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中银安享债券A(中银安享债券)基金净值查询(005690)

近半年中银安享债券A|中银安享债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银安享债券A005690净值及计算阶段收益
近半年005690基金累计收益率1.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银安享债券A 1.0509 0.02%
2026-09-15 中银安享债券A 1.0507 0.02%
2026-09-14 中银安享债券A 1.0505 0.02%
2026-09-11 中银安享债券A 1.0503 -0.01%
2026-09-10 中银安享债券A 1.0504 -0.01%
2026-09-09 中银安享债券A 1.0505 0.02%
2026-09-08 中银安享债券A 1.0503 0.00%
2026-09-07 中银安享债券A 1.0503 0.03%
2026-09-04 中银安享债券A 1.0500 0.01%
2026-09-03 中银安享债券A 1.0499 0.06%
2026-09-02 中银安享债券A 1.0493 -0.01%
2026-09-01 中银安享债券A 1.0494 0.05%
2026-08-31 中银安享债券A 1.0489 0.03%
2026-08-28 中银安享债券A 1.0486 -0.02%
2026-08-27 中银安享债券A 1.0488 -0.05%
2026-08-26 中银安享债券A 1.0493 -0.02%
2026-08-25 中银安享债券A 1.0495 0.00%
2026-08-24 中银安享债券A 1.0495 0.05%
2026-08-21 中银安享债券A 1.0490 -0.01%
2026-08-20 中银安享债券A 1.0491 -0.03%
2026-08-19 中银安享债券A 1.0494 -0.05%
2026-08-18 中银安享债券A 1.0499 0.05%
2026-08-17 中银安享债券A 1.0494 0.02%
2026-08-14 中银安享债券A 1.0492 0.01%
2026-08-13 中银安享债券A 1.0491 0.05%
2026-08-12 中银安享债券A 1.0486 0.01%
2026-08-11 中银安享债券A 1.0485 -0.03%
2026-08-10 中银安享债券A 1.0488 0.07%
2026-08-07 中银安享债券A 1.0481 0.04%
2026-08-06 中银安享债券A 1.0477 0.00%
2026-08-05 中银安享债券A 1.0477 0.00%
2026-08-04 中银安享债券A 1.0477 0.02%
2026-08-03 中银安享债券A 1.0475 0.01%
2026-07-31 中银安享债券A 1.0474 0.03%
2026-07-30 中银安享债券A 1.0471 0.05%
2026-07-29 中银安享债券A 1.0466 -0.02%
2026-07-28 中银安享债券A 1.0468 -0.02%
2026-07-27 中银安享债券A 1.0470 0.00%
2026-07-24 中银安享债券A 1.0470 0.03%
2026-07-23 中银安享债券A 1.0467 0.01%
2026-07-22 中银安享债券A 1.0466 0.08%
2026-07-21 中银安享债券A 1.0458 0.01%
2026-07-20 中银安享债券A 1.0507 -0.02%
2026-07-17 中银安享债券A 1.0509 0.03%
2026-07-16 中银安享债券A 1.0506 0.00%
2026-07-15 中银安享债券A 1.0506 0.02%
2026-07-14 中银安享债券A 1.0504 0.00%
2026-07-13 中银安享债券A 1.0504 -0.02%
2026-07-10 中银安享债券A 1.0506 0.01%
2026-07-09 中银安享债券A 1.0505 0.00%
2026-07-08 中银安享债券A 1.0505 0.02%
2026-07-07 中银安享债券A 1.0503 0.01%
2026-07-06 中银安享债券A 1.0502 0.06%
2026-07-03 中银安享债券A 1.0496 -0.01%
2026-07-02 中银安享债券A 1.0497 0.03%
2026-07-01 中银安享债券A 1.0494 -0.08%
2026-06-30 中银安享债券A 1.0502 -0.04%
2026-06-29 中银安享债券A 1.0506 0.07%
2026-06-26 中银安享债券A 1.0499 0.01%
2026-06-25 中银安享债券A 1.0498 0.04%
