近一月安信永盛定开债券基金净值查询
查询指定日期范围安信永盛定开债券005677净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
安信永盛定开债券 |
1.0089 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
安信永盛定开债券 |
1.0089 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
安信永盛定开债券 |
1.0088 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
安信永盛定开债券 |
1.0088 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
安信永盛定开债券 |
1.0088 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
安信永盛定开债券 |
1.0088 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
安信永盛定开债券 |
1.0088 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
安信永盛定开债券 |
1.0086 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
安信永盛定开债券 |
1.0086 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
安信永盛定开债券 |
1.0086 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
安信永盛定开债券 |
1.0083 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
安信永盛定开债券 |
1.0083 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
安信永盛定开债券 |
1.0082 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
安信永盛定开债券 |
1.0082 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
安信永盛定开债券 |
1.0081 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
安信永盛定开债券 |
1.0081 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
安信永盛定开债券 |
1.0081 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
安信永盛定开债券 |
1.0081 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
安信永盛定开债券 |
1.0081 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
安信永盛定开债券 |
1.0081 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
安信永盛定开债券 |
1.0081 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
安信永盛定开债券 |
1.0081 |
0.01% |
