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中欧潜力价值灵活配置混合C(中欧潜力价值C)基金净值查询(005764)

近一季中欧潜力价值灵活配置混合C|中欧潜力价值C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧潜力价值灵活配置混合C005764净值及计算阶段收益
近一季005764基金累计收益率-5.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.1323 0.25%
2026-09-15 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.1270 -0.65%
2026-09-14 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.1410 -1.13%
2026-09-11 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.1655 -1.80%
2026-09-10 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.2052 -1.49%
2026-09-09 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.2380 0.66%
2026-09-08 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.2234 -0.30%
2026-09-07 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.2302 -0.04%
2026-09-04 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.2312 -0.46%
2026-09-03 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.2414 1.23%
2026-09-02 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.2142 -2.02%
2026-09-01 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.2590 0.24%
2026-08-31 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.2537 0.32%
2026-08-28 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.2465 0.10%
2026-08-27 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.2442 0.61%
2026-08-26 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.2306 1.62%
2026-08-25 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.1951 -0.38%
2026-08-24 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.2034 -1.06%
2026-08-21 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.2269 1.05%
2026-08-20 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.2037 0.32%
2026-08-19 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.1966 -1.77%
2026-08-18 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.2362 -0.23%
2026-08-17 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.2413 2.14%
2026-08-14 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.1943 -0.31%
2026-08-13 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.2012 -0.92%
2026-08-12 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.2217 0.21%
2026-08-11 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.2170 -1.99%
2026-08-10 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.2612 0.86%
2026-08-07 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.2419 0.82%
2026-08-06 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.2236 0.25%
2026-08-05 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.2180 2.59%
2026-08-04 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.1620 0.27%
2026-08-03 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.1562 -0.39%
2026-07-31 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.1647 1.15%
2026-07-30 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.1401 -1.53%
2026-07-29 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.1734 1.28%
2026-07-28 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.1459 -2.60%
2026-07-27 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.2032 1.69%
2026-07-24 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.1665 -2.34%
2026-07-23 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.2185 1.58%
2026-07-22 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.1839 0.64%
2026-07-21 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.1701 3.57%
2026-07-20 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.0953 1.46%
2026-07-17 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.0652 -2.84%
2026-07-16 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.1255 -1.53%
2026-07-15 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.1585 -0.40%
2026-07-14 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.1671 2.34%
2026-07-13 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.1176 -2.39%
2026-07-10 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.1694 -1.35%
2026-07-09 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.1990 2.20%
2026-07-08 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.1516 -1.07%
2026-07-07 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.1748 -1.15%
2026-07-06 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.2002 0.97%
2026-07-03 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.1791 2.56%
2026-07-02 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.1247 -3.33%
2026-07-01 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.1978 0.51%
2026-06-30 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.1867 -0.16%
2026-06-29 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.1901 0.42%
2026-06-26 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.1809 -2.99%
2026-06-25 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.2481 0.41%
2026-06-24 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.2389 -0.09%
2026-06-23 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.2410 -3.32%
2026-06-22 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.3180 3.41%
2026-06-18 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.2416 -1.67%
2026-06-17 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.2797 1.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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