近一季广发沪港深龙头混合基金净值查询
查询指定日期范围广发沪港深龙头混合005644净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6107 |
0.26% |
| 2024-04-26 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6091 |
2.51% |
| 2024-04-25 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5942 |
-0.25% |
| 2024-04-24 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5957 |
2.34% |
| 2024-04-23 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5821 |
2.12% |
| 2024-04-22 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5700 |
1.39% |
| 2024-04-19 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5622 |
-1.51% |
| 2024-04-18 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5708 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5716 |
0.30% |
| 2024-04-16 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5699 |
-2.20% |
| 2024-04-15 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5827 |
-0.82% |
| 2024-04-12 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5875 |
-0.98% |
| 2024-04-11 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5933 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5919 |
0.56% |
| 2024-04-09 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5886 |
0.98% |
| 2024-04-08 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5829 |
0.41% |
| 2024-04-03 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5805 |
-1.23% |
| 2024-04-02 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5877 |
0.72% |
| 2024-04-01 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5835 |
0.31% |
| 2024-03-29 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5817 |
-0.07% |
| 2024-03-28 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5821 |
0.87% |
| 2024-03-27 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5771 |
-0.59% |
| 2024-03-26 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5805 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5798 |
-0.40% |
| 2024-03-22 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5821 |
-1.61% |
| 2024-03-21 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5916 |
1.02% |
| 2024-03-20 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5856 |
1.60% |
| 2024-03-19 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5764 |
-1.01% |
| 2024-03-18 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5823 |
0.80% |
| 2024-03-15 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5777 |
-1.06% |
| 2024-03-14 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5839 |
-1.47% |
| 2024-03-13 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5926 |
0.87% |
| 2024-03-12 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5875 |
2.51% |
| 2024-03-11 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5731 |
3.34% |
| 2024-03-08 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5546 |
1.74% |
| 2024-03-07 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5451 |
-2.59% |
| 2024-03-06 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5596 |
1.95% |
| 2024-03-05 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5489 |
-2.95% |
| 2024-03-04 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5656 |
1.29% |
| 2024-03-01 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5584 |
0.96% |
| 2024-02-29 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5531 |
1.13% |
| 2024-02-28 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5469 |
-2.65% |
| 2024-02-27 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5618 |
0.74% |
| 2024-02-26 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5577 |
-0.41% |
| 2024-02-23 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5600 |
0.45% |
| 2024-02-22 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5575 |
1.62% |
| 2024-02-21 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5486 |
1.88% |
| 2024-02-20 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5385 |
1.34% |
| 2024-02-19 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5314 |
2.33% |
| 2024-02-08 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5193 |
-0.10% |
| 2024-02-07 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5198 |
0.41% |
| 2024-02-06 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5177 |
4.27% |
| 2024-02-05 |
广发沪港深龙头混合 |
0.4965 |
-0.62% |
| 2024-02-02 |
广发沪港深龙头混合 |
0.4996 |
-1.38% |
| 2024-02-01 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5066 |
1.38% |
| 2024-01-31 |
广发沪港深龙头混合 |
0.4997 |
-2.19% |
| 2024-01-30 |
广发沪港深龙头混合 |
0.5109 |
-2.96% |