2026-06-24 中银安享债券A 1.0494 0.01%
2026-06-23 中银安享债券A 1.0493 -0.05%
2026-06-22 中银安享债券A 1.0498 0.01%
2026-06-18 中银安享债券A 1.0497 0.03%
2026-06-17 中银安享债券A 1.0494 0.05%
2026-06-16 中银安享债券A 1.0489 0.07%
2026-06-15 中银安享债券A 1.0482 0.05%
2026-06-12 中银安享债券A 1.0477 0.03%
2026-06-11 中银安享债券A 1.0474 -0.07%
2026-06-10 中银安享债券A 1.0481 -0.05%
2026-06-09 中银安享债券A 1.0486 -0.04%
2026-06-08 中银安享债券A 1.0490 -0.05%
2026-06-05 中银安享债券A 1.0495 -0.05%
2026-06-04 中银安享债券A 1.0500 0.00%
2026-06-03 中银安享债券A 1.0500 -0.02%
2026-06-02 中银安享债券A 1.0502 0.01%
2026-06-01 中银安享债券A 1.0501 0.07%
2026-05-29 中银安享债券A 1.0494 0.03%
2026-05-28 中银安享债券A 1.0491 0.03%
2026-05-27 中银安享债券A 1.0488 0.07%
2026-05-26 中银安享债券A 1.0481 0.04%
2026-05-25 中银安享债券A 1.0477 0.02%
2026-05-22 中银安享债券A 1.0475 0.00%
2026-05-21 中银安享债券A 1.0475 -0.01%
2026-05-20 中银安享债券A 1.0476 0.04%
2026-05-19 中银安享债券A 1.0472 0.05%
2026-05-18 中银安享债券A 1.0467 0.03%
2026-05-15 中银安享债券A 1.0464 0.03%
2026-05-14 中银安享债券A 1.0461 0.01%
2026-05-13 中银安享债券A 1.0460 0.06%
2026-05-12 中银安享债券A 1.0454 0.05%
2026-05-11 中银安享债券A 1.0449 0.05%
2026-05-08 中银安享债券A 1.0444 0.03%
2026-04-30 中银安享债券A 1.0442 0.01%
2026-04-29 中银安享债券A 1.0441 0.05%
2026-04-28 中银安享债券A 1.0436 0.04%
2026-04-27 中银安享债券A 1.0432 -0.04%
2026-04-24 中银安享债券A 1.0436 -0.02%
2026-04-23 中银安享债券A 1.0438 -0.03%
2026-04-22 中银安享债券A 1.0441 0.05%
2026-04-21 中银安享债券A 1.0436 0.03%
2026-04-20 中银安享债券A 1.0433 0.03%
2026-04-17 中银安享债券A 1.0430 0.03%
2026-04-16 中银安享债券A 1.0427 0.02%
2026-04-15 中银安享债券A 1.0425 0.01%
2026-04-14 中银安享债券A 1.0424 0.02%
2026-04-13 中银安享债券A 1.0422 0.02%
2026-04-10 中银安享债券A 1.0505 -0.01%
2026-04-09 中银安享债券A 1.0506 -0.02%
2026-04-08 中银安享债券A 1.0508 0.01%
2026-04-07 中银安享债券A 1.0507 0.09%
2026-04-03 中银安享债券A 1.0498 0.10%
2026-04-02 中银安享债券A 1.0488 0.03%
2026-04-01 中银安享债券A 1.0485 -0.01%
2026-03-31 中银安享债券A 1.0486 0.03%
2026-03-30 中银安享债券A 1.0483 0.08%
2026-03-27 中银安享债券A 1.0475 0.05%
2026-03-26 中银安享债券A 1.0470 0.04%
2026-03-25 中银安享债券A 1.0466 0.04%
2026-03-24 中银安享债券A 1.0462 0.04%
2026-03-23 中银安享债券A 1.0458 -0.05%
2026-03-20 中银安享债券A 1.0463 0.01%
2026-03-19 中银安享债券A 1.0462 0.05%
2026-03-18 中银安享债券A 1.0457 0.09%
2026-03-17 中银安享债券A 1.0448 0.02%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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