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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 平安短债C | 1.2254 | 0.03% |
| 2024-05-10 | 平安短债C | 1.2250 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 平安短债C | 1.2249 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 平安短债C | 1.2249 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 平安短债C | 1.2247 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安鑫利混合A | 1.1271 | 1.15% |
| 平安股息精选沪港深A | 1.4206 | 0.87% |
| 平安股息精选沪港深C | 1.3362 | 0.85% |
| 平安先锋 | 1.6930 | 0.83% |
| 平安估值优势混合C | 1.4289 | 0.35% |
| MSCI低波 | 1.2327 | 0.31% |
| 平安惠泽 | 1.1188 | 0.15% |
| 平安沪深300指数量化增强A | 1.1550 | 0.12% |
| 平安沪深300指数量化增强C | 1.1139 | 0.12% |
| 平安合丰定开债 | 1.0523 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1191 | 0.18% |
| 北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.1043 | 0.18% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0368 | 0.12% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0421 | 0.12% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0503 | 0.12% |
| 浙商汇金聚盈中短债A | 1.0288 | 0.10% |
| 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0278 | 0.10% |
| 中加颐鑫纯债债券C | 1.0481 | 0.09% |
| 南方骏元中短利率债 | 1.0222 | 0.09% |
| 南方升元中短利率债A | 1.0649 | 0.09% |
