近一月中欧潜力价值灵活配置混合C|中欧潜力价值C基金净值查询
查询指定日期范围中欧潜力价值灵活配置混合C005764净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1323 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1270 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1410 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1655 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2052 |
-1.49% |
| 2026-09-09 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2380 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2234 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2302 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2312 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2414 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2142 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2590 |
0.24% |
| 2026-08-31 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2537 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2465 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2442 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2306 |
1.62% |
| 2026-08-25 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1951 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2034 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2269 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2037 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1966 |
-1.77% |
| 2026-08-18 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2362 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2413 |
2.14% |
