今年以来中欧潜力价值灵活配置混合C|中欧潜力价值C基金净值查询
查询指定日期范围中欧潜力价值灵活配置混合C005764净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1301 |
-0.10% |
| 2026-09-16 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1323 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1270 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1410 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1655 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2052 |
-1.49% |
| 2026-09-09 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2380 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2234 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2302 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2312 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2414 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2142 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2590 |
0.24% |
| 2026-08-31 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2537 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2465 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2442 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2306 |
1.62% |
| 2026-08-25 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1951 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2034 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2269 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2037 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1966 |
-1.77% |
| 2026-08-18 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2362 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2413 |
2.14% |
| 2026-08-14 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1943 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2012 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2217 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2170 |
-1.99% |
| 2026-08-10 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2612 |
0.86% |
| 2026-08-07 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2419 |
0.82% |
| 2026-08-06 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2236 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2180 |
2.59% |
| 2026-08-04 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1620 |
0.27% |
| 2026-08-03 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1562 |
-0.39% |
| 2026-07-31 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1647 |
1.15% |
| 2026-07-30 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1401 |
-1.53% |
| 2026-07-29 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1734 |
1.28% |
| 2026-07-28 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1459 |
-2.60% |
| 2026-07-27 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2032 |
1.69% |
| 2026-07-24 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1665 |
-2.34% |
| 2026-07-23 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2185 |
1.58% |
| 2026-07-22 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1839 |
0.64% |
| 2026-07-21 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1701 |
3.57% |
| 2026-07-20 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.0953 |
1.46% |
| 2026-07-17 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.0652 |
-2.84% |
| 2026-07-16 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1255 |
-1.53% |
| 2026-07-15 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1585 |
-0.40% |
| 2026-07-14 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1671 |
2.34% |
| 2026-07-13 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1176 |
-2.39% |
| 2026-07-10 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1694 |
-1.35% |
| 2026-07-09 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1990 |
2.20% |
| 2026-07-08 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1516 |
-1.07% |
| 2026-07-07 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1748 |
-1.15% |
| 2026-07-06 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2002 |
0.97% |
| 2026-07-03 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1791 |
2.56% |
| 2026-07-02 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1247 |
-3.33% |
| 2026-07-01 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1978 |
0.51% |
| 2026-06-30 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1867 |
-0.16% |
| 2026-06-29 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1901 |
0.42% |
| 2026-06-26 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1809 |
-2.99% |
| 2026-06-25 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2481 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2389 |
-0.09% |
| 2026-06-23 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2410 |
-3.32% |
| 2026-06-22 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3180 |
3.41% |
| 2026-06-18 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2416 |
-1.67% |
| 2026-06-17 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2797 |
1.23% |
| 2026-06-16 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2519 |
-1.19% |
| 2026-06-15 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2790 |
2.90% |
| 2026-06-12 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2147 |
1.48% |
| 2026-06-11 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1824 |
-1.42% |
| 2026-06-10 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2134 |
-1.50% |
| 2026-06-09 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2472 |
1.08% |
| 2026-06-08 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2232 |
-1.62% |
| 2026-06-05 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2599 |
-0.97% |
| 2026-06-04 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2821 |
-0.88% |
| 2026-06-03 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3024 |
-1.21% |
| 2026-06-02 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3306 |
-0.14% |
| 2026-06-01 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3338 |
-0.20% |
| 2026-05-29 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3384 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3380 |
0.24% |
| 2026-05-27 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3325 |
-1.47% |
| 2026-05-26 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3674 |
0.64% |
| 2026-05-25 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3523 |
1.33% |
| 2026-05-22 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3215 |
0.76% |
| 2026-05-21 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3040 |
-1.77% |
| 2026-05-20 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3456 |
-0.44% |
| 2026-05-19 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3559 |
-0.45% |
| 2026-05-18 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3666 |
-2.59% |
| 2026-05-15 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4279 |
-1.55% |
| 2026-05-14 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4661 |
-1.43% |
| 2026-05-13 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5019 |
-0.05% |
| 2026-05-12 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5031 |
-0.45% |
| 2026-05-11 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5145 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5081 |
-0.81% |
| 2026-04-30 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5110 |
-0.60% |
| 2026-04-29 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5262 |
1.75% |
| 2026-04-28 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4827 |
0.62% |
| 2026-04-27 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4675 |
-1.26% |
| 2026-04-24 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4985 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4998 |
-0.47% |
| 2026-04-22 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5116 |
-0.30% |
| 2026-04-21 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5191 |
0.97% |
| 2026-04-20 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4949 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4905 |
-1.75% |
| 2026-04-16 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5340 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5080 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5152 |
0.09% |
| 2026-04-13 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5129 |
-0.62% |
| 2026-04-10 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5286 |
0.25% |
| 2026-04-09 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5223 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5337 |
3.29% |
| 2026-04-07 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4529 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4457 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4684 |
-0.50% |
| 2026-04-01 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4809 |
2.20% |
| 2026-03-31 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4275 |
-0.95% |
| 2026-03-30 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4508 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4457 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4271 |
-1.27% |
| 2026-03-25 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4582 |
1.51% |
| 2026-03-24 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4216 |
0.90% |
| 2026-03-23 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4001 |
-1.80% |
| 2026-03-20 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4441 |
-0.51% |
| 2026-03-19 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4567 |
-3.12% |
| 2026-03-18 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5358 |
-0.32% |
| 2026-03-17 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5440 |
-0.64% |
| 2026-03-16 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5604 |
-1.71% |
| 2026-03-13 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6043 |
-0.98% |
| 2026-03-12 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6301 |
-0.46% |
| 2026-03-11 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6422 |
0.58% |
| 2026-03-10 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6269 |
0.50% |
| 2026-03-09 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6138 |
-2.31% |
| 2026-03-06 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6743 |
-0.08% |
| 2026-03-05 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6765 |
1.18% |
| 2026-03-04 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6452 |
-0.79% |
| 2026-03-03 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6662 |
-2.27% |
| 2026-03-02 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.7280 |
0.58% |
| 2026-02-27 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.7122 |
-0.32% |
| 2026-02-26 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.7209 |
-0.35% |
| 2026-02-25 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.7304 |
0.63% |
| 2026-02-24 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.7134 |
1.69% |
| 2026-02-13 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6683 |
-2.42% |
| 2026-02-12 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.7345 |
0.61% |
| 2026-02-11 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.7179 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.7130 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.7155 |
2.18% |
| 2026-02-06 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6576 |
-0.42% |
| 2026-02-05 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6687 |
-1.77% |
| 2026-02-04 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.7169 |
2.20% |
| 2026-02-03 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6583 |
3.37% |
| 2026-02-02 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5717 |
-2.64% |
| 2026-01-30 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6413 |
-1.67% |
| 2026-01-29 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6861 |
0.69% |
| 2026-01-28 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6678 |
0.67% |
| 2026-01-27 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6500 |
-0.49% |
| 2026-01-26 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6631 |
1.51% |
| 2026-01-23 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6234 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6201 |
-0.65% |
| 2026-01-21 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6372 |
0.28% |
| 2026-01-20 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6299 |
0.26% |
| 2026-01-19 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6232 |
2.03% |
| 2026-01-16 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5711 |
-0.24% |
| 2026-01-15 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5772 |
0.91% |
| 2026-01-14 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5540 |
-0.62% |
| 2026-01-13 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5699 |
1.14% |
| 2026-01-12 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5410 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5410 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5279 |
-1.27% |
| 2026-01-07 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5604 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5627 |
2.39% |
| 2026-01-05 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5028 |
2.12% |
