近一季广发沪港深龙头混合基金净值查询
查询指定日期范围广发沪港深龙头混合005644净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6951 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6976 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6985 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7000 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7043 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7058 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7055 |
-0.72% |
| 2026-09-04 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7106 |
1.07% |
| 2026-09-03 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7031 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7030 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7049 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7075 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7019 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7013 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7013 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6985 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6982 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6995 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6969 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6962 |
0.29% |
| 2026-08-18 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6942 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6945 |
0.54% |
| 2026-08-14 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6908 |
-0.48% |
| 2026-08-13 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6941 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6963 |
-0.56% |
| 2026-08-11 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7002 |
-0.34% |
| 2026-08-10 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7026 |
0.59% |
| 2026-08-07 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6985 |
-0.40% |
| 2026-08-06 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7013 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7022 |
0.09% |
| 2026-08-04 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7016 |
-0.78% |
| 2026-08-03 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7071 |
-0.30% |
| 2026-07-31 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7092 |
-0.25% |
| 2026-07-30 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7110 |
0.42% |
| 2026-07-29 |
广发沪港深龙头混合 |
0.7080 |
1.27% |
| 2026-07-28 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6991 |
0.26% |
| 2026-07-27 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6973 |
0.64% |
| 2026-07-24 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6929 |
-0.76% |
| 2026-07-23 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6982 |
1.06% |
| 2026-07-22 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6909 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6938 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6937 |
1.81% |
| 2026-07-17 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6814 |
-0.66% |
| 2026-07-16 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6859 |
0.28% |
| 2026-07-15 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6840 |
0.62% |
| 2026-07-14 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6798 |
0.94% |
| 2026-07-13 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6735 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6759 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6764 |
-0.84% |
| 2026-07-08 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6821 |
1.14% |
| 2026-07-07 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6744 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6792 |
0.97% |
| 2026-07-03 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6727 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6693 |
0.80% |
| 2026-07-01 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6640 |
0.09% |
| 2026-06-30 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6634 |
-0.72% |
| 2026-06-29 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6682 |
1.26% |
| 2026-06-26 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6599 |
-0.78% |
| 2026-06-25 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6651 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6662 |
-0.37% |
| 2026-06-23 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6687 |
-0.77% |
| 2026-06-22 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6739 |
-0.13% |
| 2026-06-18 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6748 |
-1.49% |
| 2026-06-17 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6850 |
-0.35% |
| 2026-06-16 |
广发沪港深龙头混合 |
0.6874 |
-0.84% |
