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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-08 | 银河庭芳3个月定开债券 | 1.0930 | 0.01% |
2024-05-07 | 银河庭芳3个月定开债券 | 1.0929 | 0.12% |
2024-05-06 | 银河庭芳3个月定开债券 | 1.0916 | 0.09% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
银河增利A | 1.5389 | 0.18% |
银河增利C | 1.4852 | 0.18% |
银河景行3个月定开债券 | 1.0395 | 0.05% |
银河中债央企20债券指数 | 1.0259 | 0.05% |
银河睿鑫债券 | 1.0877 | 0.03% |
银河星汇30天持有债券C | 1.0234 | 0.02% |
银河沃丰债券 | 1.1024 | 0.02% |
银河庭芳3个月定开债券 | 1.0930 | 0.01% |
银河睿嘉债券A | 1.0250 | 0.01% |
银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0115 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
1.0089 | 0.11% | |
景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |