近一年广发沪港深龙头混合基金净值查询
查询指定日期范围广发沪港深龙头混合005644净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6951 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6976 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6985 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7000 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7043 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
广发沪港深龙头混合 |
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0.04% |
| 2026-09-07 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7055 |
-0.72% |
| 2026-09-04 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7106 |
1.07% |
| 2026-09-03 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7031 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-09-01 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7049 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7075 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-08-27 |
广发沪港深龙头混合 |
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0.00% |
| 2026-08-26 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7013 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6985 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6982 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-08-20 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-08-19 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-08-18 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-08-17 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-08-14 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-08-13 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-08-12 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-08-11 |
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| 2026-08-10 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
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| 2026-08-04 |
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| 2026-08-03 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-07-31 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-07-30 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-07-29 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-07-28 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-07-27 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-07-24 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-07-23 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-21 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-07-20 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-07-17 |
广发沪港深龙头混合 |
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-0.66% |
| 2026-07-16 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-07-15 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-07-14 |
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| 2026-07-13 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-07-10 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-07-09 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-07-08 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-07-07 |
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| 2026-07-06 |
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| 2026-07-03 |
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| 2026-07-02 |
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| 2026-07-01 |
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| 2026-06-30 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-06-29 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-06-26 |
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| 2026-06-25 |
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| 2026-06-24 |
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| 2026-06-18 |
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| 2026-06-16 |
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| 2026-06-15 |
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| 2026-06-12 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-06-11 |
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| 2026-06-10 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-06-08 |
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| 2026-06-05 |
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| 2026-06-04 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-06-03 |
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| 2026-06-02 |
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| 2026-05-29 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-05-28 |
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| 2026-05-27 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-05-26 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-05-25 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-05-22 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-05-21 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-05-20 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-05-19 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-05-18 |
广发沪港深龙头混合 |
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-0.35% |
| 2026-05-15 |
广发沪港深龙头混合 |
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-0.03% |
| 2026-05-14 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2026-05-13 |
广发沪港深龙头混合 |
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-0.44% |
| 2026-05-12 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7090 |
-0.37% |
| 2026-05-11 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7116 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7103 |
-0.67% |
| 2026-04-30 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7219 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7258 |
1.48% |
| 2026-04-28 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7152 |
0.27% |
| 2026-04-27 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7133 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7140 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7156 |
0.13% |
| 2026-04-22 |
广发沪港深龙头混合 |
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-0.52% |
| 2026-04-21 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7184 |
0.57% |
| 2026-04-20 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7143 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7144 |
-0.28% |
| 2026-04-16 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7164 |
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| 2026-04-15 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7105 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7109 |
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| 2026-04-13 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7085 |
-0.65% |
| 2026-04-10 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7131 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7123 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7133 |
0.88% |
| 2026-04-07 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7071 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7061 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7066 |
0.23% |
| 2026-04-01 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7050 |
0.67% |
| 2026-03-31 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7003 |
-0.45% |
| 2026-03-30 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7035 |
-1.56% |
| 2026-03-27 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7145 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7142 |
-0.33% |
| 2026-03-25 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7166 |
0.32% |
| 2026-03-24 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7143 |
1.23% |
| 2026-03-23 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7056 |
-1.80% |
| 2026-03-20 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7185 |
0.48% |
| 2026-03-19 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7151 |
-0.85% |
| 2026-03-18 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7212 |
-0.03% |
| 2026-03-17 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7214 |
-0.25% |
| 2026-03-16 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7232 |
0.14% |
| 2026-03-13 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7222 |
-1.07% |
| 2026-03-12 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7300 |
0.61% |
| 2026-03-11 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7256 |
0.97% |
| 2026-03-10 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7186 |
0.48% |
| 2026-03-09 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7152 |
-0.56% |
| 2026-03-06 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7192 |
1.14% |
| 2026-03-05 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7111 |
-0.35% |
| 2026-03-04 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7136 |
-1.42% |
| 2026-03-03 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7239 |
-0.74% |
| 2026-03-02 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7293 |
-0.80% |
| 2026-02-27 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7352 |
0.86% |
| 2026-02-26 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7289 |
-1.26% |
| 2026-02-25 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7382 |
0.05% |
| 2026-02-24 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7378 |
1.26% |
| 2026-02-13 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7286 |
-1.51% |
| 2026-02-12 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7398 |
-0.20% |
| 2026-02-11 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7413 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7400 |
0.41% |
| 2026-02-09 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7370 |
1.07% |
| 2026-02-06 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7292 |
-0.50% |
| 2026-02-05 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7329 |
-0.16% |
| 2026-02-04 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7341 |
1.12% |
| 2026-02-03 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7260 |
0.71% |
| 2026-02-02 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7209 |
-2.06% |
| 2026-01-30 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7361 |
-2.05% |
| 2026-01-29 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7515 |
1.24% |
| 2026-01-28 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7423 |
1.55% |
| 2026-01-27 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7310 |
0.80% |
| 2026-01-26 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7252 |
0.58% |
| 2026-01-23 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7210 |
-0.30% |
| 2026-01-22 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7232 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7234 |
-0.17% |
| 2026-01-20 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7246 |
0.39% |
| 2026-01-19 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7218 |
-0.23% |
| 2026-01-16 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7235 |
-0.45% |
| 2026-01-15 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7268 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7268 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7261 |
0.69% |
| 2026-01-12 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7211 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7200 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7190 |
-0.55% |
| 2026-01-07 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7230 |
-0.36% |
| 2026-01-06 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7256 |
1.23% |
| 2026-01-05 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7168 |
1.21% |
| 2025-12-31 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7082 |
-0.52% |
| 2025-12-30 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7119 |
0.65% |
| 2025-12-29 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7073 |
-0.72% |
| 2025-12-26 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7124 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7130 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7137 |
-0.11% |
| 2025-12-23 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7145 |
-0.20% |
| 2025-12-22 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7159 |
0.34% |
| 2025-12-19 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7135 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7111 |
0.18% |
| 2025-12-17 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7098 |
0.75% |
| 2025-12-16 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7045 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7130 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7168 |
1.10% |
| 2025-12-11 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7090 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7104 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7092 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7165 |
-1.33% |
| 2025-12-05 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-12-04 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-12-03 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-12-02 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-12-01 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-11-28 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-11-27 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-11-26 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-11-25 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-11-24 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-11-21 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-11-20 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-11-19 |
广发沪港深龙头混合 |
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广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-11-14 |
广发沪港深龙头混合 |
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广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-11-12 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-11-11 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-11-10 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-11-07 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-11-06 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7296 |
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| 2025-11-05 |
广发沪港深龙头混合 |
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广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-11-03 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-10-31 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-10-30 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-10-29 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-10-28 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-10-27 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-10-24 |
广发沪港深龙头混合 |
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广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-10-22 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-10-21 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-10-20 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-10-17 |
广发沪港深龙头混合 |
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-1.52% |
| 2025-10-16 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-10-15 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-10-14 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-10-13 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-10-10 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-10-09 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-09-30 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-09-29 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-09-26 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-09-25 |
广发沪港深龙头混合 |
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广发沪港深龙头混合 |
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广发沪港深龙头混合 |
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广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-09-17 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6968 |
0.50% |
