近一年广发沪港深龙头混合基金净值查询
查询指定日期范围广发沪港深龙头混合005644净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6091 |
2.51% |
| 2024-04-25 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5942 |
-0.25% |
| 2024-04-24 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5957 |
2.34% |
| 2024-04-23 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5821 |
2.12% |
| 2024-04-22 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5700 |
1.39% |
| 2024-04-19 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5622 |
-1.51% |
| 2024-04-18 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5708 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5716 |
0.30% |
| 2024-04-16 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5699 |
-2.20% |
| 2024-04-15 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5827 |
-0.82% |
| 2024-04-12 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5875 |
-0.98% |
| 2024-04-11 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5933 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5919 |
0.56% |
| 2024-04-09 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5886 |
0.98% |
| 2024-04-08 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5829 |
0.41% |
| 2024-04-03 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5805 |
-1.23% |
| 2024-04-02 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5877 |
0.72% |
| 2024-04-01 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5835 |
0.31% |
| 2024-03-29 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5817 |
-0.07% |
| 2024-03-28 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5821 |
0.87% |
| 2024-03-27 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5771 |
-0.59% |
| 2024-03-26 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5805 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5798 |
-0.40% |
| 2024-03-22 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5821 |
-1.61% |
| 2024-03-21 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5916 |
1.02% |
| 2024-03-20 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5856 |
1.60% |
| 2024-03-19 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5764 |
-1.01% |
| 2024-03-18 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5823 |
0.80% |
| 2024-03-15 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5777 |
-1.06% |
| 2024-03-14 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5839 |
-1.47% |
| 2024-03-13 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5926 |
0.87% |
| 2024-03-12 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5875 |
2.51% |
| 2024-03-11 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5731 |
3.34% |
| 2024-03-08 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5546 |
1.74% |
| 2024-03-07 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5451 |
-2.59% |
| 2024-03-06 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5596 |
1.95% |
| 2024-03-05 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5489 |
-2.95% |
| 2024-03-04 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5656 |
1.29% |
| 2024-03-01 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5584 |
0.96% |
| 2024-02-29 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5531 |
1.13% |
| 2024-02-28 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5469 |
-2.65% |
| 2024-02-27 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5618 |
0.74% |
| 2024-02-26 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5577 |
-0.41% |
| 2024-02-23 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5600 |
0.45% |
| 2024-02-22 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5575 |
1.62% |
| 2024-02-21 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5486 |
1.88% |
| 2024-02-20 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5385 |
1.34% |
| 2024-02-19 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5314 |
2.33% |
| 2024-02-08 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5193 |
-0.10% |
| 2024-02-07 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5198 |
0.41% |
| 2024-02-06 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5177 |
4.27% |
| 2024-02-05 |
广发沪港深龙头混合 |
0.4965 |
-0.62% |
| 2024-02-02 |
广发沪港深龙头混合 |
0.4996 |
-1.38% |
| 2024-02-01 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5066 |
1.38% |
| 2024-01-31 |
广发沪港深龙头混合 |
0.4997 |
-2.19% |
| 2024-01-30 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5109 |
-2.96% |
| 2024-01-29 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5265 |
-0.23% |
| 2024-01-26 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5277 |
-2.89% |
| 2024-01-25 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5434 |
0.57% |
| 2024-01-24 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5403 |
2.74% |
| 2024-01-23 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5259 |
3.14% |
| 2024-01-22 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5099 |
-3.70% |
| 2024-01-19 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5295 |
-1.32% |
| 2024-01-18 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5366 |
1.11% |
| 2024-01-17 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5307 |
-4.05% |
| 2024-01-16 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5531 |
-1.83% |
| 2024-01-15 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5634 |
0.21% |
| 2024-01-12 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5622 |
0.11% |
| 2024-01-11 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5616 |
2.28% |
| 2024-01-10 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5491 |
0.94% |
| 2024-01-09 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5440 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5438 |
-2.18% |
| 2024-01-05 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5559 |
-1.45% |
| 2024-01-04 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5641 |
-0.55% |
| 2024-01-03 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5672 |
-0.93% |
| 2024-01-02 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5725 |
-1.85% |
| 2023-12-29 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5833 |
0.00% |
| 2023-12-28 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5833 |
2.80% |
| 2023-12-27 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5674 |
1.38% |
| 2023-12-26 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5597 |
-0.14% |
| 2023-12-25 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5605 |
-0.07% |
