近半年广发沪港深龙头混合基金净值查询
查询指定日期范围广发沪港深龙头混合005644净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6885 |
-0.30% |
| 2026-09-16 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6906 |
-0.65% |
| 2026-09-15 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6951 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6976 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6985 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7000 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7043 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7058 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7055 |
-0.72% |
| 2026-09-04 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7106 |
1.07% |
| 2026-09-03 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7031 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7030 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7049 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7075 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7019 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7013 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7013 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6985 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6982 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6995 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6969 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6962 |
0.29% |
| 2026-08-18 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6942 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6945 |
0.54% |
| 2026-08-14 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6908 |
-0.48% |
| 2026-08-13 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6941 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6963 |
-0.56% |
| 2026-08-11 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7002 |
-0.34% |
| 2026-08-10 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7026 |
0.59% |
| 2026-08-07 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6985 |
-0.40% |
| 2026-08-06 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7013 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7022 |
0.09% |
| 2026-08-04 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7016 |
-0.78% |
| 2026-08-03 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7071 |
-0.30% |
| 2026-07-31 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7092 |
-0.25% |
| 2026-07-30 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7110 |
0.42% |
| 2026-07-29 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7080 |
1.27% |
| 2026-07-28 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6991 |
0.26% |
| 2026-07-27 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6973 |
0.64% |
| 2026-07-24 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6929 |
-0.76% |
| 2026-07-23 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6982 |
1.06% |
| 2026-07-22 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6909 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6938 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6937 |
1.81% |
| 2026-07-17 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6814 |
-0.66% |
| 2026-07-16 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6859 |
0.28% |
| 2026-07-15 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6840 |
0.62% |
| 2026-07-14 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6798 |
0.94% |
| 2026-07-13 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6735 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6759 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6764 |
-0.84% |
| 2026-07-08 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6821 |
1.14% |
| 2026-07-07 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6744 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6792 |
0.97% |
| 2026-07-03 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6727 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6693 |
0.80% |
| 2026-07-01 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6640 |
0.09% |
| 2026-06-30 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6634 |
-0.72% |
| 2026-06-29 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6682 |
1.26% |
| 2026-06-26 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6599 |
-0.78% |
| 2026-06-25 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6651 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6662 |
-0.37% |
| 2026-06-23 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6687 |
-0.77% |
| 2026-06-22 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6739 |
-0.13% |
| 2026-06-18 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6748 |
-1.49% |
| 2026-06-17 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6850 |
-0.35% |
| 2026-06-16 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6874 |
-0.84% |
| 2026-06-15 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6932 |
-0.57% |
| 2026-06-12 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6972 |
1.03% |
| 2026-06-11 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6901 |
0.22% |
| 2026-06-10 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6886 |
-0.30% |
| 2026-06-09 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6907 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6905 |
-0.35% |
| 2026-06-05 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6929 |
-0.86% |
| 2026-06-04 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6989 |
-0.74% |
| 2026-06-03 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7041 |
-0.27% |
| 2026-06-02 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7060 |
0.79% |
| 2026-06-01 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7005 |
1.67% |
| 2026-05-29 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6890 |
0.92% |
| 2026-05-28 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6827 |
-1.00% |
| 2026-05-27 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6896 |
-0.59% |
| 2026-05-26 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6937 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6942 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6946 |
-0.17% |
| 2026-05-21 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6958 |
-0.97% |
| 2026-05-20 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7026 |
-0.28% |
| 2026-05-19 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7046 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7034 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7059 |
-0.03% |
| 2026-05-14 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7061 |
0.03% |
| 2026-05-13 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7059 |
-0.44% |
| 2026-05-12 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7090 |
-0.37% |
| 2026-05-11 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7116 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7103 |
-0.67% |
| 2026-04-30 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7219 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7258 |
1.48% |
| 2026-04-28 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7152 |
0.27% |
| 2026-04-27 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7133 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7140 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7156 |
0.13% |
| 2026-04-22 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7147 |
-0.52% |
| 2026-04-21 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7184 |
0.57% |
| 2026-04-20 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7143 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7144 |
-0.28% |
| 2026-04-16 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7164 |
0.83% |
| 2026-04-15 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7105 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7109 |
0.34% |
| 2026-04-13 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7085 |
-0.65% |
| 2026-04-10 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7131 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7123 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7133 |
0.88% |
| 2026-04-07 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7071 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7061 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7066 |
0.23% |
| 2026-04-01 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7050 |
0.67% |
| 2026-03-31 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7003 |
-0.45% |
| 2026-03-30 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7035 |
-1.56% |
| 2026-03-27 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7145 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7142 |
-0.33% |
| 2026-03-25 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7166 |
0.32% |
| 2026-03-24 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7143 |
1.23% |
| 2026-03-23 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7056 |
-1.80% |
| 2026-03-20 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7185 |
0.48% |
| 2026-03-19 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7151 |
-0.85% |
| 2026-03-18 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7212 |
-0.03% |
