近一季中欧潜力价值灵活配置混合C|中欧潜力价值C基金净值查询
查询指定日期范围中欧潜力价值灵活配置混合C005764净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1323 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1270 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1410 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1655 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2052 |
-1.49% |
| 2026-09-09 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2380 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2234 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2302 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2312 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2414 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2142 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2590 |
0.24% |
| 2026-08-31 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2537 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2465 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2442 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2306 |
1.62% |
| 2026-08-25 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1951 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2034 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2269 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2037 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1966 |
-1.77% |
| 2026-08-18 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2362 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2413 |
2.14% |
| 2026-08-14 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1943 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2012 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2217 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2170 |
-1.99% |
| 2026-08-10 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2612 |
0.86% |
| 2026-08-07 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2419 |
0.82% |
| 2026-08-06 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2236 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2180 |
2.59% |
| 2026-08-04 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1620 |
0.27% |
| 2026-08-03 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1562 |
-0.39% |
| 2026-07-31 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1647 |
1.15% |
| 2026-07-30 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1401 |
-1.53% |
| 2026-07-29 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1734 |
1.28% |
| 2026-07-28 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1459 |
-2.60% |
| 2026-07-27 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2032 |
1.69% |
| 2026-07-24 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1665 |
-2.34% |
| 2026-07-23 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2185 |
1.58% |
| 2026-07-22 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1839 |
0.64% |
| 2026-07-21 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1701 |
3.57% |
| 2026-07-20 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.0953 |
1.46% |
| 2026-07-17 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.0652 |
-2.84% |
| 2026-07-16 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1255 |
-1.53% |
| 2026-07-15 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1585 |
-0.40% |
| 2026-07-14 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1671 |
2.34% |
| 2026-07-13 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1176 |
-2.39% |
| 2026-07-10 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1694 |
-1.35% |
| 2026-07-09 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1990 |
2.20% |
| 2026-07-08 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1516 |
-1.07% |
| 2026-07-07 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1748 |
-1.15% |
| 2026-07-06 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2002 |
0.97% |
| 2026-07-03 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1791 |
2.56% |
| 2026-07-02 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1247 |
-3.33% |
| 2026-07-01 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1978 |
0.51% |
| 2026-06-30 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1867 |
-0.16% |
| 2026-06-29 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1901 |
0.42% |
| 2026-06-26 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1809 |
-2.99% |
| 2026-06-25 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2481 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2389 |
-0.09% |
| 2026-06-23 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2410 |
-3.32% |
| 2026-06-22 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3180 |
3.41% |
| 2026-06-18 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2416 |
-1.67% |
| 2026-06-17 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2797 |
1.23% |
