近一年广发沪港深龙头混合基金净值查询
查询指定日期范围广发沪港深龙头混合005644净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7045 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7130 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7168 |
1.10% |
| 2025-12-11 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7090 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7104 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7092 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7165 |
-1.33% |
| 2025-12-05 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7260 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7233 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7205 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7248 |
0.37% |
| 2025-12-01 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7221 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7157 |
-0.35% |
| 2025-11-27 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7182 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7164 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7174 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7142 |
0.90% |
| 2025-11-21 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7078 |
-1.89% |
| 2025-11-20 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7214 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7215 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7208 |
-1.92% |
| 2025-11-17 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7349 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7408 |
-1.42% |
| 2025-11-13 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7515 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7496 |
0.96% |
| 2025-11-11 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7425 |
0.16% |
| 2025-11-10 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7413 |
1.59% |
| 2025-11-07 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7297 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7296 |
1.69% |
| 2025-11-05 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7175 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7146 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7152 |
1.03% |
| 2025-10-31 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7079 |
-1.20% |
| 2025-10-30 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7165 |
0.76% |
| 2025-10-29 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7111 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7101 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7116 |
0.69% |
| 2025-10-24 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7067 |
0.61% |
| 2025-10-23 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7024 |
0.91% |
| 2025-10-22 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6961 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6985 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6959 |
1.37% |
| 2025-10-17 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6865 |
-1.52% |
| 2025-10-16 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6971 |
0.81% |
| 2025-10-15 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6915 |
1.75% |
| 2025-10-14 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6796 |
-0.60% |
| 2025-10-13 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6837 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6874 |
-0.89% |
| 2025-10-09 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6936 |
0.74% |
| 2025-09-30 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6885 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6883 |
1.47% |
| 2025-09-26 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6783 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6798 |
-0.56% |
| 2025-09-24 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6836 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6822 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6839 |
-0.78% |
| 2025-09-19 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6893 |
0.44% |
| 2025-09-18 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6863 |
-1.51% |
| 2025-09-17 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6968 |
0.50% |
| 2025-09-16 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6933 |
-0.33% |
| 2025-09-15 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6956 |
-0.27% |
| 2025-09-12 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6975 |
0.43% |
| 2025-09-11 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6945 |
0.19% |
| 2025-09-10 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6932 |
1.14% |
| 2025-09-09 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6854 |
0.88% |
| 2025-09-08 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6794 |
0.06% |
| 2025-09-05 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6790 |
1.69% |
| 2025-09-04 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6677 |
-0.55% |
| 2025-09-03 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6714 |
-0.68% |
| 2025-09-02 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6760 |
-0.09% |
| 2025-09-01 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6766 |
0.79% |
| 2025-08-29 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6713 |
-0.36% |
| 2025-08-28 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6737 |
0.09% |
| 2025-08-27 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6731 |
-1.10% |
| 2025-08-26 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6806 |
-0.60% |
| 2025-08-25 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6847 |
0.74% |
| 2025-08-22 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6797 |
0.18% |
| 2025-08-21 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6785 |
0.19% |
| 2025-08-20 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6772 |
0.50% |
| 2025-08-19 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6738 |
0.33% |
| 2025-08-18 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6716 |
-1.15% |
| 2025-08-15 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6794 |
-0.37% |
| 2025-08-14 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6819 |
-0.29% |
| 2025-08-13 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6839 |
1.17% |
| 2025-08-12 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6760 |
0.64% |
| 2025-08-11 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6717 |
0.30% |
| 2025-08-08 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6697 |
-0.03% |
| 2025-08-07 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6699 |
0.83% |
| 2025-08-06 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6644 |
0.33% |
| 2025-08-05 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6622 |
0.90% |
| 2025-08-04 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6563 |
0.89% |
| 2025-08-01 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6505 |
-0.96% |
| 2025-07-31 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6568 |
-1.57% |
| 2025-07-30 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6673 |
-0.22% |
| 2025-07-29 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6688 |
-0.06% |
| 2025-07-28 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6692 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6692 |
-0.87% |
| 2025-07-24 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6751 |
0.54% |
| 2025-07-23 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6715 |
0.83% |
| 2025-07-22 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6660 |
0.85% |
| 2025-07-21 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6604 |
0.61% |
| 2025-07-18 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6564 |
0.69% |
| 2025-07-17 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6519 |
-0.46% |
| 2025-07-16 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6549 |
-0.12% |
| 2025-07-15 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6557 |
0.52% |
| 2025-07-14 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6523 |
0.54% |
| 2025-07-11 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6488 |
-0.18% |
| 2025-07-10 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6500 |
1.07% |
| 2025-07-09 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6431 |
-0.50% |
| 2025-07-08 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6463 |
0.50% |
| 2025-07-07 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6431 |
-0.19% |
| 2025-07-04 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6443 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6442 |
-0.09% |
| 2025-07-02 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6448 |
1.21% |
| 2025-07-01 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6371 |
-0.09% |
| 2025-06-30 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6377 |
-0.67% |
| 2025-06-27 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6420 |
-0.16% |
| 2025-06-26 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6430 |
-0.39% |
| 2025-06-25 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6455 |
0.76% |
| 2025-06-24 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6406 |
1.09% |
| 2025-06-23 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6337 |
0.24% |
| 2025-06-20 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6322 |
1.05% |
| 2025-06-19 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6256 |
-1.76% |
| 2025-06-18 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6368 |
-0.73% |