| 2023-12-22 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5609 |
-3.54% |
| 2023-12-21 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5815 |
0.17% |
| 2023-12-20 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5805 |
-0.36% |
| 2023-12-19 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5826 |
-0.88% |
| 2023-12-18 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5878 |
-1.26% |
| 2023-12-15 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5953 |
1.12% |
| 2023-12-14 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5887 |
1.52% |
| 2023-12-13 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5799 |
-1.24% |
| 2023-12-12 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5872 |
0.02% |
| 2023-12-11 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5871 |
-0.64% |
| 2023-12-08 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5909 |
-0.44% |
| 2023-12-07 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5935 |
-0.29% |
| 2023-12-06 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5952 |
-0.13% |
| 2023-12-05 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5960 |
-2.25% |
| 2023-12-04 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6097 |
-3.15% |
| 2023-12-01 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6295 |
-0.19% |
| 2023-11-30 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6307 |
0.40% |
| 2023-11-29 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6282 |
-2.41% |
| 2023-11-28 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6437 |
-0.91% |
| 2023-11-27 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6496 |
0.05% |
| 2023-11-24 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6493 |
-2.33% |
| 2023-11-23 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6648 |
0.11% |
| 2023-11-22 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6641 |
-1.34% |
| 2023-11-20 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6763 |
1.42% |
| 2023-11-17 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6668 |
-1.36% |
| 2023-11-16 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6760 |
-1.07% |
| 2023-11-15 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6833 |
2.80% |
| 2023-11-14 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6647 |
-1.06% |
| 2023-11-13 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6718 |
0.51% |
| 2023-11-10 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6684 |
-1.79% |
| 2023-11-09 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6806 |
-0.51% |
| 2023-11-08 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6841 |
0.22% |
| 2023-11-07 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6826 |
-0.36% |
| 2023-11-06 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6851 |
3.18% |
| 2023-11-03 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6640 |
2.36% |
| 2023-11-02 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6487 |
0.42% |
| 2023-11-01 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6460 |
-0.40% |
| 2023-10-31 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6486 |
-1.46% |
| 2023-10-30 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6582 |
2.01% |
| 2023-10-27 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6452 |
2.56% |
| 2023-10-26 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6291 |
-1.75% |
| 2023-10-25 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6403 |
0.02% |
| 2023-10-24 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6402 |
-0.59% |
| 2023-10-23 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6440 |
-0.82% |
| 2023-10-20 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6493 |
-0.57% |
| 2023-10-19 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6530 |
-1.30% |
| 2023-10-18 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6616 |
-1.25% |
| 2023-10-17 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6700 |
0.57% |
| 2023-10-16 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6662 |
-1.30% |
| 2023-10-13 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6750 |
-1.92% |
| 2023-10-12 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6882 |
1.49% |
| 2023-10-11 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6781 |
2.23% |
| 2023-10-10 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6633 |
0.38% |
| 2023-10-09 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6608 |
0.11% |
| 2023-09-28 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6601 |
-1.23% |
| 2023-09-27 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6683 |
0.68% |
| 2023-09-26 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6638 |
-1.22% |
| 2023-09-25 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6720 |
-0.99% |
| 2023-09-22 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6787 |
2.66% |
| 2023-09-21 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6611 |
-1.24% |
| 2023-09-20 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6694 |
-1.44% |
| 2023-09-19 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6792 |
-0.10% |
| 2023-09-18 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6799 |
-0.80% |
| 2023-09-15 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6854 |
0.45% |
| 2023-09-14 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6823 |
-0.09% |
| 2023-09-13 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6829 |
-0.58% |
| 2023-09-12 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6869 |
-0.99% |
| 2023-09-11 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6938 |
1.18% |
| 2023-09-08 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6857 |
0.07% |
| 2023-09-07 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6852 |
-1.40% |
| 2023-09-06 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6949 |
-0.60% |
| 2023-09-05 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6991 |
-1.28% |
| 2023-09-04 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7082 |
1.77% |
| 2023-09-01 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6959 |
-0.29% |
| 2023-08-31 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6979 |
-1.45% |
| 2023-08-30 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7082 |
0.11% |
| 2023-08-29 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7074 |
2.55% |
| 2023-08-28 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6898 |
0.61% |
| 2023-08-25 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6856 |
-1.85% |
