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国联季季红定期开放债券A(中融季季红定期开放债券A)基金净值查询(005713)

近一季国联季季红定期开放债券A|中融季季红定期开放债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联季季红定期开放债券A005713净值及计算阶段收益
近一季005713基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联季季红定期开放债券A 1.1568 0.03%
2026-09-15 国联季季红定期开放债券A 1.1565 0.03%
2026-09-14 国联季季红定期开放债券A 1.1562 0.00%
2026-09-11 国联季季红定期开放债券A 1.1562 -0.02%
2026-09-10 国联季季红定期开放债券A 1.1564 -0.02%
2026-09-09 国联季季红定期开放债券A 1.1566 0.00%
2026-09-08 国联季季红定期开放债券A 1.1566 -0.01%
2026-09-07 国联季季红定期开放债券A 1.1567 0.02%
2026-09-04 国联季季红定期开放债券A 1.1565 0.02%
2026-09-03 国联季季红定期开放债券A 1.1563 0.03%
2026-09-02 国联季季红定期开放债券A 1.1559 -0.02%
2026-09-01 国联季季红定期开放债券A 1.1561 0.03%
2026-08-31 国联季季红定期开放债券A 1.1558 0.03%
2026-08-28 国联季季红定期开放债券A 1.1555 0.00%
2026-08-27 国联季季红定期开放债券A 1.1555 -0.03%
2026-08-26 国联季季红定期开放债券A 1.1558 -0.03%
2026-08-25 国联季季红定期开放债券A 1.1561 -0.01%
2026-08-24 国联季季红定期开放债券A 1.1562 0.04%
2026-08-21 国联季季红定期开放债券A 1.1557 0.00%
2026-08-20 国联季季红定期开放债券A 1.1557 -0.03%
2026-08-19 国联季季红定期开放债券A 1.1560 -0.04%
2026-08-18 国联季季红定期开放债券A 1.1565 0.03%
2026-08-17 国联季季红定期开放债券A 1.1561 0.04%
2026-08-14 国联季季红定期开放债券A 1.1556 0.02%
2026-08-13 国联季季红定期开放债券A 1.1554 0.03%
2026-08-12 国联季季红定期开放债券A 1.1550 0.00%
2026-08-11 国联季季红定期开放债券A 1.1550 -0.05%
2026-08-10 国联季季红定期开放债券A 1.1556 0.03%
2026-08-07 国联季季红定期开放债券A 1.1552 0.03%
2026-08-06 国联季季红定期开放债券A 1.1549 0.02%
2026-08-05 国联季季红定期开放债券A 1.1547 0.00%
2026-08-04 国联季季红定期开放债券A 1.1547 0.02%
2026-08-03 国联季季红定期开放债券A 1.1545 0.01%
2026-07-31 国联季季红定期开放债券A 1.1544 0.03%
2026-07-30 国联季季红定期开放债券A 1.1541 0.03%
2026-07-29 国联季季红定期开放债券A 1.1537 0.01%
2026-07-28 国联季季红定期开放债券A 1.1536 -0.03%
2026-07-27 国联季季红定期开放债券A 1.1539 0.01%
2026-07-24 国联季季红定期开放债券A 1.1538 0.02%
2026-07-23 国联季季红定期开放债券A 1.1536 -0.01%
2026-07-22 国联季季红定期开放债券A 1.1537 0.05%
2026-07-21 国联季季红定期开放债券A 1.1531 0.01%
2026-07-20 国联季季红定期开放债券A 1.1530 -0.02%
2026-07-17 国联季季红定期开放债券A 1.1532 0.03%
2026-07-16 国联季季红定期开放债券A 1.1529 0.00%
2026-07-15 国联季季红定期开放债券A 1.1529 0.01%
2026-07-14 国联季季红定期开放债券A 1.1528 0.00%
2026-07-13 国联季季红定期开放债券A 1.1528 -0.02%
2026-07-10 国联季季红定期开放债券A 1.1530 0.00%
2026-07-09 国联季季红定期开放债券A 1.1530 -0.02%
2026-07-08 国联季季红定期开放债券A 1.1532 0.03%
2026-07-07 国联季季红定期开放债券A 1.1529 0.00%
2026-07-06 国联季季红定期开放债券A 1.1529 0.05%
2026-07-03 国联季季红定期开放债券A 1.1523 -0.01%
2026-07-02 国联季季红定期开放债券A 1.1524 0.03%
2026-07-01 国联季季红定期开放债券A 1.1521 -0.07%
2026-06-30 国联季季红定期开放债券A 1.1529 -0.04%
2026-06-29 国联季季红定期开放债券A 1.1534 0.06%
2026-06-26 国联季季红定期开放债券A 1.1527 0.02%
2026-06-25 国联季季红定期开放债券A 1.1525 0.06%
2026-06-24 国联季季红定期开放债券A 1.1518 0.01%
2026-06-23 国联季季红定期开放债券A 1.1517 -0.03%
2026-06-22 国联季季红定期开放债券A 1.1521 0.00%
2026-06-18 国联季季红定期开放债券A 1.1521 0.03%
2026-06-17 国联季季红定期开放债券A 1.1518 0.05%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.58%
国联物联网主题A 2.1054 3.36%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.66%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.65%
国联新经济混合A 6.5110 2.58%
国联新经济混合C 3.9150 2.58%
国联产业升级混合 3.0560 2.32%
国联策略优选混合A 2.9352 1.95%
国联策略优选混合C 2.8524 1.95%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
鑫元一年中高等级债 1.1034 0.02%
招商安心收益A 1.9768 0.02%
天弘兴益一年定开 1.0815 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券A 1.0704 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C 1.0651 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E 1.0694 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B 1.0700 0.02%
华安季季鑫90天持有债券A 1.0699 0.02%
华安季季鑫90天持有债券C 1.0645 0.02%
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