| 2025-06-17 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6415 |
-0.19% |
| 2025-06-16 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6427 |
0.55% |
| 2025-06-13 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6392 |
-0.17% |
| 2025-06-12 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6403 |
-0.61% |
| 2025-06-11 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6442 |
0.75% |
| 2025-06-10 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6394 |
0.09% |
| 2025-06-09 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6388 |
1.00% |
| 2025-06-06 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6325 |
0.17% |
| 2025-06-05 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6314 |
0.45% |
| 2025-06-04 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6286 |
0.37% |
| 2025-06-03 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6263 |
0.35% |
| 2025-05-30 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6241 |
-0.89% |
| 2025-05-29 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6297 |
0.69% |
| 2025-05-28 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6254 |
-0.08% |
| 2025-05-27 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6259 |
0.24% |
| 2025-05-26 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6244 |
-0.92% |
| 2025-05-23 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6302 |
0.27% |
| 2025-05-22 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6285 |
-0.52% |
| 2025-05-21 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6318 |
0.65% |
| 2025-05-20 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6277 |
0.98% |
| 2025-05-19 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6216 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6203 |
-0.50% |
| 2025-05-15 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6234 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6263 |
1.44% |
| 2025-05-13 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6174 |
-0.91% |
| 2025-05-12 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6231 |
2.26% |
| 2025-05-09 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6093 |
0.45% |
| 2025-05-08 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6066 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6055 |
0.41% |
| 2025-05-06 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6030 |
1.38% |
| 2025-04-30 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5948 |
-0.39% |
| 2025-04-29 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5971 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5964 |
0.39% |
| 2025-04-25 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5941 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5940 |
-0.37% |
| 2025-04-23 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5962 |
1.12% |
| 2025-04-22 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5896 |
0.55% |
| 2025-04-21 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5864 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5866 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5865 |
0.84% |
| 2025-04-16 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5816 |
-1.02% |
| 2025-04-15 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5876 |
0.62% |
| 2025-04-14 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5840 |
1.90% |
| 2025-04-11 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5731 |
0.74% |
| 2025-04-10 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5689 |
1.81% |
| 2025-04-09 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5588 |
0.38% |
| 2025-04-08 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5567 |
1.05% |
| 2025-04-07 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5509 |
-10.34% |
| 2025-04-03 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6144 |
-1.32% |
| 2025-04-02 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6226 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6220 |
0.47% |
| 2025-03-31 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6191 |
-0.39% |
| 2025-03-28 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6215 |
-0.40% |
| 2025-03-27 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6240 |
-0.14% |
| 2025-03-26 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6249 |
0.11% |
| 2025-03-25 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6242 |
-1.36% |
| 2025-03-24 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6328 |
0.57% |
| 2025-03-21 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6292 |
-1.26% |
| 2025-03-20 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6372 |
-1.58% |
| 2025-03-19 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6474 |
-0.11% |
| 2025-03-18 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6481 |
2.16% |
| 2025-03-17 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6344 |
0.52% |
| 2025-03-14 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6311 |
1.51% |
| 2025-03-13 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6217 |
-0.08% |
| 2025-03-12 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6222 |
-0.53% |
| 2025-03-11 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6255 |
-0.71% |
| 2025-03-10 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6300 |
-1.36% |
| 2025-03-07 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6387 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
广发沪港深龙头混合 |
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2.11% |
| 2025-03-05 |
广发沪港深龙头混合 |
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1.85% |
| 2025-03-04 |
广发沪港深龙头混合 |
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-0.02% |
| 2025-03-03 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-02-28 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6150 |
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| 2025-02-27 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-02-26 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-02-25 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-02-24 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-02-21 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-02-20 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-02-19 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-02-18 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-02-17 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-02-14 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6154 |
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| 2025-02-13 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6024 |
-0.36% |
| 2025-02-12 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6046 |
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| 2025-02-11 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6008 |
-0.51% |
| 2025-02-10 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6039 |
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| 2025-02-07 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5969 |
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| 2025-02-06 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-02-05 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-01-27 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5832 |
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| 2025-01-24 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-01-23 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5766 |
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| 2025-01-22 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5782 |
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| 2025-01-21 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-01-20 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-01-17 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-01-16 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-01-15 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5793 |
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| 2025-01-14 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5779 |
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| 2025-01-13 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5700 |
-0.92% |
| 2025-01-10 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-01-09 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-01-08 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5824 |
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| 2025-01-07 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-01-06 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2025-01-03 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5869 |
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| 2025-01-02 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5838 |
-1.68% |
| 2024-12-31 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5938 |
-0.30% |
| 2024-12-26 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6030 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6024 |
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| 2024-12-24 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5996 |
1.44% |
| 2024-12-23 |
广发沪港深龙头混合 |
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-0.20% |
| 2024-12-20 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2024-12-19 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2024-12-18 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2024-12-17 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5922 |
0.07% |