| 2023-08-24 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6985 |
2.93% |
| 2023-08-23 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6786 |
0.16% |
| 2023-08-22 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6775 |
0.97% |
| 2023-08-21 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6710 |
-1.16% |
| 2023-08-18 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6789 |
-2.34% |
| 2023-08-17 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6952 |
0.90% |
| 2023-08-16 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6890 |
-1.35% |
| 2023-08-15 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6984 |
-0.61% |
| 2023-08-14 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7027 |
-0.73% |
| 2023-08-11 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7079 |
-0.99% |
| 2023-08-10 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7150 |
-1.52% |
| 2023-08-09 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7260 |
0.43% |
| 2023-08-08 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7229 |
-1.15% |
| 2023-08-07 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7313 |
-1.03% |
| 2023-08-04 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7389 |
1.03% |
| 2023-08-03 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7314 |
0.19% |
| 2023-08-02 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7300 |
-1.93% |
| 2023-08-01 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7444 |
-0.29% |
| 2023-07-31 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7466 |
0.69% |
| 2023-07-28 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7415 |
2.42% |
| 2023-07-27 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7240 |
1.10% |
| 2023-07-26 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7161 |
-0.75% |
| 2023-07-25 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7215 |
3.31% |
| 2023-07-24 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6984 |
-1.38% |
| 2023-07-21 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7082 |
0.55% |
| 2023-07-20 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7043 |
-1.16% |
| 2023-07-19 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7126 |
-0.17% |
| 2023-07-18 |
广发沪港深龙头混合 |
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-2.07% |
| 2023-07-17 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2023-07-14 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2023-07-13 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2023-07-12 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2023-07-11 |
广发沪港深龙头混合 |
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1.18% |
| 2023-07-10 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2023-07-07 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2023-07-06 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7066 |
-1.56% |
| 2023-07-05 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2023-07-04 |
广发沪港深龙头混合 |
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1.48% |
| 2023-07-03 |
广发沪港深龙头混合 |
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0.37% |
| 2023-06-30 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2023-06-29 |
广发沪港深龙头混合 |
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-1.27% |
| 2023-06-28 |
广发沪港深龙头混合 |
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-0.79% |
| 2023-06-27 |
广发沪港深龙头混合 |
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1.33% |
| 2023-06-26 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2023-06-21 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2023-06-20 |
广发沪港深龙头混合 |
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-1.12% |
| 2023-06-19 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2023-06-16 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2023-06-15 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2023-06-14 |
广发沪港深龙头混合 |
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0.21% |
| 2023-06-13 |
广发沪港深龙头混合 |
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1.99% |
| 2023-06-12 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7448 |
-0.80% |
| 2023-06-09 |
广发沪港深龙头混合 |
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1.68% |
| 2023-06-08 |
广发沪港深龙头混合 |
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-1.18% |
| 2023-06-07 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7472 |
1.33% |
| 2023-06-06 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7374 |
-0.89% |
| 2023-06-05 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7440 |
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| 2023-06-02 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7431 |
3.25% |
| 2023-06-01 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7197 |
0.94% |
| 2023-05-31 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7130 |
-1.12% |
| 2023-05-30 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7211 |
1.78% |
| 2023-05-29 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7085 |
-1.95% |
| 2023-05-26 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7226 |
1.26% |
| 2023-05-25 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7136 |
-1.45% |
| 2023-05-24 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7241 |
-0.92% |
| 2023-05-23 |
广发沪港深龙头混合 |
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-1.24% |
| 2023-05-22 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7400 |
0.28% |
| 2023-05-19 |
广发沪港深龙头混合 |
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| 2023-05-18 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7408 |
1.06% |
| 2023-05-17 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7330 |
-2.21% |
| 2023-05-16 |
广发沪港深龙头混合 |
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-0.85% |
| 2023-05-15 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7560 |
1.46% |
| 2023-05-12 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7451 |
-0.65% |
| 2023-05-11 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7500 |
-0.27% |
| 2023-05-10 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7520 |
-0.92% |
| 2023-05-09 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7590 |
-2.83% |
| 2023-05-08 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7811 |
-0.42% |
| 2023-05-05 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7844 |
0.40% |
| 2023-05-04 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7813 |
-0.79% |
| 2023-04-28 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7875 |
1.73% |
