1.0756 0.00%
2026-05-19 平安合瑞定开债 1.0756 0.07%
2026-05-18 平安合瑞定开债 1.0749 0.04%
2026-05-15 平安合瑞定开债 1.0745 0.02%
2026-05-14 平安合瑞定开债 1.0743 -0.01%
2026-05-13 平安合瑞定开债 1.0744 0.03%
2026-05-12 平安合瑞定开债 1.0741 0.02%
2026-05-11 平安合瑞定开债 1.0739 0.03%
2026-05-08 平安合瑞定开债 1.0736 0.02%
2026-04-30 平安合瑞定开债 1.0733 -0.02%
2026-04-29 平安合瑞定开债 1.0735 0.07%
2026-04-28 平安合瑞定开债 1.0728 0.03%
2026-04-27 平安合瑞定开债 1.0725 -0.05%
2026-04-24 平安合瑞定开债 1.0730 -0.03%
2026-04-23 平安合瑞定开债 1.0733 -0.05%
2026-04-22 平安合瑞定开债 1.0738 0.04%
2026-04-21 平安合瑞定开债 1.0734 0.03%
2026-04-20 平安合瑞定开债 1.0731 0.03%
2026-04-17 平安合瑞定开债 1.0728 0.05%
2026-04-16 平安合瑞定开债 1.0723 0.00%
2026-04-15 平安合瑞定开债 1.0723 0.02%
2026-04-14 平安合瑞定开债 1.0721 0.02%
2026-04-13 平安合瑞定开债 1.0719 0.03%
2026-04-10 平安合瑞定开债 1.0716 0.02%
2026-04-09 平安合瑞定开债 1.0714 0.01%
2026-04-08 平安合瑞定开债 1.0713 0.03%
2026-04-07 平安合瑞定开债 1.0710 0.04%
2026-04-03 平安合瑞定开债 1.0706 0.04%
2026-04-02 平安合瑞定开债 1.0702 0.01%
2026-04-01 平安合瑞定开债 1.0701 0.00%
2026-03-31 平安合瑞定开债 1.0701 0.02%
2026-03-30 平安合瑞定开债 1.0699 0.03%
2026-03-27 平安合瑞定开债 1.0696 0.02%
2026-03-26 平安合瑞定开债 1.0694 0.01%
2026-03-25 平安合瑞定开债 1.0693 0.02%
2026-03-24 平安合瑞定开债 1.0691 0.02%
2026-03-23 平安合瑞定开债 1.0689 -0.01%
2026-03-20 平安合瑞定开债 1.0690 0.01%
2026-03-19 平安合瑞定开债 1.0689 0.03%
2026-03-18 平安合瑞定开债 1.0686 0.04%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安安享灵活配置混合A 1.6118 0.77%
平安医疗健康混合A 2.2585 0.72%
平安新鑫C 2.7440 0.62%
平安睿享文娱混合A 3.5990 0.62%
平安睿享文娱混合C 4.1390 0.61%
平安新鑫A 2.8640 0.60%
平安优势产业混合A 3.7793 0.49%
平安优势产业混合C 3.5330 0.49%
平安鑫安混合A 2.5822 0.12%
平安鑫安混合C 2.4736 0.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